Фонд Радар

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BGSRBBE05183 · EUR

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

Добави към сравнениеВиж документите
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял0,9071 EUR2026-08-18
12м доходностчака скрейп1 година
От начало-3,47%локална NAV история
Риск (SRI)204,94% волатилност
Текущи разходи6,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите54 EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане18.04.2018
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
БенчмаркBELEX15
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
87%структурно покритие

13 налични полета, 2 пропуска. 4 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,9071 EUR
Промяна-3,47%
Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,9071 EUR2026-08-18

135 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени135 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-180,9071EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-140,9101EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-120,9049EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-290,8652EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-200,8698EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-160,8705EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-020,8639EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-010,8620EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-300,8664EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-290,8640EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-250,8704EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-240,8692EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-230,8738EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-220,8723EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-190,8725EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-180,8726EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,8774EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,8757EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,8774EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,8802EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-280,8833EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-270,8829EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-260,8726EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-220,8769EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-210,8691EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-200,8658EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-190,8696EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-180,8693EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-150,8706EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-140,8718EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-130,8723EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-120,8767EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-110,8775EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-080,8753EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-070,8815EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-050,8745EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-040,8842EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-301,7059EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-291,7041EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-281,6971EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-271,6996EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-241,7057EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-231,7346EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-221,7376EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-211,7380EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-201,7385EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-171,7252EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-161,7360EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-151,7489EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-141,7172EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-091,7340EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-081,7381EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-071,7452EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-061,7471EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-031,7483EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-021,7491EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-011,7489EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-311,7485EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-301,7659EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-271,7587EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 135.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
5Y80,50%
От локалната история-3,47%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркBELEX15

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
NIS a.d., Novi Sad (RSNISHE79420)22,68%
DUNAV OSIGURANJE AD (RSDNOSE74915)19,84%
MESSER TEHNOGAS AD (RSTGASE20818)16,58%
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd (RSANTBE11090)15,98%
Metalac a.d. , Gornji Milanovac (RSMETAE71629)9,55%
Активи
Акции94,26%
Парични наличности и вземания5,74%
Държави
Serbia94,26%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност80,50%
Волатилност / риск204,94%
Риск метрика204,94%
Текущи разходи6,00%
Входна такса10,00%
Изходна такса2,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение11,80%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите6,00% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2661 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 7339 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,80%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите11,80%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (Изм. с Реш. на СД № 223/06.12.2017 г.) Като фонд за пълно физическо репликиране на индекс “Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF” ще инвестира по следния начин и съгласно Правилата на Фонда: 1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г., изм. с Реш. на СД № 223/06.12.2017 г.) До 100% от активите на фонда в акции и права на дружества, които съставляват Референтния индекс, като се отчита и поддържането на минимални ликвидни средства. Фондът инвестира само в акции, които са част от Референтния индекс. При обстоятелства, независещи от Управляващото дружество (промяна на емитент от Референтния индекс), Фондът има задължение до 6 месеца да ребалансира

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,9071 EURbaud_quote_range2026-08-18
Текущи разходи6,00%месечна справка2026-04-30
Риск метрика204,94%изчислена
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияBELEX15чака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · официален източник · SHA d8efabdce821Текуща месечна справкаExpat Serbia BELEX15 UCITS ETF shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA 6ca9f10315ed
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-serbia-belex15-ucits-etf/2026-06/kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-212b4c95af-kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-212b4c95af-kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2.pdf · SHA 212b4c95af16KID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-serbia-belex15-ucits-etf/2026-06/kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-74b84c2516-kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-74b84c2516-oid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2.pdf · SHA 74b84c251654KID / ОИДПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-serbia-belex15-ucits-etf/2026-06/kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-d8efabdce8-kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-d8efabdce8-oid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2.pdf · SHA d8efabdce821KID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидните средствамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-serbia-belex15-ucits-etf/2026-06/kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-8ab06a2ecb-kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-8ab06a2ecb-oid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2.pdf · SHA 8ab06a2ecb1dKID / ОИДПравила на фондамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-serbia-belex15-ucits-etf/2026-06/kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-bae1e13a60-kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-bae1e13a60-oid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2.pdf · SHA bae1e13a60ebKID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-serbia-belex15-ucits-etf/2026-06/kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-b4ff96383a-kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-b4ff96383a-oid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2.pdf · SHA b4ff96383a74Месечна справкаExpat Serbia BELEX15 UCITS ETF shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ekspat-aset-menidzhmant-ead/df-ekspat-evro-likvidnost/2026-05/factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017.pdf · SHA 6ca9f10315ed