Фонд Радар

KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт · BE0166985482 · EUR

KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing

Добави към сравнениеВиж документите
акциипрез банкаNAV 2026-08-19
НСАД / дял1213,9700 EUR2026-08-19
12м доходност23,32%1 година
От начало27,34%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID14,31% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

UBB mutual funds pageUBB AM KBC source

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоKBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт
Бенчмарк20% MSCI All Countries World Materials - Net Return
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Обединена българска банка АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
53%структурно покритие

8 налични полета, 7 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1213,9700 EUR
Промяна27,34%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-03-051213,9700 EUR2026-08-19

340 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник www.ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени340 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-191213,9700EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-08-181232,9000EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-08-151235,7900EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-08-141237,1100EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-08-131236,5500EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-08-121231,1400EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-08-111227,9600EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-08-081229,6600EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-08-051227,1900EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-08-041210,5500EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-07-311186,5200EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-07-301174,8900EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-07-291199,1300EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-07-281210,8800EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-07-251208,9100EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-07-241207,0800EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-07-211190,6300EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-07-181196,0700EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-07-171208,3200EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-07-161211,0500EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-07-141203,9200EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-07-111212,1300EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-07-101202,8300EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-07-091192,3900EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-07-081212,6200EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-07-071232,0200EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-07-031215,8200EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-07-011219,5600EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-06-301205,8900EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-06-271205,2800EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-06-261226,7600EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-06-251215,1300EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-06-231231,3400EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-06-191215,3800EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-06-181198,9100EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-06-161186,7800EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-06-131171,8600EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-06-121152,9100EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-06-111133,7400EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-06-101156,1600EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-06-091151,2200EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-06-061160,2800EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-06-051169,1900EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-06-041165,2700EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-06-031161,4300EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-06-021149,2400EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-05-301153,7700EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-05-291153,3700EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-05-281161,8300EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-05-271165,8000EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-05-231153,6200EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-05-221144,0900EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-05-211135,8100EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-05-201123,2000EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-05-191132,0800EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-05-141151,5400EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-05-131150,1300EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-05-121157,6800EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-05-091151,5600EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg
2026-05-081157,1400EURkbc_ubb_price_page_historywww.ubbam.bg

Показани са последните 60 реда от общо 340.

Годишна доходност
202698,65%
2025100,00%
Ключови периоди
1Y23,32%
От локалната история27,34%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк20% MSCI All Countries World Materials - Net Return

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност25,65%
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск14,31%
Риск метрика14,31%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникmanager_page
Инвестиционна стратегия

KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing има за цел да генерира възвръщаемост, като инвестира предимно в акции на компании, които допринасят за формирането на обществото на бъдещето чрез своите продукти и услуги, като например: - Автоматизация и роботизация - Решения за пренос и съхранение на енергия - Инфраструктура и съоръжения за транспортни и товарни превозни средства - Съоръжения, необходими в една кръгова икономика - Пречистване на водата, обеззаразяване на почвата и подобряване качеството на въздуха - Машини и съоръжения за по-ефективно селско и горско стопанство - Промишлени съоръжения и машини - Строителни материали и ремотни дейности - Материали - Логистични решения - Кредитни механизми и финансови услуги за компании и правителства - и др. Актуален преглед може да бъде намерен на www.kbc.be/thematic-funds. Фондът се стреми към отговорни инвестиционни цели въз основа на ду

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1213,9700 EURkbc_ubb_price_page_history2026-08-19
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-06-30
Риск метрика14,31%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-06-30
Бенчмарк серия20% MSCI All Countries World Materials - Net Returnчака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаМесечна информация към 30.06.2026 г.месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 2a2c3b5b2fe9
История по типМесечна справкаМесечна информация към 30.04.2026 г.месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-equity-fund-we-shape-responsible-investing/2026-04/factsheet-kbc-equity-fund-we-shape-responsible-investing-2026-04-1661824688-18828.pdf · SHA 1661824688e6Месечна справкаМесечна информация към 30.04.2026 г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-equity-fund-we-shape-responsible-investing/2026-05/factsheet-BE0166985482-kbc-equity-fund-we-shape-responsible-investing-2026-05-1661824688-factsheet-BE0166985482-kbc-equity-fund-we-shape-responsible-investing-2026-05-1661824688-1.pdf · SHA 1661824688e6Месечна справкаМесечна информация към 30.06.2026 г.месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-equity-fund-we-shape-responsible-investing/2026-07/factsheet-BE0166985482-kbc-equity-fund-we-shape-responsible-investing-2026-07-2a2c3b5b2f-factsheet-BE0166985482-kbc-equity-fund-we-shape-responsible-investing-2026-07-2a2c3b5b2f-1.pdf · SHA 2a2c3b5b2fe9

Стари месечни справки: 2