Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000003228 · EUR

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно и през банкаNAV 2026-06-16
НСАД / дял6,47 EUR2026-05-21
12м доходност12,89%1 година
От начало-46,26%04.04.2022
Риск (SRI)чака KID92,85% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotesUBB mutual funds page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите31,82 млн. EUR
Дата NAV2026-05-21
Начало на предлагане04.04.2022
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена6,55 EUR
Промяна-44,67%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-016,55 EUR2026-06-16

73 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени73 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-166,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-156,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-126,44EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-216,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-206,31EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-196,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-186,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-156,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-146,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-136,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-126,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-116,35EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-086,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-076,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-056,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-046,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-306,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-296,17EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-286,19EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-276,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-246,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-236,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-226,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-216,17EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-206,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-176,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-166,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-156,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-146,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-096,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-085,90EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-075,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-065,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-035,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-025,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-015,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-315,77EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-305,78EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-275,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-265,90EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-255,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-245,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-235,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-205,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-195,97EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-185,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-175,98EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-165,96EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-135,97EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-126,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-116,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-105,98EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-095,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-066,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-056,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-046,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-026,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2911,84EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1911,69EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1811,60EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 73.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y12,89%
3Y29,30%
От начало-46,26%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-21.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност12,89%
3Y доходност29,30%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск92,85%
Риск метрика5,45% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-foreign-funds
Източникfactsheet
Инвестиционна стратегия

ОББ ЕкспертИйз е feeder umbrella подфонд; месечното оповестяване дава дневни НСА, цена на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за съответния подфонд.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,47 EURbaud_quote_range2026-05-21
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-31
Риск метрика5,45%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ monthly factsheetмесец 2026-05 · SHA 254ff4968d7e
История по типМесечна справкаОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ monthly factsheetмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran-otgovorno-investirasht/2026-05/factsheet-obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran-otgovorno-investirasht-2026-05-254ff4968d-18841.pdf · SHA 254ff4968d7e