Schroders · LU2096785519 · USD

SISF Global Consumer Trends - USD

Добави към сравнение Виж документите

банков shelf, метрики чакат скрейппрез банкаSRI 7/7хоризонт 3 г.NAV 2026-04-30стара месечна справка

НСАД / дял140,5428 USD2026-04-30

12м доходност-1,00%1 година

От начало-0,89%от старта

Риск (SRI)

1234567

14,60% волатилност

Текущи разходи7,10%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2023-10-01 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Archived bank shelf document

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база

ВалутаUSD

Нетна стойност на активите9,95 млн. USD

Дата NAV2026-04-30

Начало на предлаганечака скрейп

Управляващо дружествоSchroders

БенчмаркMSCI index: Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and / MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI,

Класификациябанков shelf, метрики чакат скрейп

Препоръчителен хоризонт3 г.

Достъп

Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.

Документна готовност

2/4покритие

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

KID Месечна справка

Доверие в данните

80%структурно покритие

12 налични полета, 3 пропуска. 3 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

Последна локална цена: 2026-04-30. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.history pending scrape

Няма достатъчно реални NAV наблюдения за линия. Не рисуваме симулирана история. Последното реално наблюдение е 2026-04-30: 140,5428 USD от dsk_shelf_factsheet_current_nav.

Исторически цени1 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-04-30	140,5428	USD	dsk_shelf_factsheet_current_nav	api.schroders.com

Годишна доходност

20214,50%

2022-22,30%

202321,00%

202410,40%

202510,70%

Ключови периоди

1Y-1,00%

3Y17,40%

5Y0,60%

От локалната история-0,89%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-04-30. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции

Amazon.com Inc7,10%

Meta Platforms Inc5,00%

Industria de Diseno Textil SA4,90%

Tapestry Inc4,70%

Cie Financiere Richemont SA4,50%

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.

1Y доходност-1,00%

3Y доходност17,40%

5Y доходност0,60%

Волатилност / риск14,60%

Риск метрика14,60% · Schroders factsheet · 2026-04-30

Текущи разходи7,10%

Входна таксачака скрейп

Изходна такса5,00%

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражение7,10%

Парсерschroder-investment-management

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите7,10% годишно

При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1982 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8018 USD10 000 USD начало

Нормализирани такси

Текущи разходи1,96%factsheet · en · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,10%factsheet · en · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

The fund aims to provide capital growth by investing in equities of companies worldwide that the investment manager believes will benefit from the changing requirements of modern consumers. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. The fund has environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invested. Exchange rate changes may cause the va

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	140,5428 USD	dsk_shelf_factsheet_current_nav2026-04-30
Текущи разходи	7,10%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	14,60%	Schroders factsheet2026-04-30
SRI	7/7	KID2023-10-01
Бенчмарк серия	MSCI index: Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and / MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI,	чака скрейп

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KID[Основен информационен документ - SISF Global Consumer Trends - USD]месец 2026-05 · официален източник · SHA 4f637065ac18Текуща месечна справкаSISF Global Consumer Trends - USD Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA f43c2cd190db

Стари месечни справки: 1