Фонд Радар

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · EUR

Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"

Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-05-18
НСАД / дял7,0004 EUR2026-05-18
12м доходност14,75%1 година
От начало97,62%локална NAV история
Риск (SRI)245,13% волатилност
Текущи разходи1,90%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите977 566 EUR
Дата NAV2026-05-18
Начало на предлагане04.04.2023
Управляващо дружествоКАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
4/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиархивиран
Доверие в данните
80%структурно покритие

12 налични полета, 3 пропуска. 5 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена7,0004 EUR
Промяна97,62%
Последна локална цена: 2026-05-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-017,0004 EUR2026-05-18

16 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени16 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-187,0004EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-116,9046EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-046,8581EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-276,8341EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-206,9195EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-136,8034EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-066,7565EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-306,6287EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-236,5814EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-166,8239EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-096,7736EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-026,9508EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-293,5355EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-153,5247EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-083,5280EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-013,5423EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y14,75%
3Y37,47%
От локалната история97,62%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Топ 5 позиции (агрегирано)19,33%
Активи
Дялови ценни книжа, издадени от чуждестранни емитенти, допуснати до търговия на регулиран пазар в държавите, членки на Г-7: Съединени американски щати (индекс S&P 500), Канада (индекс S&P/TSX), Обединено кралство Великобритания и северна Ирландия (индекс FTSE 100), Федерална република Германия (индекс DAX), Италианска република (индекс FTSE MIB), Франция (индекс CAC 40) и Япония (индекс Nikkei 225), както и Специален административен район Хонконг (индекс Hang Seng), които се намират сред първите десет места по пазарна капитализация за съответния индекс.95,00%
Деривативни финансови инструменти върху активите, в които Фондът може да инвестира, съгласно инвестиционната си политика50,00%
Държави
G-7 и Хонконг84,06%
Парични средства и инструменти на паричния пазар15,65%
Вземания0,29%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност14,75%
3Y доходност37,47%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск245,13%
Риск метрика15,41% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,90%
Входна такса1,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение4,60%
Парсерkapman-asset-management
Източникmanager_page
Илюстрация на разходите1,90% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 915 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9085 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,90%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите4,60%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна политика на НДФ Капман Г-7 & Хонконг № Видове инструменти/активи/ Относителен дял спрямо размера на общите активи на НДФ 1 Дялови ценни книжа, издадени от чуждестранни емитенти, допуснати до търговия на регулиран пазар в държавите, членки на Г-7: Съединени американски щати (индекс S&P 500), Канада (индекс S&P/TSX), Обединено кралство Великобритания и северна Ирландия (индекс FTSE 100), Федерална република Германия (индекс DAX), Италианска република (индекс FTSE MIB), Франция (индекс CAC 40) и Япония (индекс Nikkei 225), както и Специален административен район Хонконг (индекс Hang Seng), които се намират сред първите десет места по пазарна капитализация за съответния индекс. до 95% 2 – Влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава – при условие че е обект на благоразумни правила, които с решение на КФН по предложение на заместник- председателя са определени за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз. – В емисии финансови инструменти, издадени или гарантирани от Република България и други държави членки, както и издадени или гарантирани от трети държави, включени в списък, утвърден от КФН по предложение на заместник- председателя. минимум 5% 3 Деривативни финансови инструменти върху активите, в които Фондът може да инвестира, съгласно инвестиционната си политика до 50 % при спазване на съответните ограничения на базовия актив

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял7,0004 EURbaud_quote_range2026-05-18
Текущи разходи1,90%месечна справка2026-04-30
Риск метрика15,41%BAUD snapshot2026-05-19
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиархивиран
Текущ KIDОсновен информационен документ на НДФ Капман Г-7 & Хонконгмесец 2026-05 · официален източник · SHA b6a97cc703feТекуща месечна справкаfactsheet-natsionalen-dogovoren-fond-kapman-g-7-honkong-2026-04-9b54ca6d2e-factsheet-natsionalen-dogovoren-fond-kapman-g-7-honkong-2026-04-9b54ca6d2e-factsheet-natsi.pdfмесец 2026-04 · официален източник · SHA 9b54ca6d2e4e