Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Schroders · LU0306806265 · USD

SISF Global Dividend Maximiser - USD

Добави към сравнение
акциипрез банкаSRI 7/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял19,58 USD2026-06-02
12м доходност24,40%1 година
От начало95,18%от старта
Риск (SRI)10,90% волатилност
Текущи разходи7,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2024-07-01 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Archived bank shelf document

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите905,71 млн. USD
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
БенчмаркMSCI World NR / MSCI World Value NR USD
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена19,52 USD
Промяна95,18%
Последна локална цена: 2026-06-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2007-07-1319,52 USD2026-06-02

4802 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени4802 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-0219,52USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-06-0119,60USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2919,58USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2819,48USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2719,48USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2619,47USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2219,35USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2119,15USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2019,02USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1919,07USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1818,96USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1518,88USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1419,12USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1319,02USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1219,15USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1119,44USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-0819,40USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-0719,44USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-0619,27USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-0518,87USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-0419,00USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-0119,12USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-3018,90USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2918,80USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2818,88USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2718,89USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2418,88USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2318,99USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2219,17USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2119,22USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2019,18USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-1719,25USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-1619,03USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-1519,02USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-1419,06USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-1318,77USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-1018,97USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-0918,80USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-0818,95USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-0718,39USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-0218,22USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-0118,46USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-3118,14USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-3018,04USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-2718,03USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-2618,23USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-2518,15USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-2417,88USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-2317,91USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-2017,83USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1917,85USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1818,09USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1718,25USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1618,13USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1318,13USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1218,17USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1118,33USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1018,34USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-0918,08USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-0618,21USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com

Показани са последните 60 реда от общо 4802.

Годишна доходност
20169,70%
201716,90%
2018-11,70%
201914,30%
2020-8,30%
202116,90%
2022-7,00%
202315,00%
20241,60%
202524,80%
Ключови периоди
1Y24,40%
3Y50,40%
5Y47,80%
От начало95,18%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI World NR / MSCI World Value NR USD

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Swatch Group AG/The2,70%
HP Inc2,70%
Ternium SA2,50%
Puma SE2,40%
Bristol-Myers Squibb Co2,30%
Best Buy Co Inc2,30%
Сектори
Consumer Discretionary25,20%
Communication Services14,10%
Consumer Staples13,30%
Financials12,10%
Health Care9,80%
Industrials8,20%
Държави
United States32,70%
France12,80%
United Kingdom12,00%
Japan10,20%
Germany9,70%
Netherlands4,10%
Активи
Equity/portfolio sector exposure100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.
1Y доходност24,40%
3Y доходност50,40%
5Y доходност47,80%
Волатилност / риск10,90%
Риск метрика10,90% · Schroders factsheet · 2024-07-01
Текущи разходи7,00%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,00%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите7,00% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 3043 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 6957 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,87%factsheet · en · 2026-05-01Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2026-05-01Годишно отражение на разходите7,00%factsheet · en · 2026-05-01
Инвестиционна стратегия

The fund aims to deliver an income of 7% per year by investing in equities of companies worldwide. This is not guaranteed and could change depending on market conditions. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. This fund does not have the objective of sustainable investment or binding environmental or social characteristics as defined by Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invested. Exchange rate change

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял19,58 USDschroders_gfc_nav_history2026-06-02
Текущи разходи7,00%месечна справка2026-05-01
Риск метрика10,90%Schroders factsheet2024-07-01
SRI7/7KID2024-07-01
Бенчмарк серияMSCI World NR / MSCI World Value NR USDчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,87% · Изходна такса максимум: 0,00% · Годишно отражение на разходите: 7,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF Global Dividend Maximiser - USD]месец 2026-05 · SHA 23968f8a67a6Текуща месечна справкаSISF Global Dividend Maximiser - USD Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA fcf98ec14f74
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF Global Dividend Maximiser - USD]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-global-dividend-maximiser-usd/2026-05/kid-LU0306806265-sisf-global-dividend-maximiser-usd-2026-05-23968f8a67-kid-LU0306806265-sisf-global-dividend-maximiser-usd-2026-05-23968f8a67-kid-LU0306806265-si.pdf · SHA 23968f8a67a6Месечна справкаfactsheet-sisf-global-dividend-maximiser-usd-2026-04-763fcb6e05-factsheet-sisf-global-dividend-maximiser-usd-2026-04-763fcb6e05-sisf-global-dividend-maxim.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-dividend-maximiser-usd/2026-04/factsheet-sisf-global-dividend-maximiser-usd-2026-04-763fcb6e05-factsheet-sisf-global-dividend-maximiser-usd-2026-04-763fcb6e05-sisf-global-dividend-maxim.pdf · SHA 763fcb6e0507Месечна справкаSISF Global Dividend Maximiser - USD Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-dividend-maximiser-usd/2026-05/sisf-global-dividend-maximiser-usd-factsheet-2026-05.pdf · SHA fcf98ec14f74

Стари месечни справки: 1