ВалутаEUR
Нетна стойност на активите2,13 млрд. EUR
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациясуровини
Препоръчителен хоризонт3 г.
Schroders · LU1223083087 · EUR
SISF Global Gold - EUR Hedged
суровинипрез банкаSRI 7/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял319,8120 EUR2026-06-02
12м доходност86,65%1 година
От начало219,81%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
43,29% волатилностТекущи разходи7,40%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2016-06-29 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
73%структурно покритие
11 налични полета, 4 пропуска. 3 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена319,8120 EUR
Промяна219,81%
2016-06-29319,8120 EUR2026-06-02
2500 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени2500 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 319,8120 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-06-01 | 321,2565 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-29 | 318,4159 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-28 | 308,5343 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-27 | 316,0152 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-26 | 314,2058 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-25 | 315,8141 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-22 | 311,3841 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-21 | 308,9631 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-20 | 307,9052 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-19 | 319,5604 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-18 | 326,8925 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-15 | 334,7433 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-14 | 355,8807 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-13 | 354,2115 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-12 | 353,0723 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-11 | 345,3206 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-08 | 339,7224 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-07 | 343,4863 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-06 | 329,0172 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-05 | 320,3599 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-04 | 320,6465 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-01 | 323,0081 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-30 | 325,5266 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-29 | 322,6706 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-28 | 332,0697 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-27 | 344,4967 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-24 | 340,2400 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-23 | 346,9223 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-22 | 348,3916 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-21 | 362,0162 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-20 | 362,6127 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-17 | 362,9061 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-16 | 359,7780 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-15 | 364,6028 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-14 | 363,5380 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-13 | 357,1341 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-10 | 358,4107 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-09 | 357,9191 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-08 | 363,8757 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-07 | 344,9599 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-02 | 336,1258 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-01 | 345,5903 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-31 | 324,2170 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-30 | 323,3625 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-27 | 309,2324 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-26 | 318,5110 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-25 | 322,6427 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-24 | 309,0416 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-23 | 310,0781 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-20 | 307,0229 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-19 | 309,7257 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-18 | 332,4783 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-17 | 352,4194 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-16 | 353,2202 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-13 | 357,8539 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-12 | 365,9003 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-11 | 368,4253 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-10 | 378,9021 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-09 | 360,8156 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
Показани са последните 60 реда от общо 2500.
20176,80%
2018-18,30%
201943,30%
202026,20%
2021-19,70%
2022-15,30%
20239,80%
202414,30%
2025183,00%
1Y86,65%
3Y231,74%
5Y155,08%
От локалната история219,81%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
BARRICK MINING CORP6,00%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)5,80%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC5,10%
KINROSS GOLD CORP4,40%
NEWMONT CORPORATION4,30%
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.
1Y доходност86,65%
3Y доходност231,74%
5Y доходност155,08%
Волатилност / риск43,29%
Риск метрика36,50% · Schroders factsheet · 2016-06-29
Текущи разходи7,40%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,40%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите7,40% годишно
При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2060 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 7940 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,86%factsheet · en · 2026-05-01Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2026-05-01Годишно отражение на разходите7,40%factsheet · en · 2026-05-01
The fund aims to provide capital growth in excess of the FTSE Gold Mines UCITS capped indexafter fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies in the gold industry. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. This fund does not have the objective of sustainable investment or binding environmental or social characteristics as defined by Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amount
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 319,8120 EUR | schroders_gfc_nav_history2026-06-02 |
| Текущи разходи | 7,40% | месечна справка2026-05-01 |
| Риск метрика | 36,50% | Schroders factsheet2016-06-29 |
| SRI | 7/7 | KID2016-06-29 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF Global Gold - EUR Hedged]месец 2026-05 · официален източник · SHA 4a075e611c31Текуща месечна справкаSISF Global Gold - EUR Hedged Schroders factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA d9763b2b077e
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF Global Gold - EUR Hedged]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-global-gold-eur-hedged/2026-05/kid-LU1223083087-sisf-global-gold-eur-hedged-2026-05-4a075e611c-kid-LU1223083087-sisf-global-gold-eur-hedged-2026-05-4a075e611c-kid-LU1223083087-sisf-glob.pdf · SHA 4a075e611c31Месечна справкаfactsheet-sisf-global-gold-eur-hedged-2026-04-d42e1f520d-factsheet-sisf-global-gold-eur-hedged-2026-04-d42e1f520d-sisf-global-gold-eur-hedged-facts.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-gold-eur-hedged/2026-04/factsheet-sisf-global-gold-eur-hedged-2026-04-d42e1f520d-factsheet-sisf-global-gold-eur-hedged-2026-04-d42e1f520d-sisf-global-gold-eur-hedged-facts.pdf · SHA d42e1f520dcfМесечна справкаSISF Global Gold - EUR Hedged Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-gold-eur-hedged/2026-05/sisf-global-gold-eur-hedged-factsheet-2026-05.pdf · SHA 6f72661c89acМесечна справкаSISF Global Gold - EUR Hedged Schroders factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-gold-eur-hedged/2026-07/sisf-global-gold-eur-hedged-factsheet-2026-07.pdf · SHA d9763b2b077e
Стари месечни справки: 2