Фонд Радар
Всички взаимни фондове

KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт · BE6316179249 · EUR

Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation Responsible Investing

Добави към сравнение
смесенпрез банкаNAV 2026-06-16
НСАД / дял1333,84 EUR2026-06-11
12м доходност10,17%1 година
От начало20,84%от старта
Риск (SRI)чака KID6,81% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоKBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт
Бенчмарк55% MSCI All Countries World Net Return Index, 22
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1347,71 EUR
Промяна22,91%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2021-09-081347,71 EUR2026-06-16

1143 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1143 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-161347,71EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-131338,70EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-121333,84EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-111325,08EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-101333,44EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-091332,39EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-061334,94EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-051344,31EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-041344,09EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-031348,05EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-021345,53EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-301345,84EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-291343,40EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-281342,58EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-271341,74EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-231335,70EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-221330,89EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-211325,59EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-201318,16EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-191320,17EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-141324,19EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-131319,11EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-121321,77EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-091321,62EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-081319,91EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-071320,17EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-061307,09EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-051303,21EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-011301,85EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-301295,99EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-291297,54EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-281300,86EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-251301,60EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-241297,48EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-231300,40EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-221294,95EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-211297,39EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-181296,70EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-171288,39EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-161283,61EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-151276,14EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-141268,96EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-111264,82EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-081240,38EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-031240,64EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-021239,33EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-011229,44EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-281216,44EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-271228,55EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-261242,03EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-251230,84EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-241230,25EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-211230,21EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-201244,35EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-191254,22EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-181260,83EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-171258,20EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-141253,42EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-131255,64EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-121266,42EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1143.

Годишна доходност
202699,52%
2025100,00%
Ключови периоди
1Y10,17%
3Y30,93%
От начало20,84%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк55% MSCI All Countries World Net Return Index, 22

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност10,17%
3Y доходност30,93%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск6,81%
Риск метрика6,81%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-foreign-funds
Източникmanager_page
Инвестиционна стратегия

Documents Prices Description Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation Responsible Investing uses market and economic data models to generate forecasts or predictions for the development of the financial markets and asset classes. These data have been carefully selected by experts from KBC Asset Management NV. KBC Asset Management NV first determines which asset classes, regions, sectors and areas are suitable for investment. The models then uses different artificial intelligence techniques to determine on a daily basis the investment or distribution of the equity and bond components in the eligible regions, sectors and areas, based on the generated expectations or forecasts. Mood data can also be used to determine the content or distribution of a shareholder component. Examples of this are the moods in news articles or the number of publications related to a particular company. The influence of the artificial intelligence on the investment of the bond component is more limited than on the filling of the equity component or the determination of the distribution between the asset classes (for more explanations see “specific strategy” in the information on this sub-fund in the prospectus). In order to increase comfort for investors, the actions of artificial intelligence

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1333,84 EURkbc_ubb_price_page_history2026-06-11
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-06-11
Риск метрика6,81%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-06-11
Бенчмарк серия55% MSCI All Countries World Net Return Index, 22чака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп