Фонд Радар

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. · LU0956610843 · EUR

(LF) Fund of Funds - Global Medium EUR

Добави към сравнениеВиж документите
смесенпрез банкахоризонт 5 г.NAV 2026-08-19стара месечна справка
НСАД / дял15,7644 EUR2026-08-19
12м доходност1,73%1 година
От начало4,54%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID5,21% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Postbank mutual fundsPostbank mutual fund documents

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите155,30 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоEurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Бенчмарк40% MSCI AC World +40% BofA ML EMU Broad Market Index +20% L0EC Index
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Юробанк България АД (Пощенска банка)през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
67%структурно покритие

10 налични полета, 5 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена15,7644 EUR
Промяна4,54%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-3115,7644 EUR2026-08-19

231 реални NAV реда · eurobank_fmc_daily_nav_calendar · източник eurobankfmc.lu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени231 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-1915,7644EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-1815,8192EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-1715,8787EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-1415,8917EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-1315,9211EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-1215,8779EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-1115,8512EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-1015,8441EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-0715,8427EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-0615,8157EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-0515,8476EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-0415,8120EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-0315,6923EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-3115,6477EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-2915,5609EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-2815,6146EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-2715,6654EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-2415,6545EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-2315,6729EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-2215,7188EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-2115,7005EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-2015,6562EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-1715,6340EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-1615,6966EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-1515,7854EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-1415,7827EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-1315,7567EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-1015,7932EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-0915,7810EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-0815,7355EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-0715,7746EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-0615,8522EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-0315,8100EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-0215,8150EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-0115,8317EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-3015,8504EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-2915,7608EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-2815,6626EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-2415,7597EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-2215,8313EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-1915,8011EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-1815,8148EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-1715,7308EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-1615,7388EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-1515,7320EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-1215,6205EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-2215,5924EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-2215,6254EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-2115,5343EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-2115,5671EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-2015,4939EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-2015,5267EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1915,4238EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1915,4564EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1815,4645EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1815,4972EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1515,4703EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1515,5030EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1315,4914EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1315,5242EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu

Показани са последните 60 реда от общо 231.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y1,73%
От локалната история4,54%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк40% MSCI AC World +40% BofA ML EMU Broad Market Index +20% L0EC Index

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
EURIZON FUND-BOND CORP EUR-Z7,80%
JPMORGAN US VALUE FUND6,80%
JPM-US GROWTH FUND(C$-Acc)6,00%
YIS EMU GOVERNMENT BOND-Z5,70%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-CEA5,70%
Активи
Equities average exposure39,88%
Bonds average exposure40,82%
Commodities average exposure3,03%
Cash average exposure16,27%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност1,73%
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск5,21%
Риск метрика5,77% · BAUD snapshot
Текущи разходичака скрейп
Входна такса1,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникmanager_page
Нормализирани такси
Входна такса максимум1,50%manager_page · bg · 2025-12-31Изходна такса максимум1,00%manager_page · bg · 2025-12-31
Инвестиционна стратегия

Умерена, балансирана експозиция към различни класове активи чрез ПКИПЦК/други ПКИ, инвестиращи в пари, облигации, акции, имоти и суровини.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял15,7644 EUReurobank_fmc_daily_nav_calendar2026-08-19
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2025-12-31
Риск метрика5,77%BAUD snapshot
SRIчака KIDчака скрейп2026-04-30
Бенчмарк серия40% MSCI AC World +40% BofA ML EMU Broad Market Index +20% L0EC Indexчака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаFactsheet for (LF) Fund of Funds Global Mediumмесец 2026-04 · официален източник · SHA 72e12a1338be
История по типМесечна справкаFactsheet for (LF) Fund of Funds Global Mediumмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/eurobank-fund-management-company-luxembourg-s-a/lf-fund-of-funds-global-medium-eur/2026-04/factsheet-lf-fund-of-funds-global-medium-eur-2026-04-72e12a1338-840-lf-fof-globalmedium-fs-en.pdf · SHA 72e12a1338be