КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · EUR
Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
12 налични полета, 3 пропуска. 5 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
16 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 7,0004 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 6,9046 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-04 | 6,8581 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-27 | 6,8341 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-20 | 6,9195 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-13 | 6,8034 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-06 | 6,7565 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-30 | 6,6287 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-23 | 6,5814 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-16 | 6,8239 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-09 | 6,7736 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-02 | 6,9508 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 3,5355 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-15 | 3,5247 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-08 | 3,5280 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-01 | 3,5423 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 915 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Инвестиционна политика на НДФ Капман Г-7 & Хонконг № Видове инструменти/активи/ Относителен дял спрямо размера на общите активи на НДФ 1 Дялови ценни книжа, издадени от чуждестранни емитенти, допуснати до търговия на регулиран пазар в държавите, членки на Г-7: Съединени американски щати (индекс S&P 500), Канада (индекс S&P/TSX), Обединено кралство Великобритания и северна Ирландия (индекс FTSE 100), Федерална република Германия (индекс DAX), Италианска република (индекс FTSE MIB), Франция (индекс CAC 40) и Япония (индекс Nikkei 225), както и Специален административен район Хонконг (индекс Hang Seng), които се намират сред първите десет места по пазарна капитализация за съответния индекс. до 95% 2 – Влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава – при условие че е обект на благоразумни правила, които с решение на КФН по предложение на заместник- председателя са определени за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз. – В емисии финансови инструменти, издадени или гарантирани от Република България и други държави членки, както и издадени или гарантирани от трети държави, включени в списък, утвърден от КФН по предложение на заместник- председателя. минимум 5% 3 Деривативни финансови инструменти върху активите, в които Фондът може да инвестира, съгласно инвестиционната си политика до 50 % при спазване на съответните ограничения на базовия актив
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 7,0004 EUR | baud_quote_range2026-05-18 |
| Текущи разходи | 1,90% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 15,41% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 4/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Документи