Фонд Радар

Structured Invest S.A. / UniCredit Group · LU2503835766 · EUR

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

Добави към сравнениеВиж документите
смесенпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-08-19стара месечна справка
НСАД / дял126,7500 EUR2026-08-19
12м доходност10,22%1 година
От начало26,75%локална NAV история
Риск (SRI)5,12% волатилност
Текущи разходи2,08%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоStructured Invest S.A. / UniCredit Group
БенчмаркNo benchmark index used (per KID)
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
УниКредит Булбанк АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
87%структурно покритие

13 налични полета, 2 пропуска. 4 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена126,7500 EUR
Промяна26,75%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2022-10-11126,7500 EUR2026-08-19

905 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени905 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-19126,7500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-18126,9000EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-17127,3700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-14127,5200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-13127,9000EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-12127,5800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-11127,4700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-10127,5100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-05127,3200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-04127,2700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-31126,0000EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-30125,9400EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-29125,5400EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-28126,2100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-27126,1500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-24126,0000EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-22126,2900EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-21126,3300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-20125,8800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-17125,9100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-16126,3300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-15126,6100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-14126,3700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-13126,1700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-10126,6100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-09126,3000EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-08125,8400EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-07126,0700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-06126,5900EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-02126,1500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-30126,4200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-29126,2800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-26126,0500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-25126,4300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-24126,2800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-22126,6700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-18126,5200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-17125,7800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-16125,9700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-15126,1100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-12125,3600EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-11125,0300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-10123,9000EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-09124,5600EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-08124,6200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-05124,7800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-04125,7500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-03127,0100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-06-02127,0900EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-06-01126,8700EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-29126,7600EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-28126,5000EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-27126,3400EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-26126,5100EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-22125,7500EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-21125,2900EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-05-20124,9200EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-19124,1300EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-18124,4500EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-15124,6600EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de

Показани са последните 60 реда от общо 905.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y10,22%
3Y25,76%
От локалната история26,75%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркNo benchmark index used (per KID)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation8,82%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-307,01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-275,76%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-262,89%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-352,73%
Сектори
Countries And Central Governments53,51%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.9,88%
Electronics And Semiconductors5,47%
Internet - Software - It Services3,48%
Banks And Other Credit Institutions3,10%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products3,08%
Retail Trade And Department Stores2,77%
Office Supplies And Computing2,24%
Държави
USA45,46%
FRA11,82%
IRL10,60%
ITA6,25%
DEU5,36%
GBR4,72%
JPN4,66%
CAN1,68%
Валути
USD46,51%
EUR35,73%
GBP4,70%
JPY4,66%
HKD1,72%
CAD1,66%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност11,00%
3Y доходност25,45%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск5,12%
Риск метрика5,12%
Текущи разходи2,08%
Входна такса3,50%
Изходна такса3,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение5,70%
Парсерgeneric-kid
Източникkid
Илюстрация на разходите2,08% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 806 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9194 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,08%kid · bg · 2026-04-15Входна такса максимум3,50%kid · bg · 2026-04-15Изходна такса максимум0,00%kid · bg · 2026-04-15Годишно отражение на разходите3,10%kid · bg · 2026-04-15Управление и административни разходи2,08%kid · bg · 2026-04-15
Инвестиционна стратегия

подфондът няма да инвестира директно в социалните характеристики, насърчавани от подфонда, ще бъде 51% от стоки. Подфондът насърчава екологичните характеристики, като нетните му активи. В случай на инвестиции в дялове на предприятия за активно взаимодейства с компании и емитенти по съществени въпроси, колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа или UCITS свързани с климата и биоразнообразието, което може да включва борсово търгувани фондове (UCITS – ETF), потенциалните ретроцесии насърчаване на компаниите да следват разпоредбите на Парижкото ще бъдат в полза на подфонда. Подфондът няма да инвестира в споразумение, да приемат научно обосновани цели за намаляване на неплатежоспособни или проблемни ценни книжа. въглеродните емисии и/или като цяло да изпълняват своите Деривати: подфондът може да използва финансови деривати за ангажименти за устойчивост. Подфондът се стреми към екологичн

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял126,7500 EURonemarkets_unicredit_current_nav2026-08-19
Текущи разходи2,08%месечна справка2026-04-15
Риск метрика5,12%изчислена
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияNo benchmark index used (per KID)чака скрейп
mediumГодишна доходност

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDKey Information Document - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund Cмесец 2026-06 · официален източник · SHA 282bac1a6ddeТекуща месечна справкаMonthly report - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund Cмесец 2026-04 · официален източник · SHA 92e0b7400dc8
История по типKID / ОИДKey Information Document - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund Cмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/structured-invest-s-a-unicredit-group/onemarkets-pimco-global-balanced-allocation-fund/2026-04/kid-onemarkets-pimco-global-balanced-allocation-fund-2026-04-282bac1a6d-EU_PRIIP_KID_bg_en_LU2503835766.pdf.pdf · SHA 282bac1a6ddeМесечна справкаMonthly report - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund Cмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/structured-invest-s-a-unicredit-group/onemarkets-pimco-global-balanced-allocation-fund/2026-04/factsheet-onemarkets-pimco-global-balanced-allocation-fund-2026-04-92e0b7400d-productpage.pdf.pdf · SHA 92e0b7400dc8