ВалутаEUR
Нетна стойност на активите8,40 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане13.09.2021
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияCapital Protected
Препоръчителен хоризонтчака KID
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000015214 · EUR
НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5”
Capital Protectedдиректно и през банкаSRI 3/7NAV 2026-08-20стара месечна справка
НСАД / дял0,5671 EUR2026-08-20
12м доходност4,89%1 година
От начало105,45%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
71,43% волатилностТекущи разходи1,10%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2024-01-06 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Банка ДСК АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
93%структурно покритие
14 налични полета, 1 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена0,5671 EUR
Промяна105,45%
2025-12-010,5671 EUR2026-08-20
120 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени120 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0,5671 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 0,5678 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 0,5685 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 0,5707 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 0,5708 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 0,5711 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 0,5697 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 0,5685 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 0,5644 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 0,5638 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 0,5609 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 0,5625 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 0,5628 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 0,5634 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 0,5620 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 0,5605 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 0,5616 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 0,5616 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 0,5621 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 0,5615 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 0,5616 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 0,5621 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 0,5592 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 0,5658 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 0,5665 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 0,5623 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 0,5636 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 0,5606 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 0,5603 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 0,5616 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 0,5599 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 0,5609 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 0,5629 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 0,5639 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 0,5625 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 0,5610 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 0,5604 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 0,5586 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 0,5551 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 0,5542 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 0,5550 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 0,5553 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 0,5551 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 0,5559 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 0,5565 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 0,5538 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 0,5548 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 0,5548 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 0,5555 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 0,5551 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 0,5536 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 0,5520 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 0,5520 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 0,5484 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 0,5476 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 0,5469 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 0,5501 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 0,5475 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 0,5465 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 0,5490 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 120.
20251,30%
1Y4,89%
3Y15,45%
От локалната история105,45%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
ДЦК Румъния25,60%
ДЦК Германия24,50%
ДЦК Индонезия21,70%
ДЦК Чили19,40%
Деривати Euro Stoxx 506,60%
AAA24,50%
A+ to A19,40%
Активи
Банкови влогове2,30%
Държавни ценни книжа91,10%
Деривати6,60%
Държави
Румъния25,60%
Германия24,50%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност4,89%
3Y доходност15,45%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск71,43%
Риск метрика3,57% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,10%
Входна такса0,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение15,93%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,10% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 538 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9462 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,30%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите15,93%factsheet · bg · 2026-04-30
Дата на начало на дистрибуцията 13.9.2021 Фондът се стреми да осигури защита на нарастването на стойността на инвестициите - Дистрибутор Банка ДСК нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от Нетни активи към края на месеца 8 309 258 € „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 102% от стойността му, изчислена към
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 0,5671 EUR | baud_quote_range2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,10% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 3,57% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 3/7 | KID2024-01-06 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Стабилност – Европейски акции 5 - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · SHA e8d7b42be6e0Текуща месечна справкаНДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA d2d4eb543a98
История по типKID / ОИДДСК Стабилност – Европейски акции 5 - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5/2026-05/kid-BG9000015214-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5-2026-05-e8d7b42be6-kid-BG9000015214-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5-2026-05-e8d7b42be6-kid-BG900001521.pdf · SHA e8d7b42be6e0Месечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5/2026-04/factsheet-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5-2026-04-bf91467253-factsheet-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5-2026-04-bf91467253-factsheet-ndf-dsk-stab.pdf · SHA bf91467253dfМесечна справкаНДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5” factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5/2026-05/factsheet-BG9000015214-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5-2026-05-c003b1f064-factsheet-BG9000015214-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5-2026-05-c003b1f064-factsheet.pdf · SHA c003b1f06443Месечна справкаНДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5/2026-07/factsheet-BG9000015214-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5-2026-07-d2d4eb543a-factsheet-BG9000015214-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5-2026-07-d2d4eb543a-bulletin_.pdf · SHA d2d4eb543a98
Стари месечни справки: 2