Фонд Радар

OTP Fund Management · HU0000729785 · EUR

смесенпрез банкахоризонт 5 г.NAV 2026-08-17
НСАД / дял1,4365 EUR2026-08-17
12м доходност10,81%1 година
От начало43,65%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID8,09% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите27,69 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоOTP Fund Management
БенчмаркНяма
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Банка ДСК АДпрез банка. Source row: otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
53%структурно покритие

8 налични полета, 7 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,4365 EUR
Промяна43,65%
Последна локална цена: 2026-08-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2022-08-261,4365 EUR2026-08-17

990 реални NAV реда · otp_fund_management_nav_history · източник www.otpalapkezelo.hu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени990 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-171,4365EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-141,4364EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-131,4384EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-121,4359EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-111,4324EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-101,4346EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-071,4370EURdsk_shelf_factsheet_current_navdskbank.bg
2026-08-051,4322EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-041,4367EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-311,4177EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-301,4221EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-291,4200EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-281,4254EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-271,4198EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-241,4193EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-221,4224EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-211,4201EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-201,4124EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-171,4131EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-161,4183EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-151,4195EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-141,4244EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-131,4222EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-101,4236EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-091,4226EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-081,4148EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-071,4247EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-061,4309EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-031,4279EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-021,4256EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-011,4243EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-301,4278EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-291,4209EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-261,4190EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-251,4247EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-241,4171EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-231,4172EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-221,4278EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-191,4217EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-181,4231EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-171,4194EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-161,4150EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-151,4237EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-121,4135EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-111,4024EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-101,3971EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-091,4006EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-081,4030EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-051,3993EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-041,4265EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-031,4316EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-021,4396EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-011,4274EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-291,4277EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-281,4244EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-271,4242EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-261,4243EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-221,4131EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-211,4031EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-201,4030EURotp_fund_management_current_navwww.otpalapkezelo.hu

Показани са последните 60 реда от общо 990.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y10,81%
3Y32,55%
От локалната история43,65%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-17. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност10,82%
3Y доходност30,96%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск8,09%
Риск метрика8,09%
Текущи разходичака скрейп
Входна такса5,00%
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерotp-fund-management
Източникkid
Нормализирани такси
Входна такса максимум5,00%kid · bg · 2026-05-01Изходна такса максимум5,00%kid · bg · 2026-05-01
Инвестиционна стратегия

The Fund is member of a product family called OTP Multi-Asset Funds. The fund units are issued in euro, the fund invests in numerous other investment funds. Thanks to the fund of funds structure, you can build a well diversified international securities portfolio by investing in a single investment fund. The OTP Multi-Asset Funds include both active and passive strategies in each asset class. We select actively managed equity funds, that may overperform their category peergroup thanks to their competent. We select funds with better pat performance and lower volatility according to the appropriate risk management strategy. The funds are selected based on both quantitative and qualitative aspects, relying on the knowledge of the investment process. The funds seek global exposure to both equity and bond markets. This means, that in addition to all American and European exposure, the funds a

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,4365 EURotp_fund_management_nav_history2026-08-17
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-01
Риск метрика8,09%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-30-06
Бенчмарк серияНямачака скрейп
highSRI

Липсва структурирана стойност в текущата база.

mediumГодишна доходност

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

highТекущи разходи

Липсва структурирана стойност в текущата база.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDOTP Multi-Asset Dynamicмесец 2026-05 · официален източник · SHA 293e24b977c2Текуща месечна справкаMonthly newsletter - OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Fundsмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 481d0992652d
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ – ОТП Динамичен фонд на фондовете със смесени инвестициимесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii/2026-05/kid-HU0000729785-otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-d59a72f0b4-kid-HU0000729785-otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-d59a72f0.pdf · SHA d59a72f0b4a4KID / ОИДПълен проспект и правила на фонд ОТП Динамичен фонд на фондовете със смесени инвестициимесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii/2026-05/kid-HU0000729785-otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-acb9518f13-kid-HU0000729785-otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-acb9518f.pdf · SHA acb9518f1398KID / ОИДOTP Multi-Asset Dynamicмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/otp-multi-asset-dynamic/2026-05/kid-HU0000729785-otp-multi-asset-dynamic-2026-05-293e24b977-kid-HU0000729785-otp-multi-asset-dynamic-2026-05-293e24b977-kid-HU0000729785-otp-multi-ass.pdf · SHA 293e24b977c2Месечна справкаMonthly newsletter - OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Fundsмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/bankov-shelf-dsk-otp-amundi-schroders/otp-multi-asset-dynamic/2026-04/factsheet-otp-multi-asset-dynamic-2026-04-02c8282c90-monthly-newsletter-otp-dynamic-fund-of-funds.pdf · SHA 02c8282c904cМесечна справкаMonthly newsletter - OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Fundsмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/bankov-shelf-dsk-otp-amundi-schroders/otp-multi-asset-dynamic/2026-05/factsheet-HU0000729785-otp-multi-asset-dynamic-2026-05-02c8282c90-factsheet-HU0000729785-otp-multi-asset-dynamic-2026-05-02c8282c90-monthly-newsletter-otp-d.pdf · SHA 02c8282c904cМесечна справкаОТП Динамичен фонд на фондовете със смесени инвестиции factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/bankov-shelf-dsk-otp-amundi-schroders/otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii/2026-05/factsheet-HU0000729785-otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-02c8282c90-factsheet-HU0000729785-otp-multi-asset-dynamic-2026-05-02c8282c90-monthly-newsletter-otp-d.pdf · SHA 02c8282c904cМесечна справкаMonthly newsletter - OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Fundsмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/otp-fund-management/otp-multi-asset-dynamic/2026-07/factsheet-HU0000729785-otp-multi-asset-dynamic-2026-07-481d099265-factsheet-HU0000729785-otp-multi-asset-dynamic-2026-07-481d099265-monthly-newsletter-otp-d.pdf · SHA 481d0992652dМесечна справкаОТП Динамичен фонд на фондовете със смесени инвестиции factsheet 2026-07 (same ISIN source)месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/otp-fund-management/otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii/2026-07/factsheet-HU0000729785-otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-07-481d099265-factsheet-HU0000729785-otp-multi-asset-dynamic-2026-07-481d099265-monthly-newsletter-otp-d.pdf · SHA 481d0992652d

Стари месечни справки: 4