ВалутаEUR
Нетна стойност на активите17,68 млн. EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане04.04.2022
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000006221 · EUR
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ
Multi-Assetдиректно и през банкаNAV 2026-09-30стара месечна справка
НСАД / дял5,8734 EUR2026-09-30
12м доходност6,30%1 година
От начало97,90%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID73,84% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-10-31 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Обединена българска банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
40%структурно покритие
6 налични полета, 9 пропуска.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена5,8734 EUR
Промяна97,90%
2025-12-015,8734 EUR2026-09-30
140 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени140 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 5,8734 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-29 | 5,8732 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-28 | 5,8764 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-25 | 5,8881 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-24 | 5,8862 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-23 | 5,8998 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-18 | 5,8834 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-17 | 5,8975 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-16 | 5,8695 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-15 | 5,8617 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-14 | 5,8711 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-11 | 5,8811 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-10 | 5,8714 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-09 | 5,9029 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-08 | 5,9345 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-04 | 5,9488 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-03 | 5,9456 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-02 | 5,9196 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-31 | 5,9419 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-28 | 5,9572 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-27 | 5,9628 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-26 | 5,9583 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-25 | 5,9581 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-24 | 5,9387 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-21 | 5,9452 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-20 | 5,9342 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 5,9402 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 5,9544 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 5,9812 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 5,9934 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 6,0136 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 5,9949 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 5,9879 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-10 | 5,9894 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-07 | 5,9997 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 5,9946 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-03 | 5,9616 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 5,9103 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 5,9413 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 5,9433 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 5,9248 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 5,9205 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 5,9316 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 5,9397 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 5,9397 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 5,9551 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 5,9726 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 5,9637 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 5,9631 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 5,9844 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 5,9742 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 5,9523 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 5,9852 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 6,0094 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 5,9935 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 5,9936 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 6,0079 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 6,0127 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 5,9999 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 5,9847 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 140.
Няма извлечена таблица.
1Y6,30%
3Y17,64%
От локалната история97,90%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-09-30. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност6,30%
3Y доходност17,64%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск73,84%
Риск метрика4,82% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникfactsheet
ОББ ЕкспертИйз е feeder umbrella подфонд; месечното оповестяване дава дневни НСА, цена на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за съответния подфонд.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 5,8734 EUR | baud_quote_range2026-09-30 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2021-10-31 |
| Риск метрика | 4,82% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | чака KID | чака скрейп2021-10-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп