Фонд Радар

Schroders · LU1223082196 · USD

SISF Global Gold - USD

Добави към сравнениеВиж документите
суровинипрез банкаSRI 7/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял424,1643 USD2026-06-02
12м доходност92,73%1 година
От начало324,16%локална NAV история
Риск (SRI)43,28% волатилност
Текущи разходи7,40%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2016-06-29 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Archived bank shelf document

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите2,13 млрд. USD
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациясуровини
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска. 4 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена424,1643 USD
Промяна324,16%
Последна локална цена: 2026-06-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-29424,1643 USD2026-06-02

2500 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2500 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-02424,1643USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-06-01426,0886USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-29422,2729USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-28409,1467USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-27418,9610USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-26416,5463USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-25418,6413USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-22412,7560USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-21409,5255USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-20408,0975USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-19423,4812USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-18433,1442USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-15443,5365USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-14471,3654USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-13469,1048USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-12467,5863USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-11457,3116USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-08449,8904USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-07454,8915USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-06435,6418USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-05424,1118USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-04424,4533USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-01427,5637USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-30430,8743USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-29427,0184USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-28439,4892USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-27455,8359USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-24450,1692USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-23458,9813USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-22460,7714USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-21478,7839USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-20479,5520USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-17479,9370USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-16475,7566USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-15482,0569USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-14480,6256USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-13472,0857USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-10473,7475USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-09473,0847USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-08480,9410USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-07455,5938USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-02443,9052USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-01456,2538USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-31427,6825USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-30426,5467USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-27407,9756USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-26420,1508USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-25425,5154USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-24407,5601USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-23408,9034USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-20404,8483USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-19408,5538USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-18438,5248USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-17464,7542USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-16465,7769USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-13471,8345USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-12482,3616USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-11485,5738USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-10499,2491USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-09475,2601USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com

Показани са последните 60 реда от общо 2500.

Годишна доходност
20255,00%
Ключови периоди
1Y92,73%
3Y260,59%
5Y195,10%
От локалната история324,16%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
BARRICK MINING CORP6,00%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)5,80%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC5,10%
KINROSS GOLD CORP4,40%
NEWMONT CORPORATION4,30%

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.
1Y доходност92,73%
3Y доходност260,59%
5Y доходност195,10%
Волатилност / риск43,28%
Риск метрика36,50% · Schroders factsheet · 2016-06-29
Текущи разходи7,40%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,40%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите7,40% годишно

При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2060 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 7940 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,83%factsheet · en · 2026-05-01Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2026-05-01Годишно отражение на разходите7,40%factsheet · en · 2026-05-01
Инвестиционна стратегия

The fund aims to provide capital growth in excess of the FTSE Gold Mines UCITS capped indexafter fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies in the gold industry. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. This fund does not have the objective of sustainable investment or binding environmental or social characteristics as defined by Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amount

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял424,1643 USDschroders_gfc_nav_history2026-06-02
Текущи разходи7,40%месечна справка2026-05-01
Риск метрика36,50%Schroders factsheet2016-06-29
SRI7/7KID2016-06-29
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF Global Gold - USD]месец 2026-05 · официален източник · SHA 4c79b055249aТекуща месечна справкаSISF Global Gold - USD Schroders factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA ff79b40fde02
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF Global Gold - USD]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-global-gold-usd/2026-05/kid-LU1223082196-sisf-global-gold-usd-2026-05-4c79b05524-kid-LU1223082196-sisf-global-gold-usd-2026-05-4c79b05524-kid-LU1223082196-sisf-global-gold.pdf · SHA 4c79b055249aМесечна справкаfactsheet-sisf-global-gold-usd-2026-04-c0695931ee-factsheet-sisf-global-gold-usd-2026-04-c0695931ee-sisf-global-gold-usd-factsheet-2026-04.p.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-gold-usd/2026-04/factsheet-sisf-global-gold-usd-2026-04-c0695931ee-factsheet-sisf-global-gold-usd-2026-04-c0695931ee-sisf-global-gold-usd-factsheet-2026-04.p.pdf · SHA c0695931eeffМесечна справкаSISF Global Gold - USD Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-gold-usd/2026-05/sisf-global-gold-usd-factsheet-2026-05.pdf · SHA 52bbfda0a3c5Месечна справкаSISF Global Gold - USD Schroders factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-gold-usd/2026-07/sisf-global-gold-usd-factsheet-2026-07.pdf · SHA ff79b40fde02

Стари месечни справки: 2