Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. · LU0385660161 · EUR

(LF) Income Plus EUR

Добави към сравнение
облигациипрез банкахоризонт 3 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял1,92 EUR2026-05-22
12м доходностчака скрейп1 година
От начало0,66%от старта
Риск (SRI)чака KID1,42% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Postbank mutual fundsPostbank mutual fund documents

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите951,79 млн. EUR
Дата NAV2026-05-22
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоEurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Бенчмаркчака месечна справка
Класификацияоблигации
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,93 EUR
Промяна1,24%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-01-021,93 EUR2026-06-16

95 реални NAV реда · eurobank_fmc_daily_nav_calendar · източник eurobankfmc.lu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени95 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-161,93EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-151,93EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-121,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-221,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-211,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-201,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-191,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-181,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-151,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-131,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-121,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-111,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-081,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-071,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-061,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-051,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-041,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-301,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-291,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-281,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-271,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-241,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-231,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-221,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-211,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-201,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-171,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-161,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-151,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-141,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-091,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-081,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-071,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-021,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-011,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-311,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-301,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-271,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-261,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-241,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-231,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-201,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-191,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-181,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-171,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-161,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-131,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-121,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-111,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-101,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-091,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-061,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-051,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-041,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-031,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-021,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-271,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-261,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-251,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-241,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu

Показани са последните 60 реда от общо 95.

Годишна доходност
20253,00%
20278,25%
20262,25%
20304,25%
20282,88%
20293,50%
20272,00%
20243,00%
Ключови периоди
От начало0,66%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-22.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Greek risk-bearing bonds, money-market instruments and deposits minimum policy exposure50,00%
Greek government bonds maximum policy threshold disclosed by manager35,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск1,42%
Риск метрика1,42%
Текущи разходичака скрейп
Входна такса0,50%
Изходна такса0,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникmanager_page
Нормализирани такси
Входна такса максимум0,50%manager_page · en · 2026-04-16Изходна такса максимум0,50%manager_page · en · 2026-04-16
Инвестиционна стратегия

Invests in short-term euro-denominated bonds, money market instruments and deposits, aiming for returns above current money-market rates while keeping portfolio duration below 3 years.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,92 EUReurobank_fmc_daily_nav_calendar2026-05-22
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-04-16
Риск метрика1,42%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Юробанк България АД (Пощенска банка)

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Входна такса максимум: 0,50% · Изходна такса максимум: 0,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаFactsheet for (LF) Income Plus euroмесец 2026-04 · SHA e119065857b1
История по типМесечна справкаFactsheet for (LF) Income Plus euroмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/eurobank-fund-management-company-luxembourg-s-a/lf-income-plus-eur/2026-04/factsheet-lf-income-plus-eur-2026-04-e119065857-460-lf-incomeplus-eur-fs-en.pdf · SHA e119065857b1