Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000005223 · EUR

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно и през банкаNAV 2026-06-16
НСАД / дял6,00 EUR2026-05-21
12м доходност7,70%1 година
От начало-47,68%04.04.2022
Риск (SRI)чака KID92,44% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotesUBB mutual funds page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите25,95 млн. EUR
Дата NAV2026-05-21
Начало на предлагане04.04.2022
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена6,04 EUR
Промяна-46,67%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-016,04 EUR2026-06-16

73 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени73 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-166,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-156,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-125,97EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-215,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-205,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-195,90EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-185,93EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-155,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-145,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-135,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-125,94EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-115,94EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-085,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-075,93EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-055,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-045,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-305,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-295,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-285,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-275,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-245,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-235,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-225,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-215,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-205,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-175,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-165,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-155,79EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-145,76EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-095,75EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-085,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-075,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-065,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-035,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-025,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-015,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-315,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-305,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-275,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-265,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-255,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-245,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-235,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-205,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-195,72EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-185,74EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-175,73EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-165,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-135,73EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-125,76EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-115,77EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-105,74EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-095,75EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-065,79EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-055,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-045,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-025,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2911,29EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1911,21EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1811,16EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 73.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y7,70%
3Y19,18%
От начало-47,68%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-21.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност7,70%
3Y доходност19,18%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск92,44%
Риск метрика5,40% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-foreign-funds
Източникfactsheet
Инвестиционна стратегия

ОББ ЕкспертИйз е feeder umbrella подфонд; месечното оповестяване дава дневни НСА, цена на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за съответния подфонд.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,00 EURbaud_quote_range2026-05-21
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-31
Риск метрика5,40%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ monthly factsheetмесец 2026-05 · SHA ec5b0a9aca9c
История по типМесечна справкаОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ monthly factsheetмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-ekspertiyz-defanziven-balansiran-otgovorno-investirasht/2026-05/factsheet-obb-ekspertiyz-defanziven-balansiran-otgovorno-investirasht-2026-05-ec5b0a9aca-18839.pdf · SHA ec5b0a9aca9c