Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Structured Invest S.A. / UniCredit Group · LU2595023222 · EUR

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund

Добави към сравнение
смесенпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял121,93 EUR2026-06-11
12м доходност6,05%1 година
От начало21,93%от старта
Риск (SRI)7,52% волатилност
Текущи разходи2,22%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоStructured Invest S.A. / UniCredit Group
БенчмаркNo benchmark index used (per KID)
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт4 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена123,02 EUR
Промяна23,02%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2023-07-05123,02 EUR2026-06-16

689 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени689 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-16123,02EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-15123,22EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-12122,31EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-11121,93EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-10120,63EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-09121,80EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-08121,63EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-05121,83EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-04123,13EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-03124,22EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-06-02124,54EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-06-01124,36EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-29123,70EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-28123,17EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-27122,82EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-26122,80EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-22122,43EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-21121,73EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-05-20121,51EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-19120,61EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-18120,76EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-15120,58EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-13120,30EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-12119,88EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-11119,97EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-08120,25EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-07120,05EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-06120,49EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-05119,50EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-30119,37EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-29118,70EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-28118,96EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-27119,46EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-24119,75EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-23119,56EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-22119,80EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-21119,41EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-20119,84EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-17119,65EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-16118,56EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-15118,27EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-14118,02EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-13117,56EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-10116,97EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-09117,53EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-08117,42EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-07115,56EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-02115,94EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-01115,56EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-31114,98EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-30113,68EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-27113,43EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-26114,52EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-25115,58EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-24114,78EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-23114,81EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-20114,40EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-19115,78EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-18116,41EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-17117,41EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de

Показани са последните 60 реда от общо 689.

Годишна доходност
20250,95%
Ключови периоди
1Y6,05%
От начало21,93%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркNo benchmark index used (per KID)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Pictet Multi Asset Global Opportunities ZX EUR9,46%
NVIDIA CORP2,69%
APPLE INC2,40%
MICROSOFT CORP2,05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-301,97%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-381,80%
Сектори
Countries And Central Governments28,27%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.9,46%
Internet - Software - It Services8,63%
Electronics And Semiconductors8,15%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products7,86%
Office Supplies And Computing4,55%
Държави
USA42,27%
FRA9,68%
LUX9,46%
ITA7,06%
DEU6,73%
ESP5,69%
Валути
USD45,80%
EUR43,32%
GBP3,30%
CHF2,50%
JPY1,95%
SGD0,79%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност6,05%
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск7,52%
Риск метрика7,52%
Текущи разходи2,22%
Входна такса3,50%
Изходна такса3,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение5,80%
Парсерgeneric-kid
Източникkid
Илюстрация на разходите2,22% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 859 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9141 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,22%kid · bg · 2026-04-15Входна такса максимум3,50%kid · bg · 2026-04-15Изходна такса максимум0,00%kid · bg · 2026-04-15Годишно отражение на разходите3,20%kid · bg · 2026-04-15Управление и административни разходи2,22%kid · bg · 2026-04-15
Инвестиционна стратегия

подфондът съчетава тематичен подход и ефективно управление на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял121,93 EURonemarkets_unicredit_current_nav2026-06-11
Текущи разходи2,22%месечна справка2026-04-15
Риск метрика7,52%изчислена
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияNo benchmark index used (per KID)чака скрейп
mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

УниКредит Булбанк АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,22% · Входна такса максимум: 3,50% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDKey Information Document - onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund Cмесец 2026-06 · SHA b6b94ebfb589Текуща месечна справкаMonthly report - onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund Cмесец 2026-04 · SHA 9dfe2ddfce41
История по типKID / ОИДKey Information Document - onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund Cмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/structured-invest-s-a-unicredit-group/onemarkets-pictet-global-opportunities-allocation-fund/2026-04/kid-onemarkets-pictet-global-opportunities-allocation-fund-2026-04-b6b94ebfb5-EU_PRIIP_KID_bg_en_LU2595023222.pdf.pdf · SHA b6b94ebfb589Месечна справкаMonthly report - onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund Cмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/structured-invest-s-a-unicredit-group/onemarkets-pictet-global-opportunities-allocation-fund/2026-04/factsheet-onemarkets-pictet-global-opportunities-allocation-fund-2026-04-9dfe2ddfce-productpage.pdf.pdf · SHA 9dfe2ddfce41