Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Schroders · LU0228659784 · USD

SISF BIC (Brazil, India, China)

Добави към сравнение
банков shelf, метрики чакат скрейппрез банкаSRI 7/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял256,78 USD2026-06-02
12м доходност7,30%1 година
От начало161,53%от старта
Риск (SRI)15,40% волатилност
Текущи разходи7,20%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2024-01-31 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Archived bank shelf document

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите393,03 млн. USD
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
БенчмаркMSCI BIC (Net TR) 10/40 Index
Класификациябанков shelf, метрики чакат скрейп
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена261,53 USD
Промяна161,53%
Последна локална цена: 2026-06-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2005-10-31261,53 USD2026-06-02

5158 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени5158 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-02261,53USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-06-01256,33USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-29256,78USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-28256,07USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-27258,07USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-26260,84USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-22258,51USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-21257,89USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-20259,22USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-19259,15USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-18261,72USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-15260,85USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-14265,78USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-13265,50USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-12266,11USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-11268,95USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-08270,06USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-07272,53USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-06269,38USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-05264,71USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-04263,85USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-30262,78USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-29263,93USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-28260,68USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-27263,92USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-24264,68USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-23266,18USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-22268,69USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-21271,47USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-20271,39USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-17273,20USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-16270,34USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-15266,92USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-14266,60USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-13261,98USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-10265,02USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-09260,68USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-08263,21USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-02251,65USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-01253,86USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-31248,89USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-30249,14USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-27249,46USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-26252,86USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-25256,22USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-24251,60USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-23255,20USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-20252,99USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-19255,56USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-18263,81USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-17266,82USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-16266,93USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-13265,14USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-12263,65USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-11268,59USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-10268,44USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-09261,43USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-06262,72USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-05265,43USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-04266,97USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com

Показани са последните 60 реда от общо 5158.

Годишна доходност
20169,40%
201742,50%
2018-10,20%
201927,20%
202017,70%
2021-12,50%
2022-23,10%
2023-7,00%
20249,30%
202523,90%
Ключови периоди
1Y7,30%
3Y24,90%
5Y-24,30%
От начало161,53%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI BIC (Net TR) 10/40 Index

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Tencent Holdings Ltd8,90%
Alibaba Group Holding Ltd5,50%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd4,50%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd3,50%
HDFC Bank Ltd3,40%
AIA Group Ltd3,20%
Сектори
Financials23,70%
Consumer Discretionary16,50%
Communication Services13,20%
Industrials11,00%
Information Technology8,20%
Materials7,30%
Държави
China52,40%
India26,20%
Brazil12,70%
Hong Kong4,50%
United States2,60%
Liquid Assets1,60%
Активи
Equity/portfolio sector exposure100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.
1Y доходност7,30%
3Y доходност24,90%
5Y доходност-24,30%
Волатилност / риск15,40%
Риск метрика15,40% · Schroders factsheet · 2026-05-29
Текущи разходи7,20%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,20%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите7,20% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 3118 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 6882 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи7,20%kid · bg · 2026-05-01Годишно отражение на разходите7,20%kid · bg · 2026-05-01
Инвестиционна стратегия

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI BIC (Net TR) 10/40 index after fees have been deducted over a three to five year period, by investing in equity and equity related securities of Brazilian, Indian and Chinese companies. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. The fund has environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts o

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял256,78 USDschroders_gfc_nav_history2026-06-02
Текущи разходи7,20%месечна справка2026-05-01
Риск метрика15,40%Schroders factsheet2026-05-29
SRI7/7KID2024-01-31
Бенчмарк серияMSCI BIC (Net TR) 10/40 Indexчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 7,20% · Годишно отражение на разходите: 7,20%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF BIC (Brazil, India, China) ]месец 2026-05 · SHA c0ee60c3e793Текуща месечна справкаSISF BIC (Brazil, India, China) Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA ffd8cf7b9a67
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF BIC (Brazil, India, China) ]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-bic-brazil-india-china/2026-05/kid-LU0228659784-sisf-bic-brazil-india-china-2026-05-c0ee60c3e7-kid-LU0228659784-sisf-bic-brazil-india-china-2026-05-c0ee60c3e7-kid-LU0228659784-sisf-bic-.pdf · SHA c0ee60c3e793Месечна справкаfactsheet-sisf-bic-brazil-india-china-2026-04-5470aec39f-factsheet-sisf-bic-brazil-india-china-2026-04-5470aec39f-sisf-bic-brazil-india-china-facts.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-bic-brazil-india-china/2026-04/factsheet-sisf-bic-brazil-india-china-2026-04-5470aec39f-factsheet-sisf-bic-brazil-india-china-2026-04-5470aec39f-sisf-bic-brazil-india-china-facts.pdf · SHA 5470aec39ff7Месечна справкаSISF BIC (Brazil, India, China) Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-bic-brazil-india-china/2026-05/sisf-bic-brazil-india-china-factsheet-2026-05.pdf · SHA ffd8cf7b9a67

Стари месечни справки: 1