Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000014217 · EUR

НДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ”

Добави към сравнение
Capital Protectedдиректно и през банкаSRI 3/7NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял0,53 EUR2026-06-12
12м доходност1,92%1 година
От начало-48,60%13.09.2021
Риск (SRI)85,35% волатилност
Текущи разходи1,20%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2024-04-07 и е маркирана като стара.

BAUD quotesDSK investment funds product page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите17,23 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане13.09.2021
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияCapital Protected
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,53 EUR
Промяна-48,58%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,53 EUR2026-06-17

86 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени86 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-170,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-180,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-150,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-130,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-110,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-080,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-040,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-290,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-270,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-240,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-220,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-200,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-170,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-150,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-080,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-060,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-030,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-010,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-300,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-270,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-250,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-230,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-200,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-180,53EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 86.

Годишна доходност
20251,20%
Ключови периоди
1Y1,92%
3Y15,90%
От начало-48,60%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ДЦК Румъния28,20%
ДЦК Унгария27,20%
ДЦК Чили19,60%
ДЦК Индонезия19,40%
ДЦК Германия3,20%
Сектори
AAA3,20%
A+ to A19,60%
Държави
Чили19,60%
Активи
Банкови влогове2,50%
Държавни ценни книжа97,50%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност1,92%
3Y доходност15,90%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск85,35%
Риск метрика0,97% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,20%
Входна такса0,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение9,06%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,20% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 586 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9414 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,20%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите9,06%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Дата на начало на дистрибуцията 13.9.2021 Фондът се стреми да осигури защита на нарастването на стойността на инвестициите - Дистрибутор Банка ДСК нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от Нетни активи към края на месеца 17 247 278 € „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 103% от стойността му, изчислена към

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,53 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи1,20%месечна справка2026-04-30
Риск метрика0,97%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2024-04-07
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,20% · Входна такса максимум: 0,50% · Годишно отражение на разходите: 9,06%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаНДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ” factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 51a7ecb61a8f
История по типМесечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii/2026-04/factsheet-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2026-04-3d5bd30f52-factsheet-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2026-04-3d5bd30f52-factsheet-ndf-dsk-stabilnos.pdf · SHA 3d5bd30f52cbМесечна справкаНДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ” factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii/2026-05/factsheet-BG9000014217-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2026-05-51a7ecb61a-factsheet-BG9000014217-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2026-05-51a7ecb61a-factsheet-BG90.pdf · SHA 51a7ecb61a8f

Стари месечни справки: 1