ВалутаEUR
Нетна стойност на активите97,70 млн. EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане15.03.2021
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт3 г.
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000004218 · EUR
OББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-18стара месечна справка
НСАД / дял11,1288 EUR2026-08-18
12м доходност7,76%1 година
От начало2,41%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
6,32% волатилностТекущи разходи1,64%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-10-31 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Обединена българска банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
67%структурно покритие
10 налични полета, 5 пропуска. 2 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена11,1288 EUR
Промяна2,41%
2026-03-0211,1288 EUR2026-08-18
111 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени111 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 11,1288 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 11,1881 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 11,2058 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 11,2354 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 11,2024 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 11,1841 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-10 | 11,1902 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-07 | 11,2002 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 11,1806 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-03 | 11,1071 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 10,9876 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 11,0528 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 11,0671 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 11,0371 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 11,0380 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 11,0365 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 11,0571 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 11,0571 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 11,0870 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 11,1304 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 11,1056 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 11,0913 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 11,1344 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 11,1149 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 11,0674 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 11,1218 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 11,1731 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 11,1285 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 11,1285 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 11,1526 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 11,1667 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 11,1344 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 11,1022 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 11,1459 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 11,1240 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 11,1700 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 11,1668 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-22 | 11,1668 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 11,1668 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 11,1209 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 11,1424 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 11,0693 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 11,0214 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 10,9501 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 11,0219 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 11,0103 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 11,0282 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 11,1166 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 11,1125 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-03 | 11,1492 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 11,1210 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 11,1192 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 11,0864 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 11,0864 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 11,0749 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 11,0172 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 10,9927 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 10,9632 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 10,8981 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 10,9249 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 111.
Няма извлечена таблица.
1Y7,76%
3Y18,16%
5Y9,93%
От локалната история2,41%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Активи
Главен фонд99,00%
Ликвидни средства1,00%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност7,76%
3Y доходност18,16%
5Y доходност9,93%
Волатилност / риск6,32%
Риск метрика5,45% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,64%
Входна такса2,50%
Изходна такса2,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,00%
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,64% годишно
При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 484 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9516 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,64%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,00%factsheet · bg · 2026-04-30
ОББ ЕкспертИйз е feeder umbrella подфонд; месечното оповестяване дава дневни НСА, цена на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за съответния подфонд.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 11,1288 EUR | baud_quote_range2026-08-18 |
| Текущи разходи | 1,64% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 5,45% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 3/7 | KID2021-10-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документ на главния подфонд KBC Defensive Balancedмесец 2026-05 · официален източник · SHA 6d927d1c1f85Текуща месечна справкаMonthly bulletin including portfolio structure July 2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 551314bf3bf5
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ на главния подфонд KBC Defensive Balancedмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/obb-eksperiyz-defanziven-balansiran/2026-05/kid-BE6324083714-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-05-6d927d1c1f-kid-BE6324083714-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-05-6d927d1c1f-kid-BE6324083714-o.pdf · SHA 6d927d1c1f85KID / ОИДОсновен информационен документ на Приемащия подфонд „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран“ към 30.01.2026г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/obb-eksperiyz-defanziven-balansiran/2026-05/kid-BE6324083714-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-05-6725b61013-kid-BE6324083714-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-05-6725b61013-kid-BE6324083714-o.pdf · SHA 6725b61013a0Месечна справкаMonthly bulletin including portfolio structure April 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-eksperiyz-defanziven-balansiran/2026-04/factsheet-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-04-2a9932bd84-18745.pdf · SHA 2a9932bd8459Месечна справкаMonthly bulletin including portfolio structure May 2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-eksperiyz-defanziven-balansiran/2026-05/factsheet-BG9000004218-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-05-a46b86cfc4-factsheet-BG9000004218-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-05-a46b86cfc4-factsheet-BG.pdf · SHA a46b86cfc47eМесечна справкаOББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран monthly factsheetмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-eksperiyz-defanziven-balansiran/2026-05/factsheet-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-05-2dfd63a373-18837.pdf · SHA 2dfd63a37319Месечна справкаMonthly bulletin including portfolio structure July 2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-eksperiyz-defanziven-balansiran/2026-07/factsheet-BG9000004218-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-07-551314bf3b-factsheet-BG9000004218-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-07-551314bf3b-19158.pdf · SHA 551314bf3bf5
Стари месечни справки: 3