Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Schroders · LU0955662357 · EUR

SISF Asian Dividend Maximiser - EUR

Добави към сравнение
акциипрез банкаSRI 7/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял267,35 EUR2026-06-02
12м доходност43,70%1 година
От начало172,84%от старта
Риск (SRI)12,40% волатилност
Текущи разходи7,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2013-09-18 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Archived bank shelf document

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите246,24 млн. EUR
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
БенчмаркMSCI AC Pacific Ex Japan NR / MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена272,84 EUR
Промяна172,84%
Последна локална цена: 2026-06-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2013-09-18272,84 EUR2026-06-02

3193 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени3193 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-02272,84EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-06-01271,48EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-29267,35EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-28264,69EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-27266,96EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-26264,97EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-25265,21EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-22261,81EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-21259,52EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-20258,40EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-19255,77EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-18261,81EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-15259,16EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-14263,23EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-13260,11EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-12258,69EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-11262,32EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-08260,04EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-07261,16EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-06261,15EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-05254,98EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-04253,22EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-30251,34EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-29249,60EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-28247,68EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-27248,31EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-24248,76EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-23247,60EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-22246,14EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-21245,74EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-20244,23EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-17245,40EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-16244,14EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-15243,02EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-14241,90EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-13239,72EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-10241,31EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-09239,21EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-08241,10EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-07233,44EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-02229,77EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-01232,91EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-31227,64EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-30229,79EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-27228,02EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-26230,53EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-25232,88EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-24231,23EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-23233,82EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-20233,01EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-19234,61EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-18239,25EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-17240,81EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-16239,14EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-13238,00EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-12235,88EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-11238,97EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-10236,19EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-09231,20EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-06233,65EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com

Показани са последните 60 реда от общо 3193.

Годишна доходност
201611,10%
20179,90%
2018-5,30%
201915,60%
20200,00%
202111,50%
2022-4,60%
20234,80%
202411,30%
202513,90%
Ключови периоди
1Y43,70%
3Y62,30%
5Y63,30%
От начало172,84%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI AC Pacific Ex Japan NR / MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Samsung Electronics Co Ltd11,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10,40%
ASE Technology Holding Co Ltd5,70%
MediaTek Inc5,60%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd4,70%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2,90%
Сектори
Information Technology39,80%
Financials22,40%
Communication Services8,30%
Consumer Staples6,10%
Industrials6,00%
Materials5,70%
Държави
Taiwan (Republic of China)25,90%
China16,70%
Australia16,40%
South Korea15,30%
Singapore8,90%
Hong Kong7,50%
Активи
Equity/portfolio sector exposure100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.
1Y доходност43,70%
3Y доходност62,30%
5Y доходност63,30%
Волатилност / риск12,40%
Риск метрика12,40% · Schroders factsheet · 2026-05-29
Текущи разходи7,00%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,00%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите7,00% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 3043 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 6957 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,87%factsheet · en · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,00%factsheet · en · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

The fund aims to deliver an income of 7% per year by investing in equities of Asia-Pacific companies (excluding Japan). This is not guaranteed and could change depending on market conditions. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. The fund has environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invested. Exchange rate changes may cause the

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял267,35 EURschroders_gfc_nav_history2026-06-02
Текущи разходи7,00%месечна справка2026-04-30
Риск метрика12,40%Schroders factsheet2026-05-29
SRI7/7KID2013-09-18
Бенчмарк серияMSCI AC Pacific Ex Japan NR / MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Indexчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,87% · Изходна такса максимум: 0,00% · Годишно отражение на разходите: 7,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF Asian Dividend Maximiser - EUR ]месец 2026-05 · SHA 90d1bcd38371Текуща месечна справкаSISF Asian Dividend Maximiser - EUR Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA c1f2979723e0
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF Asian Dividend Maximiser - EUR ]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-asian-dividend-maximiser-eur/2026-05/kid-LU0955662357-sisf-asian-dividend-maximiser-eur-2026-05-90d1bcd383-kid-LU0955662357-sisf-asian-dividend-maximiser-eur-2026-05-90d1bcd383-kid-LU0955662357-sis.pdf · SHA 90d1bcd38371Месечна справкаfactsheet-sisf-asian-dividend-maximiser-eur-2026-04-b8d4ec217b-factsheet-sisf-asian-dividend-maximiser-eur-2026-04-b8d4ec217b-sisf-asian-dividend-maximis.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-asian-dividend-maximiser-eur/2026-04/factsheet-sisf-asian-dividend-maximiser-eur-2026-04-b8d4ec217b-factsheet-sisf-asian-dividend-maximiser-eur-2026-04-b8d4ec217b-sisf-asian-dividend-maximis.pdf · SHA b8d4ec217b31Месечна справкаSISF Asian Dividend Maximiser - EUR Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-asian-dividend-maximiser-eur/2026-05/sisf-asian-dividend-maximiser-eur-factsheet-2026-05.pdf · SHA c1f2979723e0

Стари месечни справки: 1