ВалутаEUR
Нетна стойност на активите97,66 млн. EUR
Дата NAV2026-01-21
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоKBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонтчака KID
KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт · BG9000004218 · EUR
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран
смесенпрез банкаNAV 2026-01-21стара месечна справка
НСАД / дял5,5039 EUR2026-01-21
12м доходност-48,21%1 година
От начало-44,96%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID50,44% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-10-31 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Обединена българска банка АДпрез банка. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
40%структурно покритие
6 налични полета, 9 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена5,5039 EUR
Промяна-44,96%
2021-05-215,5039 EUR2026-01-21
1148 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени1148 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 5,5039 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-20 | 5,5039 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-17 | 5,5085 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-16 | 5,4893 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-15 | 5,4956 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-14 | 5,4956 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-13 | 5,4938 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-10 | 5,4781 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-09 | 5,4868 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-08 | 5,4826 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-07 | 5,4561 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-06 | 5,4251 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-30 | 10,6304 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-16 | 10,5593 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-13 | 10,5985 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-12 | 10,6197 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-11 | 10,6039 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-10 | 10,6099 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-09 | 10,6353 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-06 | 10,6273 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-05 | 10,6230 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-04 | 10,6268 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-03 | 10,6093 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-02 | 10,6564 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-29 | 10,6428 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-28 | 10,6428 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-27 | 10,6153 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-26 | 10,5788 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-25 | 10,5239 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-22 | 10,5059 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-21 | 10,5458 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-20 | 10,5236 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-19 | 10,5655 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-18 | 10,5874 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-15 | 10,6145 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-14 | 10,7015 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-13 | 10,6802 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-12 | 10,5999 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-11 | 10,5999 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-08 | 10,6235 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-07 | 10,6693 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-06 | 10,6617 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-05 | 10,7011 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-04 | 10,6932 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-01 | 10,6709 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-31 | 10,6735 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-30 | 10,6592 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-29 | 10,6568 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-28 | 10,6077 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-25 | 10,5980 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-24 | 10,5869 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-23 | 10,6099 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-22 | 10,5915 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-21 | 10,5443 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-18 | 10,5527 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-17 | 10,5768 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-16 | 10,5347 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-15 | 10,5477 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-14 | 10,5013 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-11 | 10,5728 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 1148.
Няма извлечена таблица.
1Y-48,21%
3Y-40,82%
От локалната история-44,96%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-01-21. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Активи
Главен фонд99,00%
Ликвидни средства1,00%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност-48,21%
3Y доходност-40,82%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск50,44%
Риск метрика50,44%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникfactsheet
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 5,5039 EUR | kbc_ubb_price_page_history2026-01-21 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2021-10-31 |
| Риск метрика | 50,44% | изчислена |
| SRI | чака KID | чака скрейп2021-10-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран factsheet 2026-07 (same ISIN source)месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 551314bf3bf5
История по типМесечна справкаОББ ЕкспертИйз месечно оповестяване 01.04-30.04.2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/obb-ekspertiyz-defanziven-balansiran/2026-04/factsheet-obb-ekspertiyz-defanziven-balansiran-2026-04-378f9bc463-factsheet-obb-ekspertiyz-defanziven-balansiran-2026-04-378f9bc463-factsheet-obb-ekspertiyz.pdf · SHA 378f9bc463a0Месечна справкаОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран monthly factsheetмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/obb-ekspertiyz-defanziven-balansiran/2026-05/factsheet-obb-ekspertiyz-defanziven-balansiran-2026-05-2dfd63a373-18837.pdf · SHA 2dfd63a37319Месечна справкаОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран factsheet 2026-07 (same ISIN source)месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/obb-ekspertiyz-defanziven-balansiran/2026-07/factsheet-BG9000004218-obb-ekspertiyz-defanziven-balansiran-2026-07-551314bf3b-factsheet-BG9000004218-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-07-551314bf3b-19158.pdf · SHA 551314bf3bf5
Стари месечни справки: 2