Фонд Радар

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. · LU1560846971 · EUR

смесенпрез банкахоризонт 5 г.NAV 2026-10-01стара месечна справка
НСАД / дял1,4834 EUR2026-10-01
12м доходностчака скрейп1 година
От начало3,46%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID5,56% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите73,76 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоEurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Юробанк България АД (Пощенска банка)през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
40%структурно покритие

6 налични полета, 9 пропуска. 3 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,4834 EUR
Промяна3,46%
Последна локална цена: 2026-10-01. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-01-021,4834 EUR2026-10-01

183 реални NAV реда · eurobank_fmc_daily_nav_calendar · източник eurobankfmc.lu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени183 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-011,4834EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-301,4837EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-291,4833EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-281,4858EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-251,4864EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-241,4854EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-231,4922EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-221,4960EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-211,4886EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-181,4828EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-171,4823EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-161,4768EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-151,4760EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-141,4789EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-111,4814EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-101,4805EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-091,4892EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-081,4961EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-071,4988EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-041,4988EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-031,4943EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-021,4900EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-09-011,4933EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-311,4988EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-281,5021EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-271,5013EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-261,5016EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-251,4989EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-241,4955EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-211,4967EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-201,4956EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-191,4995EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-181,5046EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-171,5115EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-141,5159EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-131,5171EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-121,5140EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-111,5123EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-101,5120EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-071,5125EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-061,5111EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-051,5150EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-041,5067EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-031,4961EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-311,4931EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-291,4899EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-281,4921EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-271,4958EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-241,4900EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-231,4927EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-221,4971EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-211,4956EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-201,4930EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-171,4921EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-161,4998EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-151,5044EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-141,5014EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-131,5042EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-101,5067EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-091,5017EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu

Показани са последните 60 реда от общо 183.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От локалната история3,46%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-01. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: el. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск5,56%
Риск метрика5,56%
Текущи разходичака скрейп
Входна такса2,00%
Изходна такса0,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникmanager_page
Нормализирани такси
Входна такса максимум2,00%manager_page · el · 2026-04-16Изходна такса максимум0,50%manager_page · el · 2026-04-16
Инвестиционна стратегия

of the fund will unfold along Investment period when the Target Date is still relatively distant. the general guidelines described hereafter: Subsequently and progressively, the Fund will be increasing its allocation to assets that have a lower risk as the Target Date approaches. On Target Date, the Fund is expected to be invested Market Commentary mainly in debt instruments and/or cash investments. The Fund For the quarter ending 31/12/2025, (LF) Fund of Funds - Life Cycle invests primarily in UCITS and/or UCI which invest in debt securities, 2032 (Eurobank I class) returned +1.62%. During the period, most equities, money market instruments, time deposits, cash, as well as in major asset classes rallied. Commodities outperformed returning financial derivative instruments including Exchange Traded Funds +4.76% followed by Global Equities +2.95%, Cash +0.516%, Bonds (ETF). When the invest

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,4834 EUReurobank_fmc_daily_nav_calendar2026-10-01
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-04-16
Риск метрика5,56%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп