Банков shelf: ОББ / KBC / Optimum · BE6341926663 · EUR

Евробъдеще Horizon RI Defensive

Добави към сравнение

банков shelf, метрики чакат скрейппрез застрахователен продуктSRI 3/7хоризонт 10 г.NAV 2026-05-21

НСАД / дял5,95 EUR2026-05-21

12м доходностчака скрейп1 година

От начало-47,50%от старта

Риск (SRI)

1234567

92,42% волатилност

Текущи разходи0,85%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Archived bank shelf document

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите12,03 млн. EUR

Дата NAV2026-05-21

Начало на предлаганечака скрейп

Управляващо дружествоБанков shelf: ОББ / KBC / Optimum

Бенчмарк30% MSCI All Countries World

Класификациябанков shelf, метрики чакат скрейп

Препоръчителен хоризонт10 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена5,95 EUR

Промяна-47,50%

Последна локална цена: 2026-05-21. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-015,95 EUR2026-05-21

70 реални NAV реда · kbc_ubb_current_nav · източник www.ubb.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени70 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-05-21	5,95	EUR	kbc_ubb_current_nav	www.ubb.bg
2026-05-20	5,91	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-19	5,93	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-18	5,96	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-15	5,94	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-14	5,94	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-13	5,94	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-12	5,96	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-11	5,97	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-08	5,95	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-07	5,95	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-05	5,89	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-04	5,86	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-30	5,84	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-29	5,85	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-28	5,87	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-27	5,87	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-24	5,85	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-23	5,87	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-22	5,85	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-21	5,86	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-20	5,87	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-17	5,83	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-16	5,82	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-15	5,80	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-14	5,77	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-09	5,76	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-08	5,67	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-07	5,67	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-06	5,67	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-03	5,67	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-02	5,67	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-01	5,63	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-31	5,59	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-30	5,59	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-27	5,63	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-26	5,68	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-25	5,65	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-24	5,65	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-23	5,65	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-20	5,70	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-19	5,73	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-18	5,75	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-17	5,74	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-16	5,72	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-13	5,73	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-12	5,77	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-11	5,77	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-10	5,75	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-09	5,76	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-06	5,80	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-05	5,81	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-04	5,81	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-02	5,86	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2025-12-29	11,30	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2025-12-19	11,22	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2025-12-18	11,17	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2025-12-17	11,21	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2025-12-16	11,22	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2025-12-15	11,23	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 70.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

От начало-47,50%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-21.

Фонд срещу benchmark

Бенчмарк30% MSCI All Countries World

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп

3Y доходностчака скрейп

5Y доходностчака скрейп

Волатилност / риск92,42%

Риск метрика92,42%

Текущи разходи0,85%

Входна такса0,00%

Изходна таксачака скрейп

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражение52,95%

Парсерkbc-ubb-asset-management

Източникkid

Илюстрация на разходите0,85% годишно

При 10 000 EUR и 10 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 818 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9182 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи0,85%kid · bg · 2026-05-01Годишно отражение на разходите52,95%kid · bg · 2026-05-01

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	5,95 EUR	kbc_ubb_current_nav2026-05-21
Текущи разходи	0,85%	месечна справка2026-05-01
Риск метрика	92,42%	изчислена
SRI	3/7	KID2026-05-01
Бенчмарк серия	30% MSCI All Countries World	чака скрейп

mediumВалута

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

mediumГодишна доходност

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

mediumRolling returns

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

през застрахователен продукт. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 0,85% · Годишно отражение на разходите: 52,95%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкилокален архив

Отчетиза скрейп

Текущ KIDОсновен информационен документ Евробъдеще Horizon _RI_Defensiveмесец 2026-05 · SHA 11df7f86e936

История по типKID / ОИДОсновен информационен документ Евробъдеще Horizon _RI_Defensiveмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/evrobadeshte-horizon-ri-defensive/2026-05/kid-BE6341926663-evrobadeshte-horizon-ri-defensive-2026-05-11df7f86e9-kid-BE6341926663-evrobadeshte-horizon-ri-defensive-2026-05-11df7f86e9-kid-BE6341926663-evr.pdf · SHA 11df7f86e936