Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. · LU0273960111 · EUR

(LF) Equity - Global Equities

Добави към сравнение
акциипрез банкахоризонт 5 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял2,51 EUR2026-05-22
12м доходност10,26%1 година
От начало9,22%от старта
Риск (SRI)чака KID14,23% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Postbank mutual fundsPostbank mutual fund documents

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите224,69 млн. EUR
Дата NAV2026-05-22
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоEurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Бенчмарк50% S&P 100 Index (OEX) + 40% Eurostoxx50 Index (SX5E) + 10% Topix Index (TPX)
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена2,53 EUR
Промяна10,17%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-312,53 EUR2026-06-16

188 реални NAV реда · eurobank_fmc_daily_nav_calendar · източник eurobankfmc.lu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени188 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-162,53EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-152,53EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-122,51EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-222,51EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-222,51EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-212,50EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-212,50EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-202,50EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-202,50EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-192,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-192,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-182,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-182,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-152,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-152,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-132,48EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-132,48EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-122,45EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-122,45EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-112,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-112,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-082,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-082,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-072,45EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-072,45EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-062,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-062,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-052,42EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-052,42EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-042,39EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-042,39EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-302,41EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-302,41EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-292,38EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-292,38EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-282,39EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-282,39EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-272,39EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-272,39EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-242,39EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-242,39EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-232,38EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-232,38EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-222,37EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-222,37EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-212,35EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-212,35EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-202,37EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-202,37EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-172,39EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-172,39EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-162,36EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-162,36EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-152,36EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-152,36EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-142,35EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-142,35EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-092,32EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-092,32EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-082,31EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu

Показани са последните 60 реда от общо 188.

Годишна доходност
202510,26%
202419,85%
202311,81%
2022-5,54%
Ключови периоди
1Y10,26%
3Y47,74%
От начало9,22%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-22.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк50% S&P 100 Index (OEX) + 40% Eurostoxx50 Index (SX5E) + 10% Topix Index (TPX)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
NVIDIA CORP5,20%
APPLE INC4,50%
MICROSOFT CORP4,20%
ALPHABET INC-CL A4,00%
ASML HOLDING NV2,90%
AMAZON COM INC2,40%
Сектори
Information Technology and Communication23,00%
Banks14,00%
Industrials11,00%
Consumer Discretionary10,00%
Communication Services7,00%
Health Care7,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност10,26%
3Y доходност47,74%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск14,23%
Риск метрика15,57% · BAUD snapshot
Текущи разходичака скрейп
Входна такса1,75%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникmanager_page
Нормализирани такси
Входна такса максимум1,75%manager_page · en · 2025-12-31Изходна такса максимум1,00%manager_page · en · 2025-12-31
Инвестиционна стратегия

Invests primarily in equity securities and equivalent securities of companies listed or traded on regulated markets in developed countries of Europe, USA and Asia.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял2,51 EUReurobank_fmc_daily_nav_calendar2026-05-22
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2025-12-31
Риск метрика15,57%BAUD snapshot
SRIчака KIDчака скрейп2026-04-30
Бенчмарк серия50% S&P 100 Index (OEX) + 40% Eurostoxx50 Index (SX5E) + 10% Topix Index (TPX)чака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Юробанк България АД (Пощенска банка)

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Входна такса максимум: 1,75% · Изходна такса максимум: 1,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаFactsheet for (LF) Equity - Global Equitiesмесец 2026-04 · SHA c6a5be08b592
История по типМесечна справкаFactsheet for (LF) Equity - Global Equitiesмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/eurobank-fund-management-company-luxembourg-s-a/lf-equity-global-equities/2026-04/factsheet-lf-equity-global-equities-2026-04-c6a5be08b5-170-lf-equity-globalequities-fs-en.pdf · SHA c6a5be08b592