Фонд Радар

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000003228 · EUR

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно и през банкаNAV 2026-09-30стара месечна справка
НСАД / дял6,5665 EUR2026-09-30
12м доходност12,89%1 година
От начало112,32%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID74,46% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-10-31 и е маркирана като стара.

BAUD quotesUBB mutual funds page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите35,67 млн. EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане04.04.2022
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Обединена българска банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
40%структурно покритие

6 налични полета, 9 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена6,5665 EUR
Промяна112,32%
Последна локална цена: 2026-09-30. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-016,5665 EUR2026-09-30

140 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени140 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-09-306,5665EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-296,5739EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-286,5814EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-256,6022EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-246,5911EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-236,6003EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-186,5500EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-176,5556EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-166,4941EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-156,4919EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-146,5167EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-116,5244EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-106,4965EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-096,5328EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-086,5711EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-046,5983EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-036,5955EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-026,5515EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-316,5719EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-286,5918EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-276,5949EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-266,5735EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-256,5669EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-246,5415EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-216,5566EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-206,5262EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-196,5435EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-186,5826EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-176,6249EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-146,6466EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-136,6714EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-126,6388EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-116,6193EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-106,6315EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-076,6377EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-046,6244EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-036,5624EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-306,4526EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-296,5108EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-286,5243EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-276,5010EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-246,5085EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-226,5005EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-216,5151EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-206,5151EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-176,5538EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-166,5889EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-156,5597EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-146,5568EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-136,5952EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-106,5764EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-096,5373EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-086,5687EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-076,6124EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-066,5667EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-036,5667EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-026,6041EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-016,6093EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-306,5785EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-296,5421EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 140.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y12,89%
3Y29,30%
От локалната история112,32%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-09-30. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност12,89%
3Y доходност29,30%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск74,46%
Риск метрика5,45% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникfactsheet
Инвестиционна стратегия

ОББ ЕкспертИйз е feeder umbrella подфонд; месечното оповестяване дава дневни НСА, цена на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за съответния подфонд.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,5665 EURbaud_quote_range2026-09-30
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2021-10-31
Риск метрика5,45%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2021-10-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ monthly factsheetмесец 2026-05 · официален източник · SHA 254ff4968d7e
История по типМесечна справкаОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ monthly factsheetмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran-otgovorno-investirasht/2026-05/factsheet-obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran-otgovorno-investirasht-2026-05-254ff4968d-18841.pdf · SHA 254ff4968d7e