ВалутаEUR
Нетна стойност на активите2,14 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане13.09.2021
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияCapital Protected
Препоръчителен хоризонтчака KID
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000016212 · EUR
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4”
Capital Protectedдиректно и през банкаSRI 3/7NAV 2026-08-20стара месечна справка
НСАД / дял0,6384 EUR2026-08-20
12м доходност8,36%1 година
От начало111,49%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
71,08% волатилностТекущи разходи1,20%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2023-10-24 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Банка ДСК АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
73%структурно покритие
11 налични полета, 4 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена0,6384 EUR
Промяна111,49%
2025-12-010,6384 EUR2026-08-20
120 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени120 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0,6384 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 0,6400 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 0,6413 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 0,6456 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 0,6458 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 0,6463 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 0,6431 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 0,6406 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 0,6325 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 0,6314 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 0,6265 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 0,6291 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 0,6297 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 0,6314 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 0,6283 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 0,6258 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 0,6276 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 0,6275 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 0,6284 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 0,6277 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 0,6276 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 0,6286 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 0,6237 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 0,6357 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 0,6365 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 0,6289 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 0,6312 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 0,6257 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 0,6257 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 0,6285 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 0,6247 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 0,6269 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 0,6312 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 0,6333 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 0,6307 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 0,6289 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 0,6280 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 0,6243 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 0,6170 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 0,6157 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 0,6172 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 0,6182 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 0,6177 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 0,6193 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 0,6201 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 0,6152 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 0,6180 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 0,6167 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 0,6178 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 0,6169 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 0,6142 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 0,6114 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 0,6114 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 0,6045 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 0,6033 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 0,6024 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 0,6086 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 0,6038 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 0,6014 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 0,6065 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 120.
20251,40%
1Y8,36%
3Y21,77%
От локалната история111,49%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
21.0% BBB+ to BBB74,00%
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност8,36%
3Y доходност21,77%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск71,08%
Риск метрика7,59% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,20%
Входна такса0,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение15,86%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,20% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 586 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9414 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,40%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите15,86%factsheet · bg · 2026-04-30
Дата на начало на дистрибуцията 13.9.2021 Фондът се стреми да осигури защита на 100% от стойността на инвестираните през Дистрибутор Банка ДСК „отворения" период средства при запазване/задържане на инвестицията през Нетни активи към края на месеца 2 098 504 € „ограничения” период от дейността му и доколкото е съвместимо с това - нарастване
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 0,6384 EUR | baud_quote_range2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,20% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 7,59% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 3/7 | KID2023-10-24 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Стабилност – Европейски акции 4 - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · SHA 99baa8bd45c6Текуща месечна справкаНДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 0eb309920906
История по типKID / ОИДДСК Стабилност – Европейски акции 4 - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4/2026-05/kid-BG9000016212-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4-2026-05-99baa8bd45-kid-BG9000016212-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4-2026-05-99baa8bd45-kid-BG900001621.pdf · SHA 99baa8bd45c6Месечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4/2026-04/factsheet-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4-2026-04-c9861549a5-factsheet-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4-2026-04-c9861549a5-factsheet-ndf-dsk-stab.pdf · SHA c9861549a529Месечна справкаНДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4” factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4/2026-05/factsheet-BG9000016212-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4-2026-05-e3c2de5e8c-factsheet-BG9000016212-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4-2026-05-e3c2de5e8c-factsheet.pdf · SHA e3c2de5e8cf5Месечна справкаНДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4/2026-07/factsheet-BG9000016212-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4-2026-07-0eb3099209-factsheet-BG9000016212-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4-2026-07-0eb3099209-bulletin_.pdf · SHA 0eb309920906
Стари месечни справки: 2