Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. · LU1560847359 · EUR
(LF) Fund of Funds - Life Cycle 2047 EUR
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
6 налични полета, 9 пропуска. 2 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
183 реални NAV реда · eurobank_fmc_daily_nav_calendar · източник eurobankfmc.lu. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 1,9691 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-30 | 1,9693 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-29 | 1,9688 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-28 | 1,9725 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-25 | 1,9716 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-24 | 1,9669 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-23 | 1,9763 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-22 | 1,9792 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-21 | 1,9651 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-18 | 1,9521 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-17 | 1,9492 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-16 | 1,9391 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-15 | 1,9380 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-14 | 1,9429 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-11 | 1,9469 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-10 | 1,9394 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-09 | 1,9521 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-08 | 1,9658 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-07 | 1,9711 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-04 | 1,9693 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-03 | 1,9613 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-02 | 1,9516 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-09-01 | 1,9562 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-31 | 1,9662 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-28 | 1,9705 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-27 | 1,9667 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-26 | 1,9647 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-25 | 1,9595 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-24 | 1,9547 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-21 | 1,9568 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-20 | 1,9541 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-19 | 1,9639 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-18 | 1,9739 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-17 | 1,9873 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-14 | 1,9943 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-13 | 1,9952 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-12 | 1,9888 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-11 | 1,9854 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-10 | 1,9836 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-07 | 1,9826 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-06 | 1,9782 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-05 | 1,9867 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-04 | 1,9687 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-08-03 | 1,9489 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-07-31 | 1,9430 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-07-29 | 1,9315 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-07-28 | 1,9356 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-07-27 | 1,9480 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-07-24 | 1,9387 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-07-23 | 1,9447 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-07-22 | 1,9530 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-07-21 | 1,9480 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-07-20 | 1,9403 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-07-17 | 1,9373 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-07-16 | 1,9550 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-07-15 | 1,9643 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-07-14 | 1,9556 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-07-13 | 1,9596 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-07-10 | 1,9645 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-07-09 | 1,9556 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
Показани са последните 60 реда от общо 183.
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-01. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
of the fund will unfold along the general The Fund adopts a moderately high risk profile at the start of the guidelines described hereafter: Investment period when the Target Date is still relatively distant. Subsequently and progressively, the Fund will be increasing its allocation to assets that have a lower risk as the Target Date approaches. On Target Date, the Fund is expected to be invested Market Commentary mainly in debt instruments and/or cash investments. The Fund For the quarter ending 31/12/2025, (LF) Fund of Funds - Life Cycle invests primarily in UCITS and/or UCI which invest in debt securities, 2047 (Eurobank I class) returned +2.79%. During the period, most equities, money market instruments, time deposits, cash, as well as in major asset classes rallied. Commodities outperformed returning financial derivative instruments including Exchange Traded Funds +4.76% followed by
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 1,9691 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar2026-10-01 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-04-16 |
| Риск метрика | 8,52% | изчислена |
| SRI | чака KID | чака скрейп2026-04-30 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Документи