Фонд Радар

KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт · BE6213773508 · USD

KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing USD

Добави към сравнениеВиж документите
акциипрез банкаSRI 5/7NAV 2026-08-19
НСАД / дял1698,9200 USD2026-08-19
12м доходност55,10%1 година
От начало85,61%локална NAV история
Риск (SRI)27,74% волатилност
Текущи разходи1,97%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

UBB mutual funds pageUBB AM KBC source

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите296 USD
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоKBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт
БенчмаркMSCI All Countries World - Net Return Index (
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Обединена българска банка АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1698,9200 USD
Промяна85,61%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2024-07-311698,9200 USD2026-08-19

455 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени455 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-191698,9200USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-181749,4700USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-151739,7900USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-141747,4500USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-131724,3300USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-121695,1300USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-111696,1200USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-081697,5400USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-051705,0400USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-041657,5300USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-311576,0700USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-301507,3900USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-291557,0700USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-281610,3000USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-251625,9500USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-241664,6000USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-211632,8300USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-181632,7200USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-171674,0900USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-161725,9200USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-141698,4700USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-111749,4100USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-101745,5900USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-091707,0800USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-081700,8000USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-071751,9200USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-031722,0900USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-011823,1600USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-301777,4400USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-271740,7500USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-261792,8100USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-251755,3100USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-231855,1000USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-191839,5800USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-181789,7800USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-161815,2800USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-131742,9300USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-121713,9000USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-111669,3100USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-101723,9200USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-091718,3200USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-061712,9300USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-051821,7900USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-041849,7200USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-031847,7100USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-021828,0000USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-301802,3800USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-291772,2900USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-281757,2100USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-271746,2600USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-231692,7700USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-221669,6900USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-211638,2200USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-201606,3300USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-191630,4700USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-141677,6800USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-131653,6600USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-121680,6700USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-091656,4100USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-081625,8500USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg

Показани са последните 60 реда от общо 455.

Годишна доходност
2026100,00%
2025100,00%
Ключови периоди
1Y55,10%
3Y9,94%
5Y19,50%
От локалната история85,61%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI All Countries World - Net Return Index (

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
NVIDIA CORP9,08%
APPLE INC9,03%
ALPHABET INC-CL C8,49%
MICROSOFT CORP7,39%
BROADCOM INC4,77%
Сектори
Information technology76,40%
Communication services12,62%
Consumer discretionary5,01%
Industrials3,21%
Financials2,76%
Data5,97%
Storage3,38%
Computers and smartphone3,26%
Активи
Equity99,28%
Cash0,72%
Държави
United States of America79,57%
Taiwan4,62%
Netherlands4,51%
Japan3,31%
Canada2,32%
Germany1,83%
United Kingdom1,71%
Korea, Republic of1,25%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност56,30%
3Y доходност9,94%
5Y доходност19,50%
Волатилност / риск27,74%
Риск метрика28,58% · derived from archived annual returns · 2024-07-31
Текущи разходи1,97%
Входна такса3,00%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,97% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 948 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9052 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,97%factsheet · en · 2024-07-31Входна такса максимум3,00%factsheet · en · 2024-07-31Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2024-07-31
Инвестиционна стратегия

KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing има за цел да генерира възвръщаемост, като инвестира предимно в акции на компании, чиито продукти и услуги насърчават дигиталната еволюция, като например: - Електроника - Обемни данни и изкуствен интелект - Квантово изчисление и компютри - Облачни услуги и облачни изчисления - Кибер сигурност - Полупроводници - Корпоративниуслуги свързани с данни - Софтуер за професионални цели - ИТ консултиране - Мрежова инфраструктура - Дигитални пазари - и др. Актуален преглед може да бъде намерен на www.kbc.be/thematic-funds. Фондът се стреми към отговорни инвестиционни цели въз основа на дуалистичен подход: отрицателен преглед и методология за положителен подбор. Отрицателният преглед означава, че фондът не може да инвестира в активи на компании, които са изключени въз основа на критерии за изключване (например за тютюн, хазартни дейности и оръжия ва

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1698,9200 USDkbc_ubb_price_page_history2026-08-19
Текущи разходи1,97%месечна справка2024-07-31
Риск метрика28,58%derived from archived annual returns2024-07-31
SRI5/7KID2026-06-30
Бенчмарк серияMSCI All Countries World - Net Return Index (чака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаМесечна информация към 30.06.2026 г.месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 8ff00b74f312
История по типМесечна справкаKBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing USD monthly factsheetмесец 2024-07 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-equity-fund-we-digitize-responsible-investing-usd/2024-07/factsheet-kbc-equity-fund-we-digitize-responsible-investing-usd-2024-07-0829471689-15388.pdf · SHA 0829471689d9Месечна справкаМесечна информация към 31.05.2026 г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-equity-fund-we-digitize-responsible-investing-usd/2026-05/factsheet-BE6213773508-kbc-equity-fund-we-digitize-responsible-investing-usd-2026-05-b299b9fa3f-18925.pdf · SHA b299b9fa3f88Месечна справкаМесечна информация към 30.06.2026 г.месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-equity-fund-we-digitize-responsible-investing-usd/2026-07/factsheet-BE6213773508-kbc-equity-fund-we-digitize-responsible-investing-usd-2026-07-8ff00b74f3-factsheet-BE6213773508-kbc-equity-fund-we-digitize-responsible-investing-usd-2026-07-8ff00.pdf · SHA 8ff00b74f312

Стари месечни справки: 2