Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Structured Invest S.A. / UniCredit Group · LU2503835766 · EUR

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

Добави към сравнение
смесенпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял125,03 EUR2026-06-11
12м доходност10,55%1 година
От начало25,03%от старта
Риск (SRI)4,93% волатилност
Текущи разходи2,08%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоStructured Invest S.A. / UniCredit Group
БенчмаркNo benchmark index used (per KID)
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт4 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена125,97 EUR
Промяна25,97%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2022-10-11125,97 EUR2026-06-16

867 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени867 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-16125,97EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-15126,11EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-12125,36EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-11125,03EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-10123,90EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-09124,56EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-08124,62EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-05124,78EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-04125,75EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-03127,01EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-06-02127,09EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-06-01126,87EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-29126,76EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-28126,50EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-27126,34EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-26126,51EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-22125,75EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-21125,29EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-05-20124,92EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-19124,13EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-18124,45EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-15124,66EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-13125,12EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-12124,73EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-11125,04EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-08125,05EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-07124,57EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-06124,75EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-05123,90EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-04123,32EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-30123,52EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-29122,87EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-28123,17EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-27123,52EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-24123,73EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-23123,43EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-22123,60EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-21123,35EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-20123,59EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-17123,55EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-16122,91EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-15122,74EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-14122,78EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-13122,34EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-10122,12EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-09122,37EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-08122,09EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-07120,71EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-02120,79EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-04-01120,66EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-31120,11EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-30119,29EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-27119,07EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-26119,68EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-25120,54EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-24119,90EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-23119,82EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-20119,61EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-19120,60EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-03-18121,08EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de

Показани са последните 60 реда от общо 867.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y10,55%
3Y21,99%
От начало25,03%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркNo benchmark index used (per KID)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation8,82%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-307,01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-275,76%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-262,89%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-352,73%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 26-08-262,69%
Сектори
Countries And Central Governments53,51%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.9,88%
Electronics And Semiconductors5,47%
Internet - Software - It Services3,48%
Banks And Other Credit Institutions3,10%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products3,08%
Държави
USA45,46%
FRA11,82%
IRL10,60%
ITA6,25%
DEU5,36%
GBR4,72%
Валути
USD46,51%
EUR35,73%
GBP4,70%
JPY4,66%
HKD1,72%
CAD1,66%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност10,55%
3Y доходност21,99%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск4,93%
Риск метрика4,93%
Текущи разходи2,08%
Входна такса3,50%
Изходна такса3,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение5,70%
Парсерgeneric-kid
Източникkid
Илюстрация на разходите2,08% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 806 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9194 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,08%kid · bg · 2026-04-15Входна такса максимум3,50%kid · bg · 2026-04-15Изходна такса максимум0,00%kid · bg · 2026-04-15Годишно отражение на разходите3,10%kid · bg · 2026-04-15Управление и административни разходи2,08%kid · bg · 2026-04-15
Инвестиционна стратегия

подфондът няма да инвестира директно в социалните характеристики, насърчавани от подфонда, ще бъде 51% от стоки. Подфондът насърчава екологичните характеристики, като нетните му активи. В случай на инвестиции в дялове на предприятия за активно взаимодейства с компании и емитенти по съществени въпроси, колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа или UCITS свързани с климата и биоразнообразието, което може да включва борсово търгувани фондове (UCITS – ETF), потенциалните ретроцесии насърчаване на компаниите да следват разпоредбите на Парижкото ще бъдат в полза на подфонда. Подфондът няма да инвестира в споразумение, да приемат научно обосновани цели за намаляване на неплатежоспособни или проблемни ценни книжа. въглеродните емисии и/или като цяло да изпълняват своите Деривати: подфондът може да използва финансови деривати за ангажименти за устойчивост. Подфондът се стреми към екологичн

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял125,03 EURonemarkets_unicredit_current_nav2026-06-11
Текущи разходи2,08%месечна справка2026-04-15
Риск метрика4,93%изчислена
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияNo benchmark index used (per KID)чака скрейп
mediumГодишна доходност

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

УниКредит Булбанк АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,08% · Входна такса максимум: 3,50% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDKey Information Document - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund Cмесец 2026-06 · SHA 282bac1a6ddeТекуща месечна справкаMonthly report - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund Cмесец 2026-04 · SHA 92e0b7400dc8
История по типKID / ОИДKey Information Document - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund Cмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/structured-invest-s-a-unicredit-group/onemarkets-pimco-global-balanced-allocation-fund/2026-04/kid-onemarkets-pimco-global-balanced-allocation-fund-2026-04-282bac1a6d-EU_PRIIP_KID_bg_en_LU2503835766.pdf.pdf · SHA 282bac1a6ddeМесечна справкаMonthly report - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund Cмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/structured-invest-s-a-unicredit-group/onemarkets-pimco-global-balanced-allocation-fund/2026-04/factsheet-onemarkets-pimco-global-balanced-allocation-fund-2026-04-92e0b7400d-productpage.pdf.pdf · SHA 92e0b7400dc8