Фонд Радар

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000005223 · EUR

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно и през банкаNAV 2026-09-30стара месечна справка
НСАД / дял5,9381 EUR2026-09-30
12м доходност7,70%1 година
От начало100,62%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID74,01% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-10-31 и е маркирана като стара.

BAUD quotesUBB mutual funds page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите27,95 млн. EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане04.04.2022
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Обединена българска банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
40%структурно покритие

6 налични полета, 9 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена5,9381 EUR
Промяна100,62%
Последна локална цена: 2026-09-30. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-015,9381 EUR2026-09-30

140 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени140 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-09-305,9381EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-295,9392EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-285,9448EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-255,9605EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-245,9556EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-235,9692EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-185,9492EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-175,9628EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-165,9303EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-155,9239EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-145,9363EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-115,9496EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-105,9365EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-095,9700EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-086,0024EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-046,0190EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-036,0164EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-025,9855EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-316,0087EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-286,0254EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-276,0313EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-266,0234EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-256,0232EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-246,0024EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-216,0111EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-205,9966EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-196,0044EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-186,0201EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-176,0506EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-146,0647EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-136,0842EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-126,0627EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-116,0532EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-106,0575EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-076,0672EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-046,0589EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-036,0193EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-305,9497EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-295,9871EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-285,9909EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-275,9720EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-245,9695EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-225,9786EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-215,9890EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-205,9890EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-176,0096EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-166,0305EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-156,0182EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-146,0155EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-136,0410EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-106,0296EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-096,0031EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-086,0371EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-076,0642EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-066,0432EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-036,0432EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-026,0590EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-016,0656EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-306,0486EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-296,0282EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 140.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y7,70%
3Y19,18%
От локалната история100,62%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-09-30. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност7,70%
3Y доходност19,18%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск74,01%
Риск метрика5,40% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникfactsheet
Инвестиционна стратегия

ОББ ЕкспертИйз е feeder umbrella подфонд; месечното оповестяване дава дневни НСА, цена на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за съответния подфонд.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял5,9381 EURbaud_quote_range2026-09-30
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2021-10-31
Риск метрика5,40%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2021-10-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ monthly factsheetмесец 2026-05 · официален източник · SHA ec5b0a9aca9c
История по типМесечна справкаОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ monthly factsheetмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-ekspertiyz-defanziven-balansiran-otgovorno-investirasht/2026-05/factsheet-obb-ekspertiyz-defanziven-balansiran-otgovorno-investirasht-2026-05-ec5b0a9aca-18839.pdf · SHA ec5b0a9aca9c