Фонд Радар

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · HRZB00ICBEX6 · EUR

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

Добави към сравнениеВиж документите
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял1,4407 EUR2026-08-18
12м доходностчака скрейп1 година
От начало12,99%локална NAV история
Риск (SRI)207,64% волатилност
Текущи разходи4,70%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите229 EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане13.02.2018
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
БенчмаркCROBEX
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
87%структурно покритие

13 налични полета, 2 пропуска. 4 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,4407 EUR
Промяна12,99%
Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-011,4407 EUR2026-08-18

135 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени135 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-181,4407EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-141,4322EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-121,4317EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-291,4423EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-201,4373EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-161,4492EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-021,4357EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-011,4331EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-301,4503EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-291,4414EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-251,4447EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-241,4351EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-231,4427EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-221,4451EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-191,4453EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-181,4331EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-161,4253EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-151,4153EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-111,3957EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-291,3432EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-281,3452EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-271,3428EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-261,3329EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-221,3263EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-211,3206EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-201,3172EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-191,3154EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-181,3201EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-151,3170EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-141,3196EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-131,3111EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-121,3162EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-111,3176EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-081,3131EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-071,3049EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-051,3036EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-041,3033EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-302,5424EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-292,5463EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-282,5152EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-272,5040EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-242,4974EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-232,5044EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-222,4986EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-212,5103EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-202,5201EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-172,4968EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-162,4847EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-152,4814EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-142,4694EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-092,4902EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-082,4127EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-072,4274EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-062,4278EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-032,4286EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-022,4381EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-012,3994EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-312,4282EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-302,4442EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-272,4456EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 135.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
5Y229,07%
От локалната история12,99%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркCROBEX

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Valamar Riviera d.d. (HRRIVPRA0000)13,86%
Koncar Electroindustrija D.D.Zagreb (HRKOEIRA0009)13,61%
ADRIS GRUPA d. d. (HRADRSPA0009)11,62%
PODRAVKA d.d. (HRPODRRA0004)11,19%
HT d.d. (HRHT00RA0005)11,06%
Активи
Акции99,54%
Парични наличности и вземания0,46%
Държави
Croatia99,54%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност229,07%
Волатилност / риск207,64%
Риск метрика207,64%
Текущи разходи4,70%
Входна такса10,00%
Изходна такса2,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение10,50%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите4,70% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2139 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 7861 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,80%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите10,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (Изм. с Реш. на СД № 223/06.12.2017 г.) Като фонд за пълно физическо репликиране на индекс “Expat Croatia CROBEX UCITS ETF” ще инвестира по следния начин и съгласно Правилата на Фонда: 1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г., изм. с Реш. на СД № 223/06.12.2017 г.) До 100% от активите на фонда в акции и права на дружества, които съставляват Референтния индекс, като се отчита и поддържането на минимални ликвидни средства. Фондът инвестира само в акции, които са част от Референтния индекс. При обстоятелства, независещи от Управляващото дружество (промяна на емитент от Референтния индекс), Фондът има задължение до 6 месеца да ребалансира

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,4407 EURbaud_quote_range2026-08-18
Текущи разходи4,70%месечна справка2026-04-30
Риск метрика207,64%изчислена
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияCROBEXчака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · официален източник · SHA d0fabaa3a31bТекуща месечна справкаExpat Croatia CROBEX UCITS ETF shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA 6ca9f10315ed
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-croatia-crobex-ucits-etf/2026-06/kid-expat-croatia-crobex-ucits-etf-2026-06-1257d8602a-kid-expat-croatia-crobex-ucits-etf-2026-06-1257d8602a-kid-expat-croatia-crobex-ucits-etf-2.pdf · SHA 1257d8602a0eKID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-croatia-crobex-ucits-etf/2026-06/kid-expat-croatia-crobex-ucits-etf-2026-06-6da375493a-kid-expat-croatia-crobex-ucits-etf-2026-06-6da375493a-oid-expat-croatia-crobex-ucits-etf-2.pdf · SHA 6da375493a9dKID / ОИДПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-croatia-crobex-ucits-etf/2026-06/kid-expat-croatia-crobex-ucits-etf-2026-06-d0fabaa3a3-kid-expat-croatia-crobex-ucits-etf-2026-06-d0fabaa3a3-oid-expat-croatia-crobex-ucits-etf-2.pdf · SHA d0fabaa3a31bKID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидните средствамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-croatia-crobex-ucits-etf/2026-06/kid-expat-croatia-crobex-ucits-etf-2026-06-9822f9e5ad-kid-expat-croatia-crobex-ucits-etf-2026-06-9822f9e5ad-oid-expat-croatia-crobex-ucits-etf-2.pdf · SHA 9822f9e5adb7KID / ОИДПравила на фондамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-croatia-crobex-ucits-etf/2026-06/kid-expat-croatia-crobex-ucits-etf-2026-06-7d7aef3219-kid-expat-croatia-crobex-ucits-etf-2026-06-7d7aef3219-oid-expat-croatia-crobex-ucits-etf-2.pdf · SHA 7d7aef321901KID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-croatia-crobex-ucits-etf/2026-06/kid-expat-croatia-crobex-ucits-etf-2026-06-f40e2dee4c-kid-expat-croatia-crobex-ucits-etf-2026-06-f40e2dee4c-oid-expat-croatia-crobex-ucits-etf-2.pdf · SHA f40e2dee4c3bМесечна справкаExpat Croatia CROBEX UCITS ETF shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ekspat-aset-menidzhmant-ead/df-ekspat-evro-likvidnost/2026-05/factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017.pdf · SHA 6ca9f10315ed