Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BGGRASE06174 · EUR

Expat Greece ASE UCITS ETF

Добави към сравнение
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-15стара месечна справка
НСАД / дял1,97 EUR2026-06-11
12м доходностчака скрейп1 година
От начало12,21%17.01.2018
Риск (SRI)160,10% волатилност
Текущи разходи3,50%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите335 033 EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане17.01.2018
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
БенчмаркASE
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена2,03 EUR
Промяна15,40%
Последна локална цена: 2026-06-15. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-012,03 EUR2026-06-15

117 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени117 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-152,03EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-111,97EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-291,92EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-281,94EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-271,92EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-261,86EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-221,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-211,81EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-201,81EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-191,83EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-181,84EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-151,88EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-141,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-131,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-121,88EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-111,86EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-081,88EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-071,83EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-051,81EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-041,80EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-303,53EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-293,53EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-283,56EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-273,56EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-243,59EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-233,58EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-223,63EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-213,63EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-203,71EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-173,66EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-163,69EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-153,68EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-143,59EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-093,69EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-083,45EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-073,41EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-063,41EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-033,41EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-023,43EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-013,32EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-313,23EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-303,26EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-273,31EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-263,31EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-253,31EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-243,38EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-233,32EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-203,34EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-193,43EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-183,45EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-173,44EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-163,43EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-133,45EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-123,52EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-113,52EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-103,40EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-093,43EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-063,51EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-053,49EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-043,55EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 117.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
5Y299,42%
От начало12,21%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркASE

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
COCA-COLA HBC AG-DI (CH0198251305)12,65%
EUROBANK SA (GRS829003003)10,71%
National Bank of Greece (GRS003003035)10,19%
PIRAEUS BANK SA (GRS831003009)9,16%
PUBLIC POWER CORP (GRS434003000)6,94%
METLEN ENERGY & METALS (GB00BTQGS779)6,88%
Държави
Greece69,31%
CH12,65%
United Kingdom6,88%
BE6,60%
IE3,99%
Активи
Акции99,40%
Парични наличности и вземания0,60%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност299,42%
Волатилност / риск160,10%
Риск метрика160,10%
Текущи разходи3,50%
Входна такса11,00%
Изходна такса2,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение8,70%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите3,50% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1632 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8368 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,20%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите8,70%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г., изм. с Реш. на СД № 219/24.11.2017 г.) Като фонд за извадково физическо репликиране на индекс “Expat Greece ASE UCITS ETF” ще инвестира по следния начин и съгласно Правилата на Фонда: 1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г.) До 100% от активите на фонда в акции и права на дружества, които съставляват Референтния индекс, като се отчита и поддържането на минимални ликвидни средства. Фондът инвестира само в акции, които са част от Референтния индекс. При обстоятелства, независещи от Управляващото дружество (промяна на емитент от Референтния индекс), Фондът има задължение до 6 месеца да ребалансира

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,97 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи3,50%месечна справка2026-04-30
Риск метрика160,10%изчислена
SRI4/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияASEчака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,20% · Входна такса максимум: 2,00% · Изходна такса максимум: 2,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
Текущ KIDПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · SHA b43bdc669f1e
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-greece-ase-ucits-etf/2026-06/kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-39713de176-kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-39713de176-kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-3.pdf · SHA 39713de17682KID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-greece-ase-ucits-etf/2026-06/kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-da9153c384-kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-da9153c384-oid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-d.pdf · SHA da9153c38416KID / ОИДПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-greece-ase-ucits-etf/2026-06/kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-b43bdc669f-kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-b43bdc669f-oid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-b.pdf · SHA b43bdc669f1eKID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидните средствамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-greece-ase-ucits-etf/2026-06/kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-a3e2c7e761-kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-a3e2c7e761-oid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-a.pdf · SHA a3e2c7e761cbKID / ОИДПравила на фондамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-greece-ase-ucits-etf/2026-06/kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-657cae1b5f-kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-657cae1b5f-oid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-6.pdf · SHA 657cae1b5f41KID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-greece-ase-ucits-etf/2026-06/kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-49f44326e2-kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-49f44326e2-oid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-4.pdf · SHA 49f44326e283