Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. · LU0316846335 · EUR

(LF) Fund of Funds - Global Emerging Markets

Добави към сравнение
смесенпрез банкахоризонт 5 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял1,47 EUR2026-05-22
12м доходностчака скрейп1 година
От начало19,96%от старта
Риск (SRI)чака KID15,60% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Postbank mutual fundsPostbank mutual fund documents

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите21,70 млн. EUR
Дата NAV2026-05-22
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоEurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,53 EUR
Промяна24,71%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-01-021,53 EUR2026-06-16

95 реални NAV реда · eurobank_fmc_daily_nav_calendar · източник eurobankfmc.lu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени95 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-161,53EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-151,53EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-121,49EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-221,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-211,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-201,44EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-191,41EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-181,44EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-151,44EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-131,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-121,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-111,48EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-081,48EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-071,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-061,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-051,44EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-041,43EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-301,40EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-291,40EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-281,40EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-271,40EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-241,40EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-231,39EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-221,39EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-211,38EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-201,37EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-171,38EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-161,36EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-151,36EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-141,34EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-091,32EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-081,32EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-071,27EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-021,26EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-011,26EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-311,24EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-301,24EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-271,24EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-261,26EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-241,25EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-231,26EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-201,25EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-191,28EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-181,29EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-171,30EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-161,29EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-131,28EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-121,28EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-111,30EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-101,29EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-091,28EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-061,28EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-051,29EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-041,32EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-031,33EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-021,35EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-271,36EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-261,36EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-251,37EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-241,35EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu

Показани са последните 60 реда от общо 95.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От начало19,96%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-22.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск15,60%
Риск метрика15,60%
Текущи разходичака скрейп
Входна такса1,00%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникmanager_page
Нормализирани такси
Входна такса максимум1,00%manager_page · en · 2026-04-16Изходна такса максимум1,00%manager_page · en · 2026-04-16
Инвестиционна стратегия

Invests in mutual funds managed by top international managers, with a diversified equity portfolio and broad geographic orientation focused mainly on emerging markets.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,47 EUReurobank_fmc_daily_nav_calendar2026-05-22
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-04-16
Риск метрика15,60%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Юробанк България АД (Пощенска банка)

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Входна такса максимум: 1,00% · Изходна такса максимум: 1,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаFactsheet for (LF) Fund of Funds Global Emerging Marketsмесец 2026-04 · SHA 07bf7cb78d59
История по типМесечна справкаFactsheet for (LF) Fund of Funds Global Emerging Marketsмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/eurobank-fund-management-company-luxembourg-s-a/lf-fund-of-funds-global-emerging-markets/2026-04/factsheet-lf-fund-of-funds-global-emerging-markets-2026-04-07bf7cb78d-730-lf-fof-globalemergingmarkets-fs-en.pdf · SHA 07bf7cb78d59