Фонд Радар
Всички взаимни фондове

KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт · BE0171890065 · EUR

KBC Equity Fund We Like Responsible Investing

Добави към сравнение
акциипрез банкаSRI 5/7NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял168,28 EUR2026-06-11
12м доходност8,81%1 година
От начало12,26%от старта
Риск (SRI)12,52% волатилност
Текущи разходи1,96%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2024-07-31 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите61 EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоKBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт
БенчмаркMSCI All Countries World - Net Return Index ( www
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена195,44 EUR
Промяна16,14%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2024-07-31195,44 EUR2026-06-16

397 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени397 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-16195,44EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-13192,05EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-12190,66EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-11188,91EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-10191,55EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-09192,12EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-06193,00EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-05194,57EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-04192,90EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-03194,44EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-02195,38EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-30195,66EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-29195,11EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-28195,24EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-27194,69EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-23194,73EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-22194,49EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-21193,18EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-20191,44EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-19192,54EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-14193,12EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-13191,79EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-12191,38EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-09193,10EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-08193,78EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-07194,02EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-06190,64EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-05190,37EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-01191,21EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-30190,70EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-29191,51EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-28192,32EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-25192,70EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-24192,27EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-23194,81EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-22194,48EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-21195,85EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-18196,47EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-17194,50EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-16194,19EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-15191,45EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-14189,56EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-11187,95EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-08183,03EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-03183,12EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-02182,87EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-01181,16EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-31177,53EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-28176,60EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-27179,47EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-26182,27EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-25180,00EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-24181,03EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-21180,18EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-20182,97EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-19186,04EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-18188,15EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-17187,45EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-14186,43EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-13186,97EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg

Показани са последните 60 реда от общо 397.

Годишна доходност
201414,50%
20158,20%
20162,10%
20176,00%
2018-9,60%
201932,90%
202019,30%
202111,30%
2022-21,60%
202322,20%
Ключови периоди
1Y8,81%
3Y2,20%
5Y7,96%
От начало12,26%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI All Countries World - Net Return Index ( www

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
AMAZON.COM INC5,57%
APPLE INC4,10%
ALPHABET INC-CL C4,05%
MICROSOFT CORP3,97%
TESLA INC3,75%
META PLATFORMS INC-CLASS A3,74%
Сектори
Consumer discretionary45,65%
Financials22,90%
Communication services18,26%
Information technology9,09%
Consumer staples1,95%
Industrials1,16%
Държави
United States of America57,34%
United Kingdom10,47%
France7,70%
Italy5,70%
China3,68%
Canada3,00%
Активи
Equity100,06%
Cash-0,06%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност8,81%
3Y доходност2,20%
5Y доходност7,96%
Волатилност / риск12,52%
Риск метрика15,72% · derived from archived annual returns · 2024-07-31
Текущи разходи1,96%
Входна такса3,00%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-foreign-funds
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,96% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 940 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9060 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,96%factsheet · en · 2024-07-31Входна такса максимум3,00%factsheet · en · 2024-07-31Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2024-07-31
Инвестиционна стратегия

KBC Equity Fund We Like Responsible Investing aims to generate a return by investing primarily in shares of companies that cater for products and services that consumers perceive as adding value beyond their basic needs, such as: - Sport - Travel and culture - Restaurants, takeaway meals and fast food - Cosmetics and beauty products - Media and gaming - Luxury goods - Pets and care - Personal mobility - E-commerce - Wealth management - Etc. A current overview can be found at www.kbc.be/thematic-funds. The fund pursues responsible investing objectives based on a dualistic approach: a negative screening and a positive selection methodology. The negative screening entails that the fund may not invest in assets of companies that are excluded based on exclusion criteria (including tobacco, gambling activities and weapons). More information on the exclusion policy can be found at www.kbc.be/investment-legal-documents > Exclusion policy for Responsible Investing funds. The positive selection methodology is a combination of portfolio targets and supporting sustainable development. Portfolio targets are based on a reduction in greenhouse gas intensity and an improvement in ESG characteristics versus its benchmark. Sustainable development is supported by investing in companies contributing to the achievement of the UN Sustainable Development Goals. More information on the positive selection methodology and the concrete goals of the fund can be found at www.kbc.be/investment-legal-documents > Investment policy for Responsible Investing funds and in the annex to the prospectus for this

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял168,28 EURkbc_ubb_price_page_history2026-06-11
Текущи разходи1,96%месечна справка2024-07-31
Риск метрика15,72%derived from archived annual returns2024-07-31
SRI5/7KID2024-07-31
Бенчмарк серияMSCI All Countries World - Net Return Index ( wwwчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,96% · Входна такса максимум: 3,00% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп