Фонд Радар
Всички взаимни фондове

KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт · BE0166584350 · EUR

KBC Equity Fund We Care Responsible Investing

Добави към сравнение
акциипрез банкаSRI 4/7хоризонт 8 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял2685,68 EUR2026-06-11
12м доходност13,44%1 година
От начало11,19%от старта
Риск (SRI)12,32% волатилност
Текущи разходи1,87%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2024-02-29 и е маркирана като стара.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите291 EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоKBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт
БенчмаркMSCI All Countries World-Net Return Undex (www
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонт8 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена2695,82 EUR
Промяна11,25%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2023-12-212695,82 EUR2026-06-16

593 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени593 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-162695,82EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-132715,95EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-122717,79EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-112694,20EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-102709,14EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-092687,65EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-062695,77EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-052664,43EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-042603,79EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-032592,84EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-022621,93EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-302651,70EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-292667,73EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-282654,31EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-272650,47EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-232675,32EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-222655,36EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-212636,29EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-202638,42EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-192605,78EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-142605,04EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-132586,87EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-122543,48EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-092545,08EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-082566,65EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-072582,94EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-062581,73EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-052575,40EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-012590,39EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-302547,26EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-292564,83EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-282557,99EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-252569,34EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-242606,65EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-232608,00EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-222601,52EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-212628,58EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-182646,06EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-172617,57EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-162627,75EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-152637,65EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-142636,10EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-112628,78EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-082626,41EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-032643,31EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-022641,01EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-012623,48EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-312598,67EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-282580,10EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-272608,22EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-262612,67EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-252583,85EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-242575,53EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-212586,82EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-202616,41EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-192640,15EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-182678,39EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-172697,29EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-142686,39EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-132682,60EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg

Показани са последните 60 реда от общо 593.

Годишна доходност
201429,50%
201517,20%
2016-6,70%
20170,30%
20184,10%
201930,00%
20200,00%
202139,20%
2022-5,00%
20230,80%
Ключови периоди
1Y13,44%
3Y12,62%
5Y10,86%
От начало11,19%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI All Countries World-Net Return Undex (www

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ELI LILLY & CO8,63%
UNITEDHEALTH GROUP INC6,05%
NOVO NORDISK A/S-B5,90%
MERCK & CO. INC.4,58%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC3,36%
JOHNSON & JOHNSON3,34%
Сектори
Здравеопазване САЩ1,49%
Държави
Финансови7,71%
Швейцария1,00%
Информационни технологии2,56%
Стоки и услуги от първа необходимост0,54%
Германия0,03%
Япония68,15%
Активи
Акции99,74%
Парични средства0,26%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност13,44%
3Y доходност12,62%
5Y доходност10,86%
Волатилност / риск12,32%
Риск метрика16,64% · derived from archived annual returns · 2024-02-29
Текущи разходи1,87%
Входна такса0,00%
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-foreign-funds
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,87% годишно

При 10 000 EUR и 8 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1400 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8600 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,87%factsheet · bg · 2024-02-29Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2024-02-29
Инвестиционна стратегия

KBC Equity Fund We Care Responsible Investing има за цел да постигне възвръщаемост чрез инвестиране основно в акциите на компании, които чрез своите продукти и услуги допринасят за здравословното благосъстояние на обществото, като например: Производство и разработване на медикаменти; Биотехнологии; Медицински технологии; Диагностика, тестове и идентифициране на симптом; Дигитално здравеопазване; Подпомагане на възрастни и болни хора; Аутсорсинг на медицински дейности; Дистрибуция на медицински продукти; Здравно и животозастраховане; Други; Повече актуална информация може да бъде намерена наwww.kbc.be/thematic funds. Фондът се стреми към отговорни инвестиционни цели въз основа на двустранен подход: негативно проучване и позитивен методологичен подбор. Отрицателният преглед означава, че фондът не може да инвестира в активи на компании, които са изключени въз основа на критерии за изключване (напр. тютюн, хазарт и оръжия). Повече информация за политиката за изключване можете да намерите на адрес www.kbc.be/investment-legal-documents> Exclusion policy for responsible investing funds. Методологията за положителен подбор е комбинация от цели за портфейла и насърчаване на устойчивото развитие. Целите за портфейла се основават на намаляване на интензивност на парниковите газове и подобряване на ESG характеристиките спрямо неговия бенчмарк. Устойчивото развитие се подкрепя чрез инвестиране в компании, които допринасят за постигането на Целите на ООН за Устойчиво Развитие. Повече информация за методологията за подбор на положителни инвестиции и конкретните цели на фонда можете да нам

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял2685,68 EURkbc_ubb_price_page_history2026-06-11
Текущи разходи1,87%месечна справка2024-02-29
Риск метрика16,64%derived from archived annual returns2024-02-29
SRI4/7KID2024-02-29
Бенчмарк серияMSCI All Countries World-Net Return Undex (wwwчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,87% · Входна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп