Фонд Радар

Банков shelf: ОББ / KBC / Optimum · BE6335527691 · EUR

Евробъдеще Horizon-RI-Highly Dynamic

Добави към сравнениеВиж документите
банков shelf, метрики чакат скрейппрез застрахователен продуктSRI 3/7хоризонт 10 г.NAV 2026-05-21
НСАД / дял6,8115 EUR2026-05-21
12м доходностчака скрейп1 година
От начало-44,99%локална NAV история
Риск (SRI)93,17% волатилност
Текущи разходи0,87%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Archived bank shelf document

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите11,95 млн. EUR
Дата NAV2026-05-21
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоБанков shelf: ОББ / KBC / Optimum
Бенчмарк75% MSCI All Countries
Класификациябанков shelf, метрики чакат скрейп
Препоръчителен хоризонт10 г.
Достъп
Обединена българска банка АДпрез застрахователен продукт. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
KID
Доверие в данните
47%структурно покритие

7 налични полета, 8 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена6,8115 EUR
Промяна-44,99%
Последна локална цена: 2026-05-21. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-016,8115 EUR2026-05-21

70 реални NAV реда · kbc_ubb_current_nav · източник www.ubb.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени70 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-216,8115EURkbc_ubb_current_navwww.ubb.bg
2026-05-206,7462EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-05-196,7714EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-05-186,8238EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-05-156,7800EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-05-146,7800EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-05-136,7800EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-05-126,8056EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-05-116,7965EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-05-086,7562EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-05-076,7724EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-05-056,6461EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-05-046,5610EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-306,5279EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-296,5433EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-286,5742EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-276,5653EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-246,5243EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-236,5628EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-226,5196EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-216,5366EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-206,5345EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-176,4772EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-166,4522EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-156,4068EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-146,3600EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-096,3207EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-086,1587EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-076,1437EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-066,1333EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-036,1333EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-026,1333EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-04-016,0647EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-315,9772EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-305,9852EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-276,0540EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-266,1442EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-256,0826EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-246,0811EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-236,0813EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-206,1755EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-196,2366EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-186,2699EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-176,2563EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-166,2250EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-136,2429EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-126,3122EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-116,2873EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-106,2553EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-096,2649EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-066,3319EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-056,3364EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-046,3516EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2026-03-026,4230EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2025-12-2912,4097EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2025-12-1912,2088EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2025-12-1812,1024EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2025-12-1712,1844EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2025-12-1612,2219EURlinked_exact_isin_historybaud.bg
2025-12-1512,2474EURlinked_exact_isin_historybaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 70.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От локалната история-44,99%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-21. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк75% MSCI All Countries

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск93,17%
Риск метрика93,17%
Текущи разходи0,87%
Входна такса0,00%
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение54,70%
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникkid
Илюстрация на разходите0,87% годишно

При 10 000 EUR и 10 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 837 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9163 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,87%kid · bg · 2026-05-01Годишно отражение на разходите54,70%kid · bg · 2026-05-01

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,8115 EURkbc_ubb_current_nav2026-05-21
Текущи разходи0,87%месечна справка2026-05-01
Риск метрика93,17%изчислена
SRI3/7KID2026-05-01
Бенчмарк серия75% MSCI All Countriesчака скрейп
mediumВалута

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

mediumГодишна доходност

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

mediumRolling returns

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документ Евробъдеще Horizon-RI-Highly Dynamicмесец 2026-05 · официален източник · SHA 4b67dd29cec6
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ Евробъдеще Horizon-RI-Highly Dynamicмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/evrobadeshte-horizon-ri-highly-dynamic/2026-05/kid-BE6335527691-evrobadeshte-horizon-ri-highly-dynamic-2026-05-4b67dd29ce-kid-BE6335527691-evrobadeshte-horizon-ri-highly-dynamic-2026-05-4b67dd29ce-kid-BE633552769.pdf · SHA 4b67dd29cec6