Фонд Радар

KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт · BE0171890065 · EUR

KBC Equity Fund We Like Responsible Investing

Добави към сравнениеВиж документите
акциипрез банкаSRI 5/7NAV 2026-08-19
НСАД / дял200,9000 EUR2026-08-19
12м доходност1,07%1 година
От начало19,38%локална NAV история
Риск (SRI)13,46% волатилност
Текущи разходи1,96%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

UBB mutual funds pageUBB AM KBC source

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите61 EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоKBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт
БенчмаркMSCI All Countries World - Net Return Index (
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Обединена българска банка АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена200,9000 EUR
Промяна19,38%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2024-07-31200,9000 EUR2026-08-19

432 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени432 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-19200,9000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-18201,5500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-15203,5200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-14203,8200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-13202,9800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-12204,1100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-11204,8000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-08203,8000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-05201,8400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-04201,0200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-31196,6100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-30196,8200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-29198,0700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-28196,7800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-25194,0600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-24193,4700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-21196,9000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-18197,1600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-17200,5500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-16201,7400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-14198,7100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-11199,1800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-10197,8300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-09196,3100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-08198,7100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-07198,8400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-03196,4000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-01191,9000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-30192,1700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-27191,1600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-26190,3200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-25192,8200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-23193,6000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-19195,9800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-18194,1000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-16195,4400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-13192,0500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-12190,6600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-11188,9100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-10191,5500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-09192,1200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-06193,0000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-05194,5700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-04192,9000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-03194,4400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-02195,3800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-30195,6600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-29195,1100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-28195,2400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-27194,6900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-23194,7300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-22194,4900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-21193,1800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-20191,4400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-19192,5400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-14193,1200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-13191,7900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-12191,3800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-09193,1000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-08193,7800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg

Показани са последните 60 реда от общо 432.

Годишна доходност
2026100,00%
2025100,00%
Ключови периоди
1Y1,07%
3Y2,20%
5Y7,96%
От локалната история19,38%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI All Countries World - Net Return Index (

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
AMAZON.COM INC5,57%
APPLE INC4,10%
ALPHABET INC-CL C4,05%
MICROSOFT CORP3,97%
TESLA INC3,75%
Сектори
Consumer discretionary45,65%
Financials22,90%
Communication services18,26%
Information technology9,09%
Consumer staples1,95%
Industrials1,16%
Materials1,00%
Sports and leisure3,23%
Активи
Equity100,06%
Cash-0,06%
Държави
United States of America57,34%
United Kingdom10,47%
France7,70%
Italy5,70%
China3,68%
Canada3,00%
Japan2,76%
Sweden2,05%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност2,74%
3Y доходност2,20%
5Y доходност7,96%
Волатилност / риск13,46%
Риск метрика15,72% · derived from archived annual returns · 2024-07-31
Текущи разходи1,96%
Входна такса3,00%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,96% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 940 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9060 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,96%factsheet · en · 2024-07-31Входна такса максимум3,00%factsheet · en · 2024-07-31Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2024-07-31
Инвестиционна стратегия

KBC Equity Fund We Like Responsible Investing има за цел да генерира възвръщаемост, като инвестира основно в акции на компании, които обслужват потребителите с продукти и услуги, които добавят стойност отвъд техните основни нужди, като например: - Спорт - Пътуване и култура - Ресторанти, храна за вкъщи и бързо хранене - Козметика и козметични продукти - Медия и игри - Луксозни стоки - Домашни любимци и грижи - Лична мобилност - Електронна търговия - Управление на богатството - и др.. Актуален преглед може да бъде намерен на www.kbc.be/thematic-funds. Фондът се стреми към отговорни инвестиционни цели въз основа на дуалистичен подход: отрицателен преглед и методология за положителен подбор. Отрицателният преглед означава, че фондът не може да инвестира в активи на компании, които са изключени въз основа на критерии за изключване (например за тютюн, хазартни дейности и оръжия важат определе

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял200,9000 EURkbc_ubb_price_page_history2026-08-19
Текущи разходи1,96%месечна справка2024-07-31
Риск метрика15,72%derived from archived annual returns2024-07-31
SRI5/7KID2026-06-30
Бенчмарк серияMSCI All Countries World - Net Return Index (чака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаМесечна информация към 30.06.2026 г.месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 53f9b4df2bc2
История по типМесечна справкаKBC Equity Fund We Like Responsible Investing monthly factsheetмесец 2024-07 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-equity-fund-we-like-responsible-investing/2024-07/factsheet-kbc-equity-fund-we-like-responsible-investing-2024-07-c2966ddc68-15531.pdf · SHA c2966ddc68dbМесечна справкаМесечна информация към 31.05.2026 г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-equity-fund-we-like-responsible-investing/2026-05/factsheet-BE0171890065-kbc-equity-fund-we-like-responsible-investing-2026-05-c575379950-18927.pdf · SHA c57537995080Месечна справкаМесечна информация към 30.06.2026 г.месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-equity-fund-we-like-responsible-investing/2026-07/factsheet-BE0171890065-kbc-equity-fund-we-like-responsible-investing-2026-07-53f9b4df2b-factsheet-BE0171890065-kbc-equity-fund-we-like-responsible-investing-2026-07-53f9b4df2b-19.pdf · SHA 53f9b4df2bc2

Стари месечни справки: 2