ВалутаEUR
Нетна стойност на активите182,46 млн. EUR
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
БенчмаркMSCI Europe NR
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонт5 г.
Schroders · LU0319791538 · EUR
SISF European Dividend Maximiser - EUR
акциипрез банкаSRI 7/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял131,5844 EUR2026-06-02
12м доходност12,14%1 година
От начало31,58%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
11,14% волатилностТекущи разходи7,10%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2024-07-01 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
100%структурно покритие
15 налични полета, 0 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена131,5844 EUR
Промяна31,58%
2007-10-05131,5844 EUR2026-06-02
4733 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени4733 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 131,5844 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-06-01 | 132,4215 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-29 | 133,1464 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-28 | 132,3343 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-27 | 133,3815 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-26 | 133,5184 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-25 | 133,6606 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-22 | 132,7927 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-21 | 131,2927 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-20 | 130,3616 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-19 | 130,4281 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-18 | 129,4847 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-15 | 128,3310 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-14 | 130,0494 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-13 | 128,3166 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-12 | 128,5366 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-11 | 128,9774 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-08 | 129,3754 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-07 | 131,2853 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-06 | 130,8913 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-05 | 128,6193 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-04 | 128,8344 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-30 | 128,4167 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-29 | 127,5681 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-28 | 128,0658 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-27 | 128,3037 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-24 | 128,1899 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-23 | 128,9924 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-22 | 129,8092 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-21 | 130,6283 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-20 | 130,5429 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-17 | 131,1435 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-16 | 130,3841 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-15 | 130,1340 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-14 | 129,9584 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-13 | 128,1033 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-10 | 129,3659 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-09 | 128,0763 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-08 | 129,3585 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-07 | 125,1737 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-02 | 124,1141 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-01 | 125,2392 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-31 | 123,2630 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-30 | 121,9881 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-27 | 121,4065 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-26 | 123,0022 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-25 | 123,1981 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-24 | 120,8599 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-23 | 122,1918 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-20 | 122,5633 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-19 | 123,3060 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-18 | 125,6944 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-17 | 126,2732 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-16 | 125,7252 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-13 | 125,9294 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-12 | 125,5723 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-11 | 125,9762 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-10 | 126,4474 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-09 | 124,0133 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-06 | 124,7370 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
Показани са последните 60 реда от общо 4733.
20162,30%
20174,10%
2018-5,90%
201915,30%
2020-25,60%
202113,50%
2022-12,90%
20239,10%
20244,70%
202517,60%
1Y12,14%
3Y32,85%
5Y28,53%
От локалната история31,58%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
БенчмаркMSCI Europe NR
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
ASML Holding NV4,10%
Intesa Sanpaolo SpA3,50%
HSBC Holdings PLC2,80%
Roche Holding AG2,60%
SKF AB2,40%
Financials22,50%
Industrials20,20%
Health Care16,70%
Information Technology15,10%
Consumer Staples6,40%
Energy5,50%
Materials4,70%
Communication Services3,80%
Активи
Equity/portfolio sector exposure100,00%
Държави
United Kingdom27,00%
Germany17,90%
Sweden9,90%
Netherlands8,90%
France6,40%
United States5,70%
Italy5,50%
Switzerland4,40%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.
1Y доходност12,14%
3Y доходност32,85%
5Y доходност28,53%
Волатилност / риск11,14%
Риск метрика10,10% · Schroders factsheet · 2026-05-29
Текущи разходи7,10%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,10%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите7,10% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 3080 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 6920 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,91%factsheet · en · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,10%factsheet · en · 2026-04-30
The fund aims to deliver an income of 7% per year by investing in equities of European companies. This is not guaranteed and could change depending on market conditions. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. The fund has environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invested. Exchange rate changes may cause the value of investments t
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 131,5844 EUR | schroders_gfc_nav_history2026-06-02 |
| Текущи разходи | 7,10% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 10,10% | Schroders factsheet2026-05-29 |
| SRI | 7/7 | KID2024-07-01 |
| Бенчмарк серия | MSCI Europe NR | чака скрейп |
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF European Dividend Maximiser - EUR]месец 2026-05 · официален източник · SHA b59e7887d7c8Текуща месечна справкаSISF European Dividend Maximiser - EUR Schroders factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 65eaa5d55620
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF European Dividend Maximiser - EUR]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-european-dividend-maximiser-eur/2026-05/kid-LU0319791538-sisf-european-dividend-maximiser-eur-2026-05-b59e7887d7-kid-LU0319791538-sisf-european-dividend-maximiser-eur-2026-05-b59e7887d7-kid-LU0319791538-.pdf · SHA b59e7887d7c8Месечна справкаfactsheet-sisf-european-dividend-maximiser-eur-2026-04-cbee9b2b04-factsheet-sisf-european-dividend-maximiser-eur-2026-04-cbee9b2b04-sisf-european-dividend-m.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-european-dividend-maximiser-eur/2026-04/factsheet-sisf-european-dividend-maximiser-eur-2026-04-cbee9b2b04-factsheet-sisf-european-dividend-maximiser-eur-2026-04-cbee9b2b04-sisf-european-dividend-m.pdf · SHA cbee9b2b046bМесечна справкаSISF European Dividend Maximiser - EUR Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-european-dividend-maximiser-eur/2026-05/sisf-european-dividend-maximiser-eur-factsheet-2026-05.pdf · SHA 3e1d51f429d1Месечна справкаSISF European Dividend Maximiser - EUR Schroders factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-european-dividend-maximiser-eur/2026-07/sisf-european-dividend-maximiser-eur-factsheet-2026-07.pdf · SHA 65eaa5d55620
Стари месечни справки: 2