Фонд Радар

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. · LU0273960111 · EUR

(LF) Equity - Global Equities

Добави към сравнениеВиж документите
акциипрез банкахоризонт 5 г.NAV 2026-08-19стара месечна справка
НСАД / дял2,5698 EUR2026-08-19
12м доходност10,26%1 година
От начало11,83%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID13,69% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Postbank mutual fundsPostbank mutual fund documents

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите224,69 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоEurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Бенчмарк50% S&P 100 Index (OEX) + 40% Eurostoxx50 Index (SX5E) + 10% Topix Index (TPX)
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Юробанк България АД (Пощенска банка)през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена2,5698 EUR
Промяна11,83%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-312,5698 EUR2026-08-19

231 реални NAV реда · eurobank_fmc_daily_nav_calendar · източник eurobankfmc.lu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени231 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-192,5698EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-182,5763EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-172,5987EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-142,6097EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-132,6201EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-122,6096EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-112,6069EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-102,6103EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-072,6137EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-062,6007EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-052,5958EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-042,6012EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-032,5626EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-312,5377EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-292,4892EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-282,5208EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-272,5203EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-242,5268EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-232,5124EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-222,5499EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-212,5467EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-202,5171EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-172,5176EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-162,5422EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-152,5620EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-142,5572EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-132,5434EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-102,5600EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-092,5530EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-082,5302EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-072,5510EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-062,5799EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-032,5658EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-022,5601EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-012,5521EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-302,5670EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-292,5348EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-282,5310EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-242,5271EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-222,5652EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-192,5622EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-182,5674EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-172,5297EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-162,5317EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-152,5344EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-122,5081EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-222,5098EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-222,5099EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-212,4954EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-212,4955EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-202,4975EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-202,4976EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-192,4562EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-192,4563EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-182,4656EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-182,4657EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-152,4707EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-152,4709EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-132,4790EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-132,4791EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu

Показани са последните 60 реда от общо 231.

Годишна доходност
202510,26%
202419,85%
202311,81%
2022-5,54%
Ключови периоди
1Y10,26%
3Y47,74%
От локалната история11,83%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк50% S&P 100 Index (OEX) + 40% Eurostoxx50 Index (SX5E) + 10% Topix Index (TPX)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
NVIDIA CORP5,20%
APPLE INC4,50%
MICROSOFT CORP4,20%
ALPHABET INC-CL A4,00%
ASML HOLDING NV2,90%
Сектори
Information Technology and Communication23,00%
Banks14,00%
Industrials11,00%
Consumer Discretionary10,00%
Communication Services7,00%
Health Care7,00%
Financial Services5,00%
Consumer Staples4,00%

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност10,26%
3Y доходност47,74%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск13,69%
Риск метрика15,57% · BAUD snapshot
Текущи разходичака скрейп
Входна такса1,75%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникmanager_page
Нормализирани такси
Входна такса максимум1,75%manager_page · en · 2025-12-31Изходна такса максимум1,00%manager_page · en · 2025-12-31
Инвестиционна стратегия

Invests primarily in equity securities and equivalent securities of companies listed or traded on regulated markets in developed countries of Europe, USA and Asia.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял2,5698 EUReurobank_fmc_daily_nav_calendar2026-08-19
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2025-12-31
Риск метрика15,57%BAUD snapshot
SRIчака KIDчака скрейп2026-04-30
Бенчмарк серия50% S&P 100 Index (OEX) + 40% Eurostoxx50 Index (SX5E) + 10% Topix Index (TPX)чака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаFactsheet for (LF) Equity - Global Equitiesмесец 2026-04 · официален източник · SHA c6a5be08b592
История по типМесечна справкаFactsheet for (LF) Equity - Global Equitiesмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/eurobank-fund-management-company-luxembourg-s-a/lf-equity-global-equities/2026-04/factsheet-lf-equity-global-equities-2026-04-c6a5be08b5-170-lf-equity-globalequities-fs-en.pdf · SHA c6a5be08b592