Фонд Радар

Structured Invest S.A. / UniCredit Group · LU2595023222 · EUR

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund

Добави към сравнениеВиж документите
смесенпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-08-19стара месечна справка
НСАД / дял124,8300 EUR2026-08-19
12м доходност7,47%1 година
От начало24,83%локална NAV история
Риск (SRI)7,93% волатилност
Текущи разходи2,22%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоStructured Invest S.A. / UniCredit Group
БенчмаркNo benchmark index used (per KID)
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
УниКредит Булбанк АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 4 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена124,8300 EUR
Промяна24,83%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2023-07-05124,8300 EUR2026-08-19

728 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени728 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-19124,8300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-18125,2400EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-17125,9500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-14126,4500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-13127,2400EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-12126,6500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-11126,4900EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-10126,5800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-05125,8600EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-04125,8400EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-31123,3200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-30123,0400EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-29122,5500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-28123,3300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-27123,1600EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-24122,6900EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-22123,1400EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-21123,3200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-20122,9300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-17123,0300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-16123,8900EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-15124,0900EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-14123,9800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-13123,9000EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-10124,3500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-09124,1400EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-08123,4300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-07124,1600EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-06124,9200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-02124,6700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-01124,7100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-30124,7800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-29124,1300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-26123,7400EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-25123,9700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-24123,9900EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-22123,8600EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-18123,7100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-17122,4200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-16123,0200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-15123,2200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-12122,3100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-11121,9300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-10120,6300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-09121,8000EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-08121,6300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-05121,8300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-04123,1300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-03124,2200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-06-02124,5400EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-06-01124,3600EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-29123,7000EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-28123,1700EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-27122,8200EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-26122,8000EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-22122,4300EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-21121,7300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-05-20121,5100EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-19120,6100EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-18120,7600EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de

Показани са последните 60 реда от общо 728.

Годишна доходност
20250,95%
Ключови периоди
1Y7,47%
3Y27,53%
От локалната история24,83%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркNo benchmark index used (per KID)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Pictet Multi Asset Global Opportunities ZX EUR9,46%
NVIDIA CORP2,69%
APPLE INC2,40%
MICROSOFT CORP2,05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-301,97%
Сектори
Countries And Central Governments28,27%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.9,46%
Internet - Software - It Services8,63%
Electronics And Semiconductors8,15%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products7,86%
Office Supplies And Computing4,55%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.3,30%
Banks And Other Credit Institutions3,01%
Държави
USA42,27%
FRA9,68%
LUX9,46%
ITA7,06%
DEU6,73%
ESP5,69%
GBR3,37%
CHE3,05%
Валути
USD45,80%
EUR43,32%
GBP3,30%
CHF2,50%
JPY1,95%
SGD0,79%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност9,46%
3Y доходност28,28%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск7,93%
Риск метрика7,93%
Текущи разходи2,22%
Входна такса3,50%
Изходна такса3,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение5,80%
Парсерgeneric-kid
Източникkid
Илюстрация на разходите2,22% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 859 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9141 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,22%kid · bg · 2026-04-15Входна такса максимум3,50%kid · bg · 2026-04-15Изходна такса максимум0,00%kid · bg · 2026-04-15Годишно отражение на разходите3,20%kid · bg · 2026-04-15Управление и административни разходи2,22%kid · bg · 2026-04-15
Инвестиционна стратегия

подфондът съчетава тематичен подход и ефективно управление на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял124,8300 EURonemarkets_unicredit_current_nav2026-08-19
Текущи разходи2,22%месечна справка2026-04-15
Риск метрика7,93%изчислена
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияNo benchmark index used (per KID)чака скрейп
mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDKey Information Document - onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund Cмесец 2026-06 · официален източник · SHA b6b94ebfb589Текуща месечна справкаMonthly report - onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund Cмесец 2026-04 · официален източник · SHA 9dfe2ddfce41
История по типKID / ОИДKey Information Document - onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund Cмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/structured-invest-s-a-unicredit-group/onemarkets-pictet-global-opportunities-allocation-fund/2026-04/kid-onemarkets-pictet-global-opportunities-allocation-fund-2026-04-b6b94ebfb5-EU_PRIIP_KID_bg_en_LU2595023222.pdf.pdf · SHA b6b94ebfb589Месечна справкаMonthly report - onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund Cмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/structured-invest-s-a-unicredit-group/onemarkets-pictet-global-opportunities-allocation-fund/2026-04/factsheet-onemarkets-pictet-global-opportunities-allocation-fund-2026-04-9dfe2ddfce-productpage.pdf.pdf · SHA 9dfe2ddfce41