Schroders · LU1223082196 · USD
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2016-06-29 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Профил
Доходност
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
2500 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.
Показани са последните 60 реда от общо 2500.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2060 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
The fund aims to provide capital growth in excess of the FTSE Gold Mines UCITS capped indexafter fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies in the gold industry. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. This fund does not have the objective of sustainable investment or binding environmental or social characteristics as defined by Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amount
Данни и източници
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 422,27 USD | schroders_gfc_nav_history2026-06-02 |
| Текущи разходи | 7,40% | месечна справка2026-05-01 |
| Риск метрика | 36,50% | Schroders factsheet2016-06-29 |
| SRI | 7/7 | KID2016-06-29 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Дистрибуция
през банка. Canonical fund row.
Текущи разходи: 1,83% · Изходна такса максимум: 0,00% · Годишно отражение на разходите: 7,40%
Документи
Стари месечни справки: 1