Фонд Радар

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. · LU0385660161 · EUR

(LF) Income Plus EUR

Добави към сравнениеВиж документите
облигациипрез банкахоризонт 3 г.NAV 2026-08-19стара месечна справка
НСАД / дял1,9277 EUR2026-08-19
12м доходностчака скрейп1 година
От начало1,31%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID1,59% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Postbank mutual fundsPostbank mutual fund documents

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите951,79 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоEurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Бенчмаркчака месечна справка
Класификацияоблигации
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Юробанк България АД (Пощенска банка)през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
53%структурно покритие

8 налични полета, 7 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,9277 EUR
Промяна1,31%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-01-021,9277 EUR2026-08-19

138 реални NAV реда · eurobank_fmc_daily_nav_calendar · източник eurobankfmc.lu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени138 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-191,9277EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-181,9279EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-171,9298EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-141,9295EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-131,9306EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-121,9295EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-111,9289EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-101,9281EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-071,9289EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-061,9282EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-051,9277EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-041,9272EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-031,9247EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-311,9220EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-291,9220EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-281,9239EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-271,9227EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-241,9204EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-231,9194EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-221,9213EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-211,9221EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-201,9223EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-171,9223EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-161,9226EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-151,9229EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-141,9226EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-131,9234EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-101,9250EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-091,9252EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-081,9241EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-071,9275EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-061,9289EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-031,9280EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-021,9284EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-011,9285EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-301,9286EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-291,9280EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-281,9210EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-241,9262EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-221,9221EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-191,9222EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-181,9242EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-171,9246EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-161,9263EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-151,9260EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-121,9233EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-221,9153EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-211,9134EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-201,9132EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-191,9105EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-181,9115EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-151,9114EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-131,9128EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-121,9128EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-111,9149EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-081,9162EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-071,9155EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-061,9150EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-051,9098EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-041,9090EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu

Показани са последните 60 реда от общо 138.

Годишна доходност
20253,00%
20278,25%
20262,25%
20304,25%
20282,88%
20293,50%
20272,00%
20243,00%
Ключови периоди
От локалната история1,31%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Greek risk-bearing bonds, money-market instruments and deposits minimum policy exposure50,00%
Greek government bonds maximum policy threshold disclosed by manager35,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск1,59%
Риск метрика1,59%
Текущи разходичака скрейп
Входна такса0,50%
Изходна такса0,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникmanager_page
Нормализирани такси
Входна такса максимум0,50%manager_page · en · 2026-04-16Изходна такса максимум0,50%manager_page · en · 2026-04-16
Инвестиционна стратегия

Invests in short-term euro-denominated bonds, money market instruments and deposits, aiming for returns above current money-market rates while keeping portfolio duration below 3 years.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,9277 EUReurobank_fmc_daily_nav_calendar2026-08-19
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-04-16
Риск метрика1,59%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаFactsheet for (LF) Income Plus euroмесец 2026-04 · официален източник · SHA e119065857b1
История по типМесечна справкаFactsheet for (LF) Income Plus euroмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/eurobank-fund-management-company-luxembourg-s-a/lf-income-plus-eur/2026-04/factsheet-lf-income-plus-eur-2026-04-e119065857-460-lf-incomeplus-eur-fs-en.pdf · SHA e119065857b1