ВалутаEUR
Нетна стойност на активите2,39 млрд. EUR
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
БенчмаркMSCI All Country World (Net TR) Index
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонт3 г.
Schroders · LU0302446645 · EUR
SISF Global Climate Change Equity - EUR
акциипрез банкаSRI 7/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял39,0077 EUR2026-06-02
12м доходност34,36%1 година
От начало290,08%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
14,34% волатилностТекущи разходи6,90%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2020-04-01 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
80%структурно покритие
12 налични полета, 3 пропуска. 2 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена39,0077 EUR
Промяна290,08%
2007-06-2939,0077 EUR2026-06-02
4789 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени4789 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 39,0077 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-06-01 | 39,4876 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-29 | 39,3112 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-28 | 39,0482 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-27 | 39,2295 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-26 | 39,0871 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-22 | 38,5769 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-21 | 38,1217 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-20 | 37,7585 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-19 | 37,8696 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-18 | 38,2374 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-15 | 38,0171 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-14 | 38,2966 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-13 | 37,9366 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-12 | 37,7974 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-11 | 37,9183 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-08 | 38,0253 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-07 | 38,4266 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-06 | 38,1165 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-05 | 37,3953 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-04 | 37,4730 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-01 | 37,3360 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-30 | 37,1030 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-29 | 36,7517 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-28 | 36,7279 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-27 | 37,0384 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-24 | 36,9116 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-23 | 36,5829 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-22 | 36,6112 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-21 | 36,5307 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-20 | 36,4432 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-17 | 36,4439 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-16 | 36,2180 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-15 | 35,9439 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-14 | 35,7238 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-13 | 35,3157 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-10 | 35,4964 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-09 | 35,1338 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-08 | 35,2880 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-07 | 34,1425 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-02 | 33,8033 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-01 | 34,2445 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-31 | 33,5982 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-30 | 33,6606 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-27 | 33,2862 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-26 | 34,1079 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-25 | 34,0695 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-24 | 33,4635 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-23 | 33,9718 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-20 | 33,8526 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-19 | 33,8070 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-18 | 34,6211 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-17 | 34,8177 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-16 | 34,7260 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-13 | 34,8312 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-12 | 34,5375 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-11 | 34,6533 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-10 | 34,4543 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-09 | 33,5755 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-06 | 34,1485 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
Показани са последните 60 реда от общо 4789.
20165,50%
201714,10%
2018-7,20%
201926,80%
202037,70%
202119,40%
2022-20,20%
20237,50%
202410,00%
20259,20%
1Y34,36%
3Y37,73%
5Y34,97%
От локалната история290,08%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
БенчмаркMSCI All Country World (Net TR) Index
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Alphabet Inc7,30%
Microsoft Corp5,00%
Amazon.com Inc4,00%
Analog Devices Inc3,80%
Infineon Technologies AG3,10%
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.
1Y доходност34,36%
3Y доходност37,73%
5Y доходност34,97%
Волатилност / риск14,34%
Риск метрика14,50% · Schroders factsheet · 2026-05-29
Текущи разходи6,90%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,90%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите6,90% годишно
При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1930 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 8070 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,83%factsheet · en · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,90%factsheet · en · 2026-04-30
The fund aims to provide capital growth by investing in equities of companies worldwide which the investment manager believes will benefit from efforts to accommodate or limit the impact of global climate change and which meet the investment manager's sustainability criteria. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. The fund has environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors m
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 39,0077 EUR | schroders_gfc_nav_history2026-06-02 |
| Текущи разходи | 6,90% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 14,50% | Schroders factsheet2026-05-29 |
| SRI | 7/7 | KID2020-04-01 |
| Бенчмарк серия | MSCI All Country World (Net TR) Index | чака скрейп |
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF Global Climate Change Equity - EUR]месец 2026-05 · официален източник · SHA ffa8f39b14ffТекуща месечна справкаSISF Global Climate Change Equity - EUR Schroders factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA c7082fbc98e9
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF Global Climate Change Equity - EUR]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-global-climate-change-equity-eur/2026-05/kid-LU0302446645-sisf-global-climate-change-equity-eur-2026-05-ffa8f39b14-kid-LU0302446645-sisf-global-climate-change-equity-eur-2026-05-ffa8f39b14-kid-LU0302446645.pdf · SHA ffa8f39b14ffМесечна справкаfactsheet-sisf-global-climate-change-equity-eur-2026-04-a3db9a7b18-factsheet-sisf-global-climate-change-equity-eur-2026-04-a3db9a7b18-sisf-global-climate-cha.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-climate-change-equity-eur/2026-04/factsheet-sisf-global-climate-change-equity-eur-2026-04-a3db9a7b18-factsheet-sisf-global-climate-change-equity-eur-2026-04-a3db9a7b18-sisf-global-climate-cha.pdf · SHA a3db9a7b1872Месечна справкаSISF Global Climate Change Equity - EUR Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-climate-change-equity-eur/2026-05/sisf-global-climate-change-equity-eur-factsheet-2026-05.pdf · SHA ba0cba709318Месечна справкаSISF Global Climate Change Equity - EUR Schroders factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-climate-change-equity-eur/2026-07/sisf-global-climate-change-equity-eur-factsheet-2026-07.pdf · SHA c7082fbc98e9
Стари месечни справки: 2