Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BGCZPX003174 · EUR

Expat Czech PX UCITS ETF

Добави към сравнение
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-15стара месечна справка
НСАД / дял2,29 EUR2026-06-11
12м доходностчака скрейп1 година
От начало2,06%17.01.2018
Риск (SRI)175,53% волатилност
Текущи разходи2,90%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите641 405 EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане17.01.2018
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
БенчмаркPX
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена2,33 EUR
Промяна3,89%
Последна локална цена: 2026-06-15. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-012,33 EUR2026-06-15

97 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени97 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-152,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-112,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-292,26EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-282,29EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-272,32EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-262,29EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-222,29EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-212,29EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-202,28EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-192,27EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-182,26EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-152,24EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-142,22EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-132,23EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-122,25EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-112,26EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-082,26EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-072,19EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-052,20EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-042,24EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-314,20EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-304,23EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-274,27EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-264,31EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-254,23EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-244,30EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-234,30EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-204,32EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-194,40EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-184,39EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-174,29EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-164,27EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-134,33EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-124,41EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-114,43EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-104,34EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-094,40EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-064,46EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-054,45EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-044,53EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-024,54EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-274,54EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-264,59EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-254,58EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-244,65EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-234,64EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-204,60EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-194,61EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-184,53EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-174,53EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-164,51EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-134,63EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-124,65EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-114,70EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-104,74EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-094,72EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-064,73EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-054,77EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-044,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-034,74EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 97.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
5Y357,27%
От начало2,06%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркPX

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Erste Group Bank AG (AT0000652011)19,47%
Komerční Banka (CZ0008019106)19,27%
ČEZ (CZ0005112300)18,92%
VIG (AT0000908504)14,66%
Moneta Money Bank (CZ0008040318)13,79%
CESKA ZBROJOVKA GROUP SE (CZ0009008942)4,82%
Държави
Czech Republic61,65%
Austria34,13%
Netherlands3,27%
Slovakia0,20%
Активи
Акции99,25%
Парични наличности и вземания0,75%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност357,27%
Волатилност / риск175,53%
Риск метрика175,53%
Текущи разходи2,90%
Входна такса10,00%
Изходна такса2,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение8,20%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,90% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1368 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8632 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,30%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите8,20%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г. , изм. с Реш. на СД № 219/24.11.2017 г.) Като фонд за пълно физическо репликиране на индекс “Expat Czech PX UCITS ETF” ще инвестира по следния начин и съгласно Правилата на Фонда: 1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г.) До 100% от активите на фонда в акции и права на дружества, които съставляват Референтния индекс, като се отчита и поддържането на минимални ликвидни средства. Фондът инвестира само в акции, които са част от Референтния индекс. При обстоятелства, независещи от Управляващото дружество (промяна на емитент от Референтния индекс), Фондът има задължение до 6 месеца да ребалансира

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял2,29 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи2,90%месечна справка2026-04-30
Риск метрика175,53%изчислена
SRI4/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияPXчака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,30% · Входна такса максимум: 2,00% · Изходна такса максимум: 2,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
Текущ KIDПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · SHA 11dc5b774b98
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-czech-px-ucits-etf/2026-06/kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-8f7f3fca98-kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-8f7f3fca98-kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-8f7f3.pdf · SHA 8f7f3fca98abKID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-czech-px-ucits-etf/2026-06/kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-9e808e42f7-kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-9e808e42f7-oid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-9e808.pdf · SHA 9e808e42f764KID / ОИДПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-czech-px-ucits-etf/2026-06/kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-11dc5b774b-kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-11dc5b774b-oid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-11dc5.pdf · SHA 11dc5b774b98KID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидните средствамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-czech-px-ucits-etf/2026-06/kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-096b126231-kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-096b126231-oid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-096b1.pdf · SHA 096b126231d8KID / ОИДПравила на фондамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-czech-px-ucits-etf/2026-06/kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-47ec616075-kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-47ec616075-oid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-47ec6.pdf · SHA 47ec616075d4KID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-czech-px-ucits-etf/2026-06/kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-0e76def506-kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-0e76def506-oid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-0e76d.pdf · SHA 0e76def506ed