Фонд Радар

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000010215 · EUR

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-09-30стара месечна справка
НСАД / дял6,2999 EUR2026-09-30
12м доходност13,90%1 година
От начало6,41%локална NAV история
Риск (SRI)9,21% волатилност
Текущи разходи1,82%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-10-31 и е маркирана като стара.

BAUD quotesUBB mutual funds page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите42,32 млн. EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане15.03.2021
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Обединена българска банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
60%структурно покритие

9 налични полета, 6 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена6,2999 EUR
Промяна6,41%
Последна локална цена: 2026-09-30. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-03-026,2999 EUR2026-09-30

138 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени138 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-09-306,2999EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-296,3062EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-286,3163EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-256,3410EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-246,3331EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-236,3399EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-186,3030EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-176,3056EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-166,2451EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-156,2439EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-146,2644EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-116,2710EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-106,2482EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-096,2822EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-086,3155EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-046,3376EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-036,3336EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-09-026,2915EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-316,3085EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-286,3265EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-276,3311EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-266,3116EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-256,3034EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-246,2836EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-216,3014EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-206,2682EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-196,2840EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-186,3246EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-176,3689EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-146,3811EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-136,3996EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-126,3755EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-116,3567EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-106,3658EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-076,3638EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-046,3467EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-036,2871EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-306,1917EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-296,2425EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-286,2629EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-276,2466EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-246,2575EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-226,2307EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-216,2437EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-206,2437EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-176,2721EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-166,3095EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-156,2812EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-146,2706EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-136,3010EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-106,2842EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-096,2513EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-086,2762EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-076,3161EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-066,2669EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-036,2669EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-026,2932EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-016,2978EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-306,2677EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-296,2388EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 138.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y13,90%
3Y30,37%
5Y20,23%
От локалната история6,41%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-09-30. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност13,90%
3Y доходност30,37%
5Y доходност20,23%
Волатилност / риск9,21%
Риск метрика7,77% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,82%
Входна такса2,50%
Изходна такса2,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,20%
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,82% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 877 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9123 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,82%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,20%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

ОББ ЕкспертИйз е feeder umbrella подфонд; месечното оповестяване дава дневни НСА, цена на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за съответния подфонд.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,2999 EURbaud_quote_range2026-09-30
Текущи разходи1,82%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,77%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2021-10-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документ на главния подфонд KBC Dynamic Tolerantмесец 2026-05 · официален източник · SHA 041b3b2a6ebaТекуща месечна справкаОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен monthly factsheetмесец 2026-05 · официален източник · SHA 5c7b9549f9b4
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ на главния подфонд KBC Dynamic Tolerantмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/obb-ekspertiyz-dinamichen-toleranten/2026-05/kid-BE6324092806-obb-ekspertiyz-dinamichen-toleranten-2026-05-041b3b2a6e-kid-BE6324092806-obb-ekspertiyz-dinamichen-toleranten-2026-05-041b3b2a6e-kid-BE6324092806-.pdf · SHA 041b3b2a6ebaKID / ОИДОсновен информационен документ на Приемащия подфонд „ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен“ към 30.01.2026г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/obb-ekspertiyz-dinamichen-toleranten/2026-05/kid-BE6324092806-obb-ekspertiyz-dinamichen-toleranten-2026-05-251bdc37ad-kid-BE6324092806-obb-ekspertiyz-dinamichen-toleranten-2026-05-251bdc37ad-kid-BE6324092806-.pdf · SHA 251bdc37ad7aМесечна справкаОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен monthly factsheetмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-ekspertiyz-dinamichen-toleranten/2026-05/factsheet-obb-ekspertiyz-dinamichen-toleranten-2026-05-5c7b9549f9-18836.pdf · SHA 5c7b9549f9b4