Фонд Радар

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000006213 · EUR

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-09-30стара месечна справка
НСАД / дял5,5338 EUR2026-09-30
12м доходност7,58%1 година
От начало1,31%локална NAV история
Риск (SRI)6,59% волатилност
Текущи разходи1,65%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-10-31 и е маркирана като стара.

BAUD quotesUBB mutual funds page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите34,50 млн. EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане15.03.2021
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Обединена българска банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
67%структурно покритие

10 налични полета, 5 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена5,5338 EUR
Промяна1,31%
Последна локална цена: 2026-09-30. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-03-025,5338 EUR2026-09-30

138 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени138 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-09-305,5338EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-295,5348EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-285,5429EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-255,5632EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-245,5599EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-235,5716EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-185,5593EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-175,5708EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-165,5380EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-155,5325EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-145,5428EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-115,5564EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-105,5465EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-095,5776EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-085,6055EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-045,6185EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-035,6156EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-025,5859EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-315,6063EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-285,6208EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-275,6276EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-265,6202EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-255,6192EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-245,6025EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-215,6123EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-205,5963EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-195,6034EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-185,6178EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-175,6483EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-145,6569EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-135,6714EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-125,6553EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-115,6458EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-105,6489EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-075,6522EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-045,6399EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-035,6018EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-305,5393EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-295,5717EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-285,5800EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-275,5664EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-245,5675EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-225,5644EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-215,5743EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-205,5743EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-175,5899EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-165,6120EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-155,5998EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-145,5918EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-135,6131EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-105,6032EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-095,5794EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-085,6081EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-075,6331EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-065,6097EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-035,6098EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-025,6206EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-015,6267EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-305,6103EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-295,5934EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 138.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y7,58%
3Y19,42%
5Y8,42%
От локалната история1,31%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-09-30. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Главен фонд99,30%
Ликвидни средства0,70%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност7,58%
3Y доходност19,42%
5Y доходност8,42%
Волатилност / риск6,59%
Риск метрика5,41% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,65%
Входна такса2,50%
Изходна такса2,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,00%
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,65% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 487 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9513 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,65%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,00%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

ОББ ЕкспертИйз е feeder umbrella подфонд; месечното оповестяване дава дневни НСА, цена на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за съответния подфонд.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял5,5338 EURbaud_quote_range2026-09-30
Текущи разходи1,65%месечна справка2026-04-30
Риск метрика5,41%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2021-10-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документ на главния подфонд KBC Defensive Tolerantмесец 2026-05 · официален източник · SHA bfe91b42d011Текуща месечна справкаОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен monthly factsheetмесец 2026-05 · официален източник · SHA 615bd9f64bb9
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ на главния подфонд KBC Defensive Tolerantмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/obb-ekspertiyz-defanziven-toleranten/2026-05/kid-BE6324087756-obb-ekspertiyz-defanziven-toleranten-2026-05-bfe91b42d0-kid-BE6324087756-obb-ekspertiyz-defanziven-toleranten-2026-05-bfe91b42d0-kid-BE6324087756-.pdf · SHA bfe91b42d011KID / ОИДОсновен информационен документ на Приемащия подфонд „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен“ към 30.01.2026г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/obb-ekspertiyz-defanziven-toleranten/2026-05/kid-BE6324087756-obb-ekspertiyz-defanziven-toleranten-2026-05-047d5c9fe2-kid-BE6324087756-obb-ekspertiyz-defanziven-toleranten-2026-05-047d5c9fe2-kid-BE6324087756-.pdf · SHA 047d5c9fe2abМесечна справкаОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен monthly factsheetмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-ekspertiyz-defanziven-toleranten/2026-05/factsheet-obb-ekspertiyz-defanziven-toleranten-2026-05-615bd9f64b-18833.pdf · SHA 615bd9f64bb9