Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Structured Invest S.A. / UniCredit Group · LU2595015632 · EUR

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund

Добави към сравнение
смесенпрез банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял134,65 EUR2026-06-11
12м доходност16,11%1 година
От начало34,65%от старта
Риск (SRI)7,71% волатилност
Текущи разходи2,38%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоStructured Invest S.A. / UniCredit Group
БенчмаркNo benchmark index used (per KID)
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена137,32 EUR
Промяна37,32%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2023-07-20137,32 EUR2026-06-16

707 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени707 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-16137,32EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-15136,75EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-12136,25EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-11134,65EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-10133,92EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-09134,30EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-08134,22EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-05134,38EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-03134,61EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-03134,82EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-06-02135,32EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-06-01134,70EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-29135,43EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-28134,75EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-27135,04EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-26134,92EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-22134,23EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-21133,77EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-05-20133,90EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-19133,17EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-18133,57EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-15133,40EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-13133,38EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-12133,08EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-11133,84EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-08133,61EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-07133,83EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-06133,67EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-05132,07EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-04131,57EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-30131,81EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-29131,77EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-28131,78EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-27132,20EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-24132,44EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-23132,56EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-22132,75EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-21132,96EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-20133,33EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-17134,43EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-16133,15EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-15133,54EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-14133,63EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-13132,77EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-10132,02EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-09130,71EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-08131,02EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-07128,02EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-02128,10EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-01128,31EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-31126,57EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-30125,98EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-27125,88EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-26126,45EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-25127,26EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-24125,93EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-23126,25EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-20125,69EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-19126,54EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-18127,89EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de

Показани са последните 60 реда от общо 707.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y16,11%
От начало34,65%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркNo benchmark index used (per KID)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-345,21%
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)4,55%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 29-11-303,93%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-323,12%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-292,62%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 13-07-302,33%
Сектори
Countries And Central Governments37,78%
Banks And Other Credit Institutions15,86%
Petroleum6,86%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions5,23%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products3,94%
Insurance Companies3,34%
Държави
AUT23,81%
ROU14,17%
POL13,74%
HUN12,01%
SVN7,78%
DEU4,55%
Валути
EUR62,74%
PLN7,67%
HUF7,02%
RON6,93%
CZK1,06%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност16,11%
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск7,71%
Риск метрика7,71%
Текущи разходи2,38%
Входна такса3,50%
Изходна такса3,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение5,90%
Парсерgeneric-kid
Източникkid
Илюстрация на разходите2,38% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 697 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9303 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,38%kid · bg · 2026-04-15Входна такса максимум3,50%kid · bg · 2026-04-15Изходна такса максимум0,00%kid · bg · 2026-04-15Годишно отражение на разходите3,60%kid · bg · 2026-04-15Управление и административни разходи2,38%kid · bg · 2026-04-15
Инвестиционна стратегия

подфондът ще се стреми да постигне продукт съгласно чл. 6 от SFDR. инвестиционната си цел като използва собствен икономически анализ, Политика на разпространение: това е клас акции с натрупване. за да определи най-привлекателните видове активи и държави, след Записване и обратно изкупуване: акциите се емитират на всеки ден на което използва анализ на отделните емитенти, за да идентифицира оценяване по емисионната цена. Акционерите имат право да поискат отделни ценни книжа, които предлагат най-добра потенциална печалба обратно изкупуване на своите акции по всяко време по нетната стойност за съответния

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял134,65 EURonemarkets_unicredit_current_nav2026-06-11
Текущи разходи2,38%месечна справка2026-04-15
Риск метрика7,71%изчислена
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияNo benchmark index used (per KID)чака скрейп
mediumГодишна доходност

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

УниКредит Булбанк АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,38% · Входна такса максимум: 3,50% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDKey Information Document - onemarkets Balanced Eastern Europe Fund Cмесец 2026-06 · SHA ff62daf34179Текуща месечна справкаMonthly report - onemarkets Balanced Eastern Europe Fund Cмесец 2026-04 · SHA 7352703c7a8d
История по типKID / ОИДKey Information Document - onemarkets Balanced Eastern Europe Fund Cмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/structured-invest-s-a-unicredit-group/onemarkets-balanced-eastern-europe-fund/2026-04/kid-onemarkets-balanced-eastern-europe-fund-2026-04-ff62daf341-EU_PRIIP_KID_bg_en_LU2595015632.pdf.pdf · SHA ff62daf34179Месечна справкаMonthly report - onemarkets Balanced Eastern Europe Fund Cмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/structured-invest-s-a-unicredit-group/onemarkets-balanced-eastern-europe-fund/2026-04/factsheet-onemarkets-balanced-eastern-europe-fund-2026-04-7352703c7a-productpage.pdf.pdf · SHA 7352703c7a8d