Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Structured Invest S.A. / UniCredit Group · LU2595009072 · EUR

onemarkets Global Multibrand Selection Fund

Добави към сравнение
няма локална класификацияпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял120,49 EUR2026-06-11
12м доходност5,77%1 година
От начало20,49%от старта
Риск (SRI)5,53% волатилност
Текущи разходи2,75%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоStructured Invest S.A. / UniCredit Group
БенчмаркNo benchmark index used (per KID)
Класификацияняма локална класификация
Препоръчителен хоризонт4 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена122,27 EUR
Промяна22,27%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2023-10-02122,27 EUR2026-06-16

663 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени663 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-16122,27EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-15122,35EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-12121,46EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-11120,49EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-10120,16EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-09120,47EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-08120,79EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-05121,15EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-04121,80EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-03124,74EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-06-01124,60EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-29124,45EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-28124,25EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-27124,23EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-26124,17EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-22123,51EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-21122,93EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-05-20122,79EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-19122,15EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-18122,49EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-15122,65EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-13122,98EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-12122,40EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-11123,18EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-08123,14EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-07123,09EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-06123,07EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-05122,13EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-04121,65EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-30121,44EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-29121,14EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-28121,11EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-27121,49EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-24121,52EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-23121,47EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-22121,50EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-21121,33EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-20121,47EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-17121,67EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-16120,96EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-15120,71EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-14120,58EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-13119,92EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-10119,95EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-09119,91EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-08119,83EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-07117,98EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-02118,18EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-01118,28EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-31117,30EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-30117,03EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-27116,89EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-26117,56EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-25118,31EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-24117,74EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-23117,77EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-20117,63EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-19118,41EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-18119,37EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-17119,60EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de

Показани са последните 60 реда от общо 663.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y5,77%
От начало20,49%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркNo benchmark index used (per KID)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
DWS INVEST SICAV - DWS INVEST SHORT DURATION CREDIT FC CAP7,75%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)7,71%
iShares VII PLC - iShares ? Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc7,51%
Principal Global Investors Funds - Finisterre Unconstrained6,57%
MG LX EMRG MKT BD-EUR CI HA6,32%
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CORPORATE BOND C5,90%
Сектори
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.77,73%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.17,21%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)2,53%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions0,93%
Държави
IRL54,27%
LUX42,07%
DEU2,07%
Валути
EUR96,57%
USD1,83%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност5,77%
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск5,53%
Риск метрика5,53%
Текущи разходи2,75%
Входна такса3,50%
Изходна такса3,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,40%
Парсерgeneric-kid
Източникkid
Илюстрация на разходите2,75% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1055 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8945 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,75%kid · bg · 2026-04-15Входна такса максимум3,50%kid · bg · 2026-04-15Изходна такса максимум0,00%kid · bg · 2026-04-15Годишно отражение на разходите3,80%kid · bg · 2026-04-15Управление и административни разходи2,75%kid · bg · 2026-04-15
Инвестиционна стратегия

инвестиционната стратегия на подфонда Референтен показател и използване: подфондът не използва никакъв представлява гъвкава стратегия за разпределение на активите, индекс съгласно Регламента за референтните показатели. прилагана чрез подход „от горе надолу“, при който се определят най- Класификация по SFDR: подфондът се квалифицира като финансов привлекателните видове активи и географски региони и най- продукт съгласно чл. 6 от SFDR. привлекателните инструменти от гледна точка на съотношението Политика на разпространение: това е клас акции с натрупване.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял120,49 EURonemarkets_unicredit_current_nav2026-06-11
Текущи разходи2,75%месечна справка2026-04-15
Риск метрика5,53%изчислена
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияNo benchmark index used (per KID)чака скрейп
mediumГодишна доходност

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

УниКредит Булбанк АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,75% · Входна такса максимум: 3,50% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDKey Information Document - onemarkets Global Multibrand Selection Fund Cмесец 2026-06 · SHA 258c84996f99Текуща месечна справкаMonthly report - onemarkets Global Multibrand Selection Fund Cмесец 2026-04 · SHA 66d7db469113
История по типKID / ОИДKey Information Document - onemarkets Global Multibrand Selection Fund Cмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/structured-invest-s-a-unicredit-group/onemarkets-global-multibrand-selection-fund/2026-04/kid-onemarkets-global-multibrand-selection-fund-2026-04-258c84996f-EU_PRIIP_KID_bg_en_LU2595009072.pdf.pdf · SHA 258c84996f99Месечна справкаMonthly report - onemarkets Global Multibrand Selection Fund Cмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/structured-invest-s-a-unicredit-group/onemarkets-global-multibrand-selection-fund/2026-04/factsheet-onemarkets-global-multibrand-selection-fund-2026-04-66d7db4691-productpage.pdf.pdf · SHA 66d7db469113