OTP Fund Management · HU0000706718 · HUF

ОТП Планета Фонд на фондовете

Добави към сравнение Виж документите

банков shelf, метрики чакат скрейппрез банкаNAV 2026-10-01

НСАД / дял3,2690 HUF2026-10-01

12м доходност113,89%1 година

От начало226,90%локална NAV история

Риск (SRI)чака KID69,39% волатилност

Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Archived bank shelf document

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база

ВалутаHUF

Нетна стойност на активите3,35 млрд. HUF

Дата NAV2026-08-13

Начало на предлаганечака скрейп

Управляващо дружествоOTP Fund Management

Бенчмаркчака месечна справка

Класификациябанков shelf, метрики чакат скрейп

Препоръчителен хоризонтчака KID

Достъп

Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.

Документна готовност

2/4покритие

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

KID Месечна справка

Доверие в данните

33%структурно покритие

5 налични полета, 10 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена3,2690 HUF

Промяна226,90%

Последна локална цена: 2026-10-01. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2007-07-033,2690 HUF2026-10-01

4807 реални NAV реда · otp_fund_management_nav_history · източник www.otpalapkezelo.hu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени4807 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-10-01	3,2690	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-09-30	3,2508	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-09-29	3,2792	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-09-28	3,2534	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-09-25	3,2660	EUR	dsk_shelf_factsheet_current_nav	dskbank.bg
2026-09-24	3,2593	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-09-22	3,2689	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-09-21	3,2594	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-09-18	3,1807	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-09-17	3,1898	EUR	dsk_shelf_factsheet_current_nav	dskbank.bg
2026-09-16	3,1581	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-09-15	3,1430	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-09-14	3,1486	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-09-11	3,2017	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-09-10	3,1665	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-09-09	3,2216	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-09-08	3,2590	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-09-07	3,2270	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-09-03	3,1966	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-09-01	3,2063	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-08-31	3,2020	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-08-28	3,1994	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-08-27	3,1843	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-08-26	3,1364	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-08-25	3,1423	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-08-24	3,0917	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-08-19	3,1466	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-08-18	3,1269	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-08-17	3,2164	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-08-14	3,1800	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-08-13	3,2014	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-08-12	3,1890	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-08-11	3,1549	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-08-10	3,1092	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-08-07	3,1529	EUR	dsk_shelf_factsheet_current_nav	dskbank.bg
2026-08-05	3,1355	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-08-04	3,1378	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-31	3,0582	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-30	3,0112	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-29	2,9420	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-28	2,9907	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-27	3,0260	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-24	3,0800	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-22	3,1429	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-21	3,1250	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-20	3,0574	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-17	3,0311	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-16	3,0707	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-15	3,1207	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-14	3,1406	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-13	3,0744	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-10	3,1665	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-09	3,1753	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-08	3,1064	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-07	3,0859	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-06	3,1799	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-03	3,1758	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-02	3,1146	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-07-01	3,1905	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-06-30	3,2246	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu

Показани са последните 60 реда от общо 4807.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Y113,89%

3Y173,43%

5Y117,34%

От локалната история226,90%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-01. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност119,60%

3Y доходност169,32%

5Y доходност109,26%

Волатилност / риск69,39%

Риск метрика69,39%

Текущи разходичака скрейп

Входна таксачака скрейп

Изходна таксачака скрейп

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражениечака скрейп

Парсерotp-fund-management

Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	3,2690 HUF	otp_fund_management_nav_history2026-10-01
Текущи разходи	чака скрейп	чака скрейп2026-26-08
Риск метрика	69,39%	изчислена
SRI	чака KID	чака скрейп2026-26-08
Бенчмарк серия	няма	чака скрейп

highSRI

Липсва структурирана стойност в текущата база.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Липсва структурирана стойност в текущата база.

lowВход/изход такси

Липсва структурирана стойност в текущата база.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

+ още 1 липсващи полета

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDОбобщен информационен документ - ОТП Планета Фонд на фондоветемесец 2026-05 · официален източник · SHA afe580caacc1Текуща месечна справкаOTP equity funds newsletter 2026-07-31месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA ab0bd26687d3

Стари месечни справки: 2