Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000004242 · EUR

НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ТРЕНД БОНДС

Добави към сравнение
Bondдиректно от управляващо дружествохоризонт 3 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял0,68 EUR2026-06-12
12м доходност7,50%1 година
От начало-47,50%21.06.2024
Риск (SRI)чака KID84,52% волатилност
Текущи разходи0,58%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите9,20 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане21.06.2024
Управляващо дружествоТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,68 EUR
Промяна-47,42%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,68 EUR2026-06-17

85 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени85 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-170,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-180,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-150,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-130,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-110,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-080,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-040,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-290,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-270,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-240,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-220,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-200,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-170,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-150,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-080,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-060,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-030,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-010,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-300,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-270,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-250,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-230,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-200,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-180,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-170,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-160,67EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 85.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y7,50%
От начало-47,50%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност7,50%
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск84,52%
Риск метрика3,45% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи0,58%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса0,25%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,37%
Парсерgeneric-kid
Източникarticle_77_xls
Илюстрация на разходите0,58% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 173 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9827 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,58%article_77_xls · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,37%article_77_xls · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

с цел реализиране на текущи доходи и растеж на цената на дяловете. Фондът не инвестира в акции, права и дялове на договорни фондове. Основни фактори, от които зависи възвращаемостта на Фонда: инвестиционна стратегия и профил на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,68 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи0,58%месечна справка2026-04-30
Риск метрика3,45%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 0,58% · Годишно отражение на разходите: 1,37%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаБихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 30 април 2026г. от тук:месец 2026-04 · SHA 49f55cbb3c4d
История по типМесечна справкаБихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 30 април 2026г. от тук:месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/trend-aset-menidzhmant-ad/natsionalen-dogovoren-fond-trend-bonds/2026-04/factsheet-natsionalen-dogovoren-fond-trend-bonds-2026-04-49f55cbb3c-bonds_obobshtena-20info_30032026_29042026.xls · SHA 49f55cbb3c4d