OTP Fund Management · HU0000729801 · EUR
OTP Multi-Asset Balanced
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
9 налични полета, 6 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
990 реални NAV реда · otp_fund_management_nav_history · източник www.otpalapkezelo.hu. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1,3542 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-08-14 | 1,3549 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-08-13 | 1,3564 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-08-12 | 1,3540 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-08-11 | 1,3517 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-08-10 | 1,3533 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-08-07 | 1,3562 | EUR | dsk_shelf_factsheet_current_nav | dskbank.bg |
| 2026-08-05 | 1,3529 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-08-04 | 1,3554 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-31 | 1,3409 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-30 | 1,3456 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-29 | 1,3438 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-28 | 1,3490 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-27 | 1,3442 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-24 | 1,3442 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-22 | 1,3468 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-21 | 1,3453 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-20 | 1,3403 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-17 | 1,3416 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-16 | 1,3443 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-15 | 1,3460 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-14 | 1,3497 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-13 | 1,3473 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-10 | 1,3484 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-09 | 1,3477 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-08 | 1,3420 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-07 | 1,3499 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-06 | 1,3549 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-03 | 1,3530 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-02 | 1,3517 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-07-01 | 1,3505 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-30 | 1,3531 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-29 | 1,3480 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-26 | 1,3470 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-25 | 1,3513 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-24 | 1,3454 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-23 | 1,3444 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-22 | 1,3510 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-19 | 1,3468 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-18 | 1,3477 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-17 | 1,3453 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-16 | 1,3422 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-15 | 1,3452 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-12 | 1,3395 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-11 | 1,3313 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-10 | 1,3280 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-09 | 1,3296 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-08 | 1,3313 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-05 | 1,3272 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-04 | 1,3481 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-03 | 1,3500 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-02 | 1,3564 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-01 | 1,3461 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-29 | 1,3475 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-28 | 1,3455 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-27 | 1,3437 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-26 | 1,3441 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-22 | 1,3367 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-21 | 1,3297 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-20 | 1,3295 | EUR | otp_fund_management_current_nav | www.otpalapkezelo.hu |
Показани са последните 60 реда от общо 990.
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-17. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
The Fund is member of a product family called OTP Multi-Asset Funds. The fund units are issued in euro, the fund invests in numerous other investment funds. Thanks to the fund of funds structure, you can build a well diversified international securities portfolio by investing in a single investment fund. The OTP Multi-Asset Funds include both active and passive strategies in each asset class. We select actively managed equity funds, that may overperform their category peergroup thanks to their competent. We select funds with better pat performance and lower volatility according to the appropriate risk management strategy. The funds are selected based on both quantitative and qualitative aspects, relying on the knowledge of the investment process. The funds seek global exposure to both equity and bond markets. This means, that in addition to all American and European exposure, the funds a
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 1,3542 EUR | otp_fund_management_nav_history2026-08-17 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-05-01 |
| Риск метрика | 6,39% | изчислена |
| SRI | 3/7 | KID2026-30-06 |
| Бенчмарк серия | Фондът няма референтен индекс | чака скрейп |
Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.
Липсва структурирана стойност в текущата база.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 4