Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Structured Invest S.A. / UniCredit Group · LU2503839321 · EUR

onemarkets Amundi Flexible Income Fund

Добави към сравнение
смесенпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял122,01 EUR2026-06-11
12м доходност8,49%1 година
От начало22,01%от старта
Риск (SRI)6,73% волатилност
Текущи разходи1,99%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоStructured Invest S.A. / UniCredit Group
БенчмаркNo benchmark index used (per KID)
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт4 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена124,23 EUR
Промяна24,23%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2022-10-06124,23 EUR2026-06-16

898 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени898 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-16124,23EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-15124,44EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-12122,94EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-11122,01EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-10121,40EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-09122,30EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-08122,26EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-05122,64EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-04124,11EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-03125,56EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-06-02126,01EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-06-01125,51EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-29125,71EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-28125,19EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-27124,95EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-26125,08EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-22124,21EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-21123,56EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-05-20123,38EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-19122,62EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-18123,16EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-15123,18EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-13124,26EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-12123,66EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-11124,37EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-08124,42EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-07124,09EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-06124,04EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-05122,67EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-04122,21EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-30122,25EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-29121,36EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-28121,67EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-27122,35EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-24122,52EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-23122,25EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-22122,55EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-21122,29EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-20122,74EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-17123,00EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-16121,99EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-15121,81EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-14121,57EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-13120,55EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-10120,45EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-09120,57EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-08120,63EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-07118,05EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-02118,34EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-01118,51EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-31117,20EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-30116,15EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-27115,95EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-26116,70EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-25117,86EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-24116,83EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-23116,95EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-20116,84EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-19118,39EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-18119,67EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de

Показани са последните 60 реда от общо 898.

Годишна доходност
20255,15%
Ключови периоди
1Y8,49%
3Y20,68%
От начало22,01%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркNo benchmark index used (per KID)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Amundi Physical Gold ETC C5,18%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-304,50%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-274,49%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-343,01%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-402,00%
UBS ETC ON BCOMXALT INDEX1,24%
Сектори
Countries And Central Governments35,07%
Banks And Other Credit Institutions12,87%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.10,59%
Energy And Water Supply3,43%
Telecommunication2,48%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products1,75%
Държави
DEU19,10%
FRA9,27%
USA8,83%
ITA7,70%
IRL6,66%
NLD4,67%
Валути
EUR51,50%
USD24,63%
GBP3,20%
CHF1,03%
BRL0,86%
RON0,79%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност8,49%
3Y доходност20,68%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск6,73%
Риск метрика6,73%
Текущи разходи1,99%
Входна такса3,50%
Изходна такса3,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение5,60%
Парсерamundi-asset-management
Източникkid
Илюстрация на разходите1,99% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 773 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9227 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,99%kid · bg · 2026-04-15Входна такса максимум3,50%kid · bg · 2026-04-15Изходна такса максимум0,00%kid · bg · 2026-04-15Годишно отражение на разходите3,00%kid · bg · 2026-04-15Управление и административни разходи1,99%kid · bg · 2026-04-15
Инвестиционна стратегия

подфондът насърчава екологичните и/или сделки съгласно SFTR. социалните характеристики, като спазва рамката за анализ на ESG и Техники и инструменти: подфондът може да използва техники за методиката за оценяване на инвестиционния мениджър, която включва ефективно управление на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял122,01 EURonemarkets_unicredit_current_nav2026-06-11
Текущи разходи1,99%месечна справка2026-04-15
Риск метрика6,73%изчислена
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияNo benchmark index used (per KID)чака скрейп
mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

УниКредит Булбанк АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,99% · Входна такса максимум: 3,50% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDKey Information Document - onemarkets Amundi Flexible Income Fund Cмесец 2026-06 · SHA b4d9af491ceaТекуща месечна справкаMonthly report - onemarkets Amundi Flexible Income Fund Cмесец 2026-04 · SHA 7e30fa81b546
История по типKID / ОИДKey Information Document - onemarkets Amundi Flexible Income Fund Cмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/structured-invest-s-a-unicredit-group/onemarkets-amundi-flexible-income-fund/2026-04/kid-onemarkets-amundi-flexible-income-fund-2026-04-b4d9af491c-EU_PRIIP_KID_bg_en_LU2503839321.pdf.pdf · SHA b4d9af491ceaМесечна справкаMonthly report - onemarkets Amundi Flexible Income Fund Cмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/structured-invest-s-a-unicredit-group/onemarkets-amundi-flexible-income-fund/2026-04/factsheet-onemarkets-amundi-flexible-income-fund-2026-04-7e30fa81b5-productpage.pdf.pdf · SHA 7e30fa81b546