Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000006221 · EUR

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно и през банкаNAV 2026-06-16
НСАД / дял5,95 EUR2026-05-21
12м доходност6,30%1 година
От начало-48,19%04.04.2022
Риск (SRI)чака KID92,26% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotesUBB mutual funds page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите17,22 млн. EUR
Дата NAV2026-05-21
Начало на предлагане04.04.2022
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена5,98 EUR
Промяна-47,30%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-015,98 EUR2026-06-16

73 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени73 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-165,98EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-155,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-125,93EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-215,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-205,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-195,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-185,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-155,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-145,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-135,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-125,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-115,90EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-085,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-075,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-055,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-045,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-305,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-295,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-285,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-275,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-245,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-235,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-225,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-215,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-205,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-175,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-165,79EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-155,78EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-145,76EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-095,75EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-085,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-075,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-065,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-035,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-025,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-015,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-315,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-305,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-275,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-265,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-255,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-245,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-235,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-205,72EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-195,75EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-185,76EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-175,75EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-165,74EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-135,75EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-125,78EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-115,79EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-105,76EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-095,78EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-065,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-055,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-045,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-025,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2911,32EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1911,24EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1811,20EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 73.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y6,30%
3Y17,64%
От начало-48,19%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-21.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност6,30%
3Y доходност17,64%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск92,26%
Риск метрика4,82% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-foreign-funds
Източникfactsheet
Инвестиционна стратегия

ОББ ЕкспертИйз е feeder umbrella подфонд; месечното оповестяване дава дневни НСА, цена на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за съответния подфонд.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял5,95 EURbaud_quote_range2026-05-21
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-31
Риск метрика4,82%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ monthly factsheetмесец 2026-05 · SHA f2feab91e791
История по типМесечна справкаОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ monthly factsheetмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-ekspertiyz-defanziven-konservativen-otgovorno-investirasht/2026-05/factsheet-obb-ekspertiyz-defanziven-konservativen-otgovorno-investirasht-2026-05-f2feab91e7-18838.pdf · SHA f2feab91e791