Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · EUR

Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"

Добави към сравнение
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-05-18стара месечна справка
НСАД / дял7,00 EUR2026-05-18
12м доходност14,75%1 година
От начало-48,34%04.04.2023
Риск (SRI)245,13% волатилност
Текущи разходи1,90%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите977 566 EUR
Дата NAV2026-05-18
Начало на предлагане04.04.2023
Управляващо дружествоКАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена7,00 EUR
Промяна-48,34%
Последна локална цена: 2026-05-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-017,00 EUR2026-05-18

16 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени16 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-187,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-116,90EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-046,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-276,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-206,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-136,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-066,76EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-306,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-236,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-166,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-096,77EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-026,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2913,52EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1513,48EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0813,50EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0113,55EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y14,75%
3Y37,47%
От начало-48,34%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-18.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Топ 5 позиции (агрегирано)19,33%
Държави
G-7 и Хонконг84,06%
Парични средства и инструменти на паричния пазар15,65%
Вземания0,29%
Активи
Дялови ценни книжа, издадени от чуждестранни емитенти, допуснати до търговия на регулиран пазар в държавите, членки на Г-7: Съединени американски щати (индекс S&P 500), Канада (индекс S&P/TSX), Обединено кралство Великобритания и северна Ирландия (индекс FTSE 100), Федерална република Германия (индекс DAX), Италианска република (индекс FTSE MIB), Франция (индекс CAC 40) и Япония (индекс Nikkei 225), както и Специален административен район Хонконг (индекс Hang Seng), които се намират сред първите десет места по пазарна капитализация за съответния индекс.95,00%
Деривативни финансови инструменти върху активите, в които Фондът може да инвестира, съгласно инвестиционната си политика50,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност14,75%
3Y доходност37,47%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск245,13%
Риск метрика15,41% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,90%
Входна такса1,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение4,60%
Парсерkapman-asset-management
Източникmanager_page
Илюстрация на разходите1,90% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 915 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9085 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,90%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите4,60%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна политика на НДФ Капман Г-7 & Хонконг № Видове инструменти/активи/ Относителен дял спрямо размера на общите активи на НДФ 1 Дялови ценни книжа, издадени от чуждестранни емитенти, допуснати до търговия на регулиран пазар в държавите, членки на Г-7: Съединени американски щати (индекс S&P 500), Канада (индекс S&P/TSX), Обединено кралство Великобритания и северна Ирландия (индекс FTSE 100), Федерална република Германия (индекс DAX), Италианска република (индекс FTSE MIB), Франция (индекс CAC 40) и Япония (индекс Nikkei 225), както и Специален административен район Хонконг (индекс Hang Seng), които се намират сред първите десет места по пазарна капитализация за съответния индекс. до 95% 2 – Влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава – при условие че е обект на благоразумни правила, които с решение на КФН по предложение на заместник- председателя са определени за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз. – В емисии финансови инструменти, издадени или гарантирани от Република България и други държави членки, както и издадени или гарантирани от трети държави, включени в списък, утвърден от КФН по предложение на заместник- председателя. минимум 5% 3 Деривативни финансови инструменти върху активите, в които Фондът може да инвестира, съгласно инвестиционната си политика до 50 % при спазване на съответните ограничения на базовия актив

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял7,00 EURbaud_quote_range2026-05-18
Текущи разходи1,90%месечна справка2026-04-30
Риск метрика15,41%BAUD snapshot2026-05-19
SRI4/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,90% · Входна такса максимум: 1,50% · Годишно отражение на разходите: 4,60%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиархивиран