Фонд Радар

Structured Invest S.A. / UniCredit Group · LU2595015632 · EUR

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund

Добави към сравнениеВиж документите
смесенпрез банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-19стара месечна справка
НСАД / дял140,0600 EUR2026-08-19
12м доходност13,98%1 година
От начало40,06%локална NAV история
Риск (SRI)7,67% волатилност
Текущи разходи2,38%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоStructured Invest S.A. / UniCredit Group
БенчмаркNo benchmark index used (per KID)
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
УниКредит Булбанк АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
87%структурно покритие

13 налични полета, 2 пропуска. 4 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена140,0600 EUR
Промяна40,06%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2023-07-20140,0600 EUR2026-08-19

746 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени746 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-19140,0600EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-18139,9900EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-17140,2400EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-14140,5200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-13140,4700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-12140,4700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-11140,0700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-10140,1200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-04140,6500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-31139,1400EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-30139,1900EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-29138,5300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-28138,7100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-27138,5600EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-24138,2900EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-22138,3600EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-21138,0400EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-20137,3500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-17137,1300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-16137,5000EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-15137,4300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-14137,5700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-13137,5300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-10138,0200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-09137,4800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-08136,9300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-07137,9800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-06138,6500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-03138,4500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-02138,0300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-01137,0100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-30136,7100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-29136,4500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-26136,7800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-25137,1400EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-24136,4500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-19136,8200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-18136,9000EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-17137,6000EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-16137,3200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-15136,7500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-12136,2500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-11134,6500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-10133,9200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-09134,3000EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-08134,2200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-05134,3800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-03134,6100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-03134,8200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-06-02135,3200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-06-01134,7000EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-29135,4300EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-28134,7500EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-27135,0400EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-26134,9200EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-22134,2300EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-21133,7700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-05-20133,9000EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-19133,1700EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-18133,5700EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de

Показани са последните 60 реда от общо 746.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y13,98%
3Y42,09%
От локалната история40,06%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркNo benchmark index used (per KID)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-345,21%
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)4,55%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 29-11-303,93%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-323,12%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-292,62%
Сектори
Countries And Central Governments37,78%
Banks And Other Credit Institutions15,86%
Petroleum6,86%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions5,23%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products3,94%
Insurance Companies3,34%
Energy And Water Supply2,65%
Telecommunication1,89%
Държави
AUT23,81%
ROU14,17%
POL13,74%
HUN12,01%
SVN7,78%
DEU4,55%
HRV4,32%
SVK3,20%
Валути
EUR62,74%
PLN7,67%
HUF7,02%
RON6,93%
CZK1,06%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност14,93%
3Y доходност41,43%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск7,67%
Риск метрика7,67%
Текущи разходи2,38%
Входна такса3,50%
Изходна такса3,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение5,90%
Парсерgeneric-kid
Източникkid
Илюстрация на разходите2,38% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 697 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9303 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,38%kid · bg · 2026-04-15Входна такса максимум3,50%kid · bg · 2026-04-15Изходна такса максимум0,00%kid · bg · 2026-04-15Годишно отражение на разходите3,60%kid · bg · 2026-04-15Управление и административни разходи2,38%kid · bg · 2026-04-15
Инвестиционна стратегия

подфондът ще се стреми да постигне продукт съгласно чл. 6 от SFDR. инвестиционната си цел като използва собствен икономически анализ, Политика на разпространение: това е клас акции с натрупване. за да определи най-привлекателните видове активи и държави, след Записване и обратно изкупуване: акциите се емитират на всеки ден на което използва анализ на отделните емитенти, за да идентифицира оценяване по емисионната цена. Акционерите имат право да поискат отделни ценни книжа, които предлагат най-добра потенциална печалба обратно изкупуване на своите акции по всяко време по нетната стойност за съответния

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял140,0600 EURonemarkets_unicredit_current_nav2026-08-19
Текущи разходи2,38%месечна справка2026-04-15
Риск метрика7,67%изчислена
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияNo benchmark index used (per KID)чака скрейп
mediumГодишна доходност

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDKey Information Document - onemarkets Balanced Eastern Europe Fund Cмесец 2026-06 · официален източник · SHA ff62daf34179Текуща месечна справкаMonthly report - onemarkets Balanced Eastern Europe Fund Cмесец 2026-04 · официален източник · SHA 7352703c7a8d
История по типKID / ОИДKey Information Document - onemarkets Balanced Eastern Europe Fund Cмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/structured-invest-s-a-unicredit-group/onemarkets-balanced-eastern-europe-fund/2026-04/kid-onemarkets-balanced-eastern-europe-fund-2026-04-ff62daf341-EU_PRIIP_KID_bg_en_LU2595015632.pdf.pdf · SHA ff62daf34179Месечна справкаMonthly report - onemarkets Balanced Eastern Europe Fund Cмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/structured-invest-s-a-unicredit-group/onemarkets-balanced-eastern-europe-fund/2026-04/factsheet-onemarkets-balanced-eastern-europe-fund-2026-04-7352703c7a-productpage.pdf.pdf · SHA 7352703c7a8d