Фонд Радар

KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт · BE0175479063 · EUR

KBC Eco Fund Water Responsible Investing

Добави към сравнениеВиж документите
акциипрез банкаNAV 2026-08-19
НСАД / дял2463,0200 EUR2026-08-19
12м доходност-0,01%1 година
От начало21,00%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID15,47% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

UBB mutual funds pageUBB AM KBC source

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоKBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт
Бенчмаркчака месечна справка
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Обединена българска банка АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
47%структурно покритие

7 налични полета, 8 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена2463,0200 EUR
Промяна21,00%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2022-02-112463,0200 EUR2026-08-19

1066 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1066 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-192463,0200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-182491,1000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-152514,0600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-142523,2200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-132513,8700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-122530,6600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-112527,9900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-082551,6000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-052539,9300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-042498,7400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-312436,4800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-302432,6600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-292487,8600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-282480,0900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-252468,8300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-242457,9800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-212463,1100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-182491,9400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-172517,1400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-162491,7200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-142476,9800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-112486,2700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-102451,0900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-092436,8200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-082484,8600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-072518,2200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-032511,9900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-012519,8400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-302501,8600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-272516,0200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-262526,1900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-252483,4100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-232451,2800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-192468,4400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-182416,7900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-162415,9600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-132398,0400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-122377,9200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-112375,5000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-102423,0200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-092395,5100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-062416,6400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-052416,2100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-042410,4700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-032395,7200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-022387,0500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-302410,2200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-292413,5100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-282433,6700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-272432,7000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-232406,4500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-222389,6900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-212370,2100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-202348,5400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-192366,0700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-142411,7200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-132422,9300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-122446,1300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-092441,4700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-082449,1700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1066.

Годишна доходност
20266,77%
Ключови периоди
1Y-0,01%
3Y24,79%
От локалната история21,00%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност1,92%
3Y доходност23,51%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск15,47%
Риск метрика15,47%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникmanager_page
Инвестиционна стратегия

KBC Eco Fund Water Responsible Investing има за цел да постигне възвръщаемост чрез инвестиране във водния сектор, като могат да се вземат предвид всички региони. Фондът инвестира активите си максимално в акции на компании, които работят в рамките на този сектор по отговорен начин. Тези компании реализират значителна част от оборота си, като предлагат продукти и услуги, свързани с водния сектор. Актуален преглед на дейностите на компанията може да бъде намерен на www.kbc.be/eco-thematic-funds. Фондът се стреми към отговорни инвестиционни цели въз основа на дуалистичен подход: отрицателен преглед и методология за положителен подбор. Отрицателният преглед означава, че фондът не може да инвестира в активи на компании, които са изключени въз основа на критерии за изключване (например за тютюн, хазартни дейности и оръжия важат определени прагове на оборота). Повече информация за политиката за

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял2463,0200 EURkbc_ubb_price_page_history2026-08-19
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-06-30
Риск метрика15,47%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-06-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаМесечна информация към 30.06.2026 г.месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 7bac5a1b2a6b
История по типМесечна справкаМесечна информация към 30.04.2026 г.месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-eco-fund-water-responsible-investing/2026-04/factsheet-kbc-eco-fund-water-responsible-investing-2026-04-831622c664-18816.pdf · SHA 831622c66431Месечна справкаМесечна информация към 30.04.2026 г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-eco-fund-water-responsible-investing/2026-05/factsheet-BE0175479063-kbc-eco-fund-water-responsible-investing-2026-05-831622c664-factsheet-BE0175479063-kbc-eco-fund-water-responsible-investing-2026-05-831622c664-18816.p.pdf · SHA 831622c66431Месечна справкаМесечна информация към 30.06.2026 г.месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-eco-fund-water-responsible-investing/2026-07/factsheet-BE0175479063-kbc-eco-fund-water-responsible-investing-2026-07-7bac5a1b2a-factsheet-BE0175479063-kbc-eco-fund-water-responsible-investing-2026-07-7bac5a1b2a-19042.p.pdf · SHA 7bac5a1b2a6b

Стари месечни справки: 2