Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Schroders · LU0181495838 · USD

SISF Emerging Asia - USD

Добави към сравнение
банков shelf, метрики чакат скрейппрез банкаSRI 7/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял85,72 USD2026-06-02
12м доходност62,50%1 година
От начало963,73%от старта
Риск (SRI)19,20% волатилност
Текущи разходи7,70%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2004-01-09 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Archived bank shelf document

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите6,69 млрд. USD
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
БенчмаркMSCI EM Asia NR
Класификациябанков shelf, метрики чакат скрейп
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена87,62 USD
Промяна963,73%
Последна локална цена: 2026-06-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
1995-10-1287,62 USD2026-06-02

7637 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени7637 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-0287,62USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-06-0187,20USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2985,72USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2884,63USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2786,41USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2684,85USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2281,81USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2180,67USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2079,70USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1978,76USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1881,70USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1580,49USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1483,42USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1382,81USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1282,93USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1184,52USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-0883,54USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-0783,85USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-0682,89USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-0579,39USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-0478,89USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-0177,22USDdsk_shelf_factsheet_current_navapi.schroders.com
2026-04-3077,22USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2977,16USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2876,19USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2776,87USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2476,84USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2375,76USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2275,86USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2176,12USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2075,35USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-1776,01USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-1675,41USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-1574,45USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-1473,75USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-1371,93USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-1072,82USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-0971,69USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-0872,98USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-0768,60USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-0266,67USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-0168,30USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-3165,63USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-3067,00USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-2766,63USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-2667,76USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-2568,96USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-2468,19USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-2369,15USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-2068,63USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1969,03USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1871,37USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1771,47USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1670,90USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1370,36USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1269,96USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1171,50USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1070,94USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-0968,53USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-0669,53USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com

Показани са последните 60 реда от общо 7637.

Годишна доходност
201610,30%
201743,50%
2018-10,80%
201919,90%
202036,60%
2021-2,30%
2022-21,20%
20231,80%
20248,10%
202534,40%
Ключови периоди
1Y62,50%
3Y91,50%
5Y37,10%
От начало963,73%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI EM Asia NR

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Samsung Electronics Co Ltd10,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,80%
SK hynix Inc7,70%
Delta Electronics Inc4,00%
Alibaba Group Holding Ltd3,70%
MediaTek Inc3,60%
Сектори
Information Technology46,10%
Industrials13,90%
Financials9,00%
Consumer Discretionary7,80%
Communication Services7,30%
Materials6,20%
Държави
Taiwan (Republic of China)29,30%
China28,90%
Korea (South), Republic of26,80%
India8,20%
Singapore2,20%
Thailand1,40%
Активи
Equity/portfolio sector exposure100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.
1Y доходност62,50%
3Y доходност91,50%
5Y доходност37,10%
Волатилност / риск19,20%
Риск метрика19,20% · Schroders factsheet · 2004-01-09
Текущи разходи7,70%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,70%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите7,70% годишно

При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2137 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 7863 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,84%factsheet · en · 2026-05-01Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2026-05-01Годишно отражение на разходите7,70%factsheet · en · 2026-05-01
Инвестиционна стратегия

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies in the emerging markets in Asia. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. This fund does not have the objective of sustainable investment or binding environmental or social characteristics as defined by Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял85,72 USDschroders_gfc_nav_history2026-06-02
Текущи разходи7,70%месечна справка2026-05-01
Риск метрика19,20%Schroders factsheet2004-01-09
SRI7/7KID2004-01-09
Бенчмарк серияMSCI EM Asia NRчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,84% · Изходна такса максимум: 0,00% · Годишно отражение на разходите: 7,70%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF Emerging Asia - USD ]месец 2026-05 · SHA 670d719491a5Текуща месечна справкаSISF Emerging Asia - USD Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 40a0d394f9eb
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF Emerging Asia - USD ]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-emerging-asia-usd/2026-05/kid-LU0181495838-sisf-emerging-asia-usd-2026-05-670d719491-kid-LU0181495838-sisf-emerging-asia-usd-2026-05-670d719491-kid-LU0181495838-sisf-emerging-.pdf · SHA 670d719491a5Месечна справкаfactsheet-sisf-emerging-asia-usd-2026-04-091908690f-factsheet-sisf-emerging-asia-usd-2026-04-091908690f-sisf-emerging-asia-usd-factsheet-2026-.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-emerging-asia-usd/2026-04/factsheet-sisf-emerging-asia-usd-2026-04-091908690f-factsheet-sisf-emerging-asia-usd-2026-04-091908690f-sisf-emerging-asia-usd-factsheet-2026-.pdf · SHA 091908690f23Месечна справкаSISF Emerging Asia - USD Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-emerging-asia-usd/2026-05/sisf-emerging-asia-usd-factsheet-2026-05.pdf · SHA 40a0d394f9eb

Стари месечни справки: 1