Фонд Радар

KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт · BE0166584350 · EUR

KBC Equity Fund We Care Responsible Investing

Добави към сравнениеВиж документите
акциипрез банкаSRI 4/7хоризонт 8 г.NAV 2026-09-29
НСАД / дял2962,7900 EUR2026-09-29
12м доходност20,08%1 година
От начало22,27%локална NAV история
Риск (SRI)13,55% волатилност
Текущи разходи1,87%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

UBB mutual funds pageUBB AM KBC source

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите291 EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоKBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт
БенчмаркMSCI All Countries World-Net Return Undex (
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонт8 г.
Достъп
Обединена българска банка АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена2962,7900 EUR
Промяна22,27%
Последна локална цена: 2026-09-29. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2023-12-212962,7900 EUR2026-09-29

652 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени652 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-09-292962,7900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-09-262952,0400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-09-252946,0400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-09-242932,6300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-09-222945,0200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-09-182917,1000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-09-172887,3600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-09-162882,7200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-09-152885,6400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-09-122829,0700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-09-112830,4100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-09-102840,1600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-09-092858,7700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-09-052933,2900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-09-032949,5400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-09-012909,8200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-292923,2000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-282927,9400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-272950,9900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-262970,8200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-252954,9800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-222959,5300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-212924,6400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-202961,1200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-192918,8700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-182881,8700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-152880,0800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-142908,8500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-132911,6400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-122916,3200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-112924,1800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-082887,4300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-052836,5800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-042840,7700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-312872,5400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-302935,5800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-292949,4600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-282903,0600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-252887,0300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-242869,1900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-212822,2000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-182840,9000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-172851,3000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-162810,3000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-142851,9900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-112849,8300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-102866,5600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-092882,3000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-082911,6900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-072877,0000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-032900,8000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-012820,0700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-302846,7700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-272846,5000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-262793,7600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-252768,5100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-232697,3400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-192669,6700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-182677,2200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-162695,8200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg

Показани са последните 60 реда от общо 652.

Годишна доходност
2026100,00%
2025100,00%
Ключови периоди
1Y20,08%
3Y12,62%
5Y10,86%
От локалната история22,27%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-09-29. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI All Countries World-Net Return Undex (

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ELI LILLY & CO8,63%
UNITEDHEALTH GROUP INC6,05%
NOVO NORDISK A/S-B5,90%
MERCK & CO. INC.4,58%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC3,36%
Сектори
Здравеопазване САЩ68,53%
Финансови7,71%
Швейцария7,22%
Информационни технологии 2.56% Дания6,95%
Стоки и услуги от първа необходимост 0.54% Великобритания5,44%
Германия2,14%
Япония1,77%
Нидерландия1,31%
Активи
Акции99,74%
Парични средства0,26%
Държави
Финансови7,71%
Швейцария1,00%
Информационни технологии2,56%
Стоки и услуги от първа необходимост0,54%
Германия0,03%
Япония68,15%
Нидерландия1,31%
Франция1,21%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност20,89%
3Y доходност12,62%
5Y доходност10,86%
Волатилност / риск13,55%
Риск метрика16,64% · derived from archived annual returns · 2024-02-29
Текущи разходи1,87%
Входна такса0,00%
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,87% годишно

При 10 000 EUR и 8 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1400 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8600 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,87%factsheet · bg · 2024-02-29Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2024-02-29
Инвестиционна стратегия

Част 1 KBC Equity Fund We Care Responsible Investing има за цел да постигне възвръщаемост чрез инвестиране основно в акциите на компании, които чрез своите продукти и услуги допринасят за здравословното благосъстояние на обществото, като например: - Производство и разработване на медикаменти - Биотехнологии - Медицински технологии - Диагностика, тестове и идентифициране на симптом - Дигитално здравеопазване - Подпомагане на възрастни и болни хора - Аутсорсинг на медицински дейности - Дистрибуция на медицински продукти - Здравно и животозастраховане - Други Част 2 Повече актуална информация може да бъде намерена наwww.kbc.be/thematic funds. Фондът се стреми към отговорни инвестиционни цели въз основа на дуалистичен подход: отрицателен преглед и методология за положителен подбор. Отрицателният преглед означава, че фондът не може да инвестира в активи на компании, които са изключени въз осн

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял2962,7900 EURkbc_ubb_price_page_history2026-09-29
Текущи разходи1,87%месечна справка2024-02-29
Риск метрика16,64%derived from archived annual returns2024-02-29
SRI4/7KID2026-06-30
Бенчмарк серияMSCI All Countries World-Net Return Undex (чака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаМесечна информация към 30.06.2026 г.месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA e05f53c85136
История по типМесечна справкаKBC Equity Fund We Care Responsible Investing monthly factsheetмесец 2024-02 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-equity-fund-we-care-responsible-investing/2024-02/factsheet-kbc-equity-fund-we-care-responsible-investing-2024-02-7a065cae61-14841.pdf · SHA 7a065cae61aeМесечна справкаМесечна информация към 31.05.2026 г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-equity-fund-we-care-responsible-investing/2026-05/factsheet-BE0166584350-kbc-equity-fund-we-care-responsible-investing-2026-05-96fb557864-18923.pdf · SHA 96fb55786464Месечна справкаМесечна информация към 30.06.2026 г.месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-equity-fund-we-care-responsible-investing/2026-07/factsheet-BE0166584350-kbc-equity-fund-we-care-responsible-investing-2026-07-e05f53c851-factsheet-BE0166584350-kbc-equity-fund-we-care-responsible-investing-2026-07-e05f53c851-19.pdf · SHA e05f53c85136

Стари месечни справки: 2