ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациясуровини
Препоръчителен хоризонт3 г.
Schroders · LU2399670780 · EUR
SISF Commodity - EUR Hedged
суровинипрез банкахоризонт 3 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял148,3726 EUR2026-06-02
12м доходност39,31%1 година
От начало48,37%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID16,57% волатилност
Текущи разходи8,00%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-02-22 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
47%структурно покритие
7 налични полета, 8 пропуска. 6 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена148,3726 EUR
Промяна48,37%
2021-12-07148,3726 EUR2026-06-02
1148 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени1148 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 148,3726 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-06-01 | 148,0251 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-29 | 148,0341 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-28 | 147,1131 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-27 | 146,5826 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-26 | 149,0280 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-25 | 150,2125 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-22 | 150,1908 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-21 | 151,8281 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-20 | 152,9320 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-19 | 153,8836 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-18 | 152,4297 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-15 | 152,9717 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-14 | 154,6295 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-13 | 156,0469 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-12 | 155,0332 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-11 | 152,4165 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-08 | 150,2608 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-07 | 148,3942 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-06 | 151,1782 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-05 | 153,7113 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-04 | 152,4161 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-01 | 152,2409 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-30 | 151,4673 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-29 | 150,9382 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-28 | 149,7368 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-27 | 149,2271 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-24 | 148,6795 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-23 | 147,9160 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-22 | 147,5772 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-21 | 145,8484 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-20 | 145,5746 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-17 | 145,0391 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-16 | 146,7929 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-15 | 145,9679 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-14 | 146,7395 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-13 | 146,9791 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-10 | 145,1744 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-09 | 145,3761 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-08 | 145,3917 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-07 | 152,5197 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-02 | 151,2971 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-01 | 148,4300 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-31 | 150,8689 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-30 | 149,9026 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-27 | 147,7510 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-26 | 144,7216 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-25 | 143,5734 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-24 | 143,4581 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-23 | 145,0534 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-20 | 148,3872 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-19 | 148,7275 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-18 | 148,6924 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-17 | 147,1983 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-16 | 148,3994 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-13 | 148,4994 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-12 | 147,1574 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-11 | 142,0909 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-10 | 145,2626 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-09 | 147,0954 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
Показани са последните 60 реда от общо 1148.
Няма извлечена таблица.
1Y39,31%
3Y45,93%
От локалната история48,37%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
Source language: de. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is de.
1Y доходност39,31%
3Y доходност45,93%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск16,57%
Риск метрика16,57%
Текущи разходи8,00%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение8,00%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите8,00% годишно
При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2213 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 7787 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи8,00%factsheet · de · 2026-05-01Годишно отражение на разходите8,00%factsheet · de · 2026-05-01
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 148,3726 EUR | schroders_gfc_nav_history2026-06-02 |
| Текущи разходи | 8,00% | месечна справка2026-05-01 |
| Риск метрика | 16,57% | изчислена |
| SRI | чака KID | чака скрейп2021-02-22 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Липсва структурирана стойност в текущата база.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF Commodity - EUR Hedged]месец 2026-05 · официален източник · SHA 114c2daa5f7fТекуща месечна справкаSISF Commodity - EUR Hedged Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA b995d97b300a
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF Commodity - EUR Hedged]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-commodity-eur-hedged/2026-05/kid-LU2399670780-sisf-commodity-eur-hedged-2026-05-114c2daa5f-kid-LU2399670780-sisf-commodity-eur-hedged-2026-05-114c2daa5f-kid-LU2399670780-sisf-commod.pdf · SHA 114c2daa5f7fМесечна справкаfactsheet-sisf-commodity-eur-hedged-2026-04-b995d97b30-factsheet-sisf-commodity-eur-hedged-2026-04-b995d97b30-sisf-commodity-eur-hedged-factsheet.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-commodity-eur-hedged/2026-04/factsheet-sisf-commodity-eur-hedged-2026-04-b995d97b30-factsheet-sisf-commodity-eur-hedged-2026-04-b995d97b30-sisf-commodity-eur-hedged-factsheet.pdf · SHA b995d97b300aМесечна справкаSISF Commodity - EUR Hedged Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-commodity-eur-hedged/2026-05/sisf-commodity-eur-hedged-factsheet-2026-05.pdf · SHA b995d97b300a
Стари месечни справки: 1