Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Schroders · LU1983299162 · USD

SISF Global Alternative Energy - USD

Добави към сравнение
банков shelf, метрики чакат скрейппрез банкаSRI 7/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял211,58 USD2026-06-02
12м доходност61,20%1 година
От начало109,56%от старта
Риск (SRI)25,50% волатилност
Текущи разходи7,30%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-01-01 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Archived bank shelf document

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите914,12 млн. USD
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
БенчмаркMSCI Global Alternative Energy NR / MSCI ACWI NR
Класификациябанков shelf, метрики чакат скрейп
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена209,56 USD
Промяна109,56%
Последна локална цена: 2026-06-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2019-07-10209,56 USD2026-06-02

1762 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1762 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-02209,56USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-06-01210,58USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-29211,58USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-28208,80USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-27207,98USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-26208,56USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-25207,47USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-22203,03USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-21198,10USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-20194,97USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-19197,04USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-18201,84USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-15197,97USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-14200,54USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-13197,47USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-12196,79USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-11195,92USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-08194,70USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-07197,82USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-06195,54USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-05191,07USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-04191,63USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-01189,98USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-30186,03USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-29186,50USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-28186,93USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-27188,37USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-24187,88USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-23184,49USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-22184,46USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-21184,64USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-20183,84USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-17185,09USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-16184,48USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-15184,13USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-14183,04USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-13181,09USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-10181,71USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-09179,33USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-08180,32USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-07173,61USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-02173,27USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-01175,88USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-31171,38USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-30172,66USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-27170,78USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-26175,14USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-25174,90USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-24170,35USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-23171,75USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-20171,13USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-19169,03USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-18172,71USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-17173,63USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-16173,08USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-13173,45USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-12171,14USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-11173,84USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-10172,73USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-09166,08USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com

Показани са последните 60 реда от общо 1762.

Годишна доходност
202091,90%
2021-4,70%
2022-5,90%
2023-10,00%
2024-28,20%
202537,60%
Ключови периоди
1Y61,20%
3Y10,50%
5Y-0,60%
От начало109,56%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI Global Alternative Energy NR / MSCI ACWI NR

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
United States Treasury Bill7,30%
First Solar Inc5,50%
Nextpower Inc4,20%
Vestas Wind Systems A/S4,10%
EDP Renewables SA3,90%
Enphase Energy Inc3,50%
Сектори
Industrials42,60%
Utilities19,80%
Information Technology18,50%
Liquid Assets8,40%
Materials7,00%
Financials2,10%
Държави
United States37,70%
Spain9,80%
Liquid Assets8,40%
China8,00%
France6,90%
Belgium4,50%
Активи
Equity/portfolio sector exposure100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.
1Y доходност61,20%
3Y доходност10,50%
5Y доходност-0,60%
Волатилност / риск25,50%
Риск метрика25,50% · Schroders factsheet · 2021-01-01
Текущи разходи7,30%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,30%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите7,30% годишно

При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2034 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 7966 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,84%factsheet · en · 2026-05-01Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2026-05-01Годишно отражение на разходите7,30%factsheet · en · 2026-05-01
Инвестиционна стратегия

The fund aims to provide capital growth by investing in equities of companies worldwide that the investment manager believes are associated with the global transition towards lower-carbon sources of energy and which the investment manager deems to be sustainable investments. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. The fund has the objective of sustainable investment within the meaning of Article 9 of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may no

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял211,58 USDschroders_gfc_nav_history2026-06-02
Текущи разходи7,30%месечна справка2026-05-01
Риск метрика25,50%Schroders factsheet2021-01-01
SRI7/7KID2021-01-01
Бенчмарк серияMSCI Global Alternative Energy NR / MSCI ACWI NRчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,84% · Изходна такса максимум: 0,00% · Годишно отражение на разходите: 7,30%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF Global Alternative Energy - USD]месец 2026-05 · SHA 7988e6f11db6Текуща месечна справкаSISF Global Alternative Energy - USD Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA bc2d68346902
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF Global Alternative Energy - USD]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-global-alternative-energy-usd/2026-05/kid-LU1983299162-sisf-global-alternative-energy-usd-2026-05-7988e6f11d-kid-LU1983299162-sisf-global-alternative-energy-usd-2026-05-7988e6f11d-kid-LU1983299162-si.pdf · SHA 7988e6f11db6Месечна справкаfactsheet-sisf-global-alternative-energy-usd-2026-04-8ff3e161c8-factsheet-sisf-global-alternative-energy-usd-2026-04-8ff3e161c8-sisf-global-alternative-en.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-alternative-energy-usd/2026-04/factsheet-sisf-global-alternative-energy-usd-2026-04-8ff3e161c8-factsheet-sisf-global-alternative-energy-usd-2026-04-8ff3e161c8-sisf-global-alternative-en.pdf · SHA 8ff3e161c8b1Месечна справкаSISF Global Alternative Energy - USD Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-alternative-energy-usd/2026-05/sisf-global-alternative-energy-usd-factsheet-2026-05.pdf · SHA bc2d68346902

Стари месечни справки: 1