ВалутаEUR
Нетна стойност на активите4,11 млрд. EUR
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
БенчмаркMSCI ACWI NR
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт3 г.
Schroders · LU0557291076 · EUR
SISF Global Sustainable Growth - EUR Hedged
смесенпрез банкаSRI 7/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял362,1561 EUR2026-06-02
12м доходност16,45%1 година
От начало262,16%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
15,45% волатилностТекущи разходи6,80%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2022-08-01 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
80%структурно покритие
12 налични полета, 3 пропуска. 2 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена362,1561 EUR
Промяна262,16%
2010-11-23362,1561 EUR2026-06-02
3955 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени3955 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 362,1561 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-06-01 | 364,0729 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-29 | 362,4649 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-28 | 357,3964 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-27 | 358,6057 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-26 | 358,5762 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-22 | 357,0676 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-21 | 351,5295 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-20 | 349,8326 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-19 | 351,4398 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-18 | 352,0550 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-15 | 347,6408 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-14 | 351,3683 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-13 | 347,4306 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-12 | 348,3089 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-11 | 350,3392 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-08 | 352,8373 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-07 | 355,1120 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-06 | 352,0430 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-05 | 346,1758 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-04 | 346,6206 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-01 | 347,8585 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-30 | 345,3635 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-29 | 342,9565 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-28 | 343,6587 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-27 | 346,4578 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-24 | 342,7676 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-23 | 342,8121 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-22 | 344,7807 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-21 | 346,2534 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-20 | 345,4755 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-17 | 346,8762 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-16 | 343,6474 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-15 | 340,5812 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-14 | 338,8550 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-13 | 330,5666 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-10 | 334,2162 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-09 | 329,1731 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-08 | 333,2623 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-07 | 318,3878 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-02 | 312,4824 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-01 | 318,5139 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-31 | 309,1424 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-30 | 307,6706 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-27 | 306,3045 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-26 | 315,3111 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-25 | 316,8076 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-24 | 313,3176 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-23 | 320,2284 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-20 | 315,3568 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-19 | 317,3199 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-18 | 323,5710 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-17 | 327,1626 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-16 | 325,5703 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-13 | 325,2924 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-12 | 325,2372 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-11 | 331,0624 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-10 | 330,1708 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-09 | 322,9354 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-06 | 327,1007 | EUR | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
Показани са последните 60 реда от общо 3955.
2016-2,10%
201726,20%
2018-6,10%
201927,00%
202024,70%
202117,80%
2022-20,70%
202319,20%
20248,00%
202511,60%
1Y16,45%
3Y36,39%
5Y27,21%
От локалната история262,16%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
БенчмаркMSCI ACWI NR
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
NVIDIA Corp7,30%
Alphabet Inc7,00%
Microsoft Corp5,60%
Apple Inc5,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,10%
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.
1Y доходност16,45%
3Y доходност36,39%
5Y доходност27,21%
Волатилност / риск15,45%
Риск метрика15,10% · Schroders factsheet · 2026-05-29
Текущи разходи6,80%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,80%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите6,80% годишно
При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1904 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 8096 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,66%factsheet · en · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,80%factsheet · en · 2026-04-30
The fund aims to provide capital growth by investing in equities of companies worldwide which meet the investment manager's sustainability criteria. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. The fund has environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invested. Exchange rate changes may cause the value of investments to fall as well as ris
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 362,1561 EUR | schroders_gfc_nav_history2026-06-02 |
| Текущи разходи | 6,80% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 15,10% | Schroders factsheet2026-05-29 |
| SRI | 7/7 | KID2022-08-01 |
| Бенчмарк серия | MSCI ACWI NR | чака скрейп |
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF Global Sustainable Growth - EUR Hedged]месец 2026-05 · официален източник · SHA 018d727a40f8Текуща месечна справкаSISF Global Sustainable Growth - EUR Hedged Schroders factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 98101aff67b3
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF Global Sustainable Growth - EUR Hedged]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-global-sustainable-growth-eur-hedged/2026-05/kid-LU0557291076-sisf-global-sustainable-growth-eur-hedged-2026-05-018d727a40-kid-LU0557291076-sisf-global-sustainable-growth-eur-hedged-2026-05-018d727a40-kid-LU055729.pdf · SHA 018d727a40f8Месечна справкаfactsheet-sisf-global-sustainable-growth-eur-hedged-2026-04-60e5869e36-factsheet-sisf-global-sustainable-growth-eur-hedged-2026-04-60e5869e36-sisf-global-sustain.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-sustainable-growth-eur-hedged/2026-04/factsheet-sisf-global-sustainable-growth-eur-hedged-2026-04-60e5869e36-factsheet-sisf-global-sustainable-growth-eur-hedged-2026-04-60e5869e36-sisf-global-sustain.pdf · SHA 60e5869e3661Месечна справкаSISF Global Sustainable Growth - EUR Hedged Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-sustainable-growth-eur-hedged/2026-05/sisf-global-sustainable-growth-eur-hedged-factsheet-2026-05.pdf · SHA c4540d7ecbaeМесечна справкаSISF Global Sustainable Growth - EUR Hedged Schroders factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-sustainable-growth-eur-hedged/2026-07/sisf-global-sustainable-growth-eur-hedged-factsheet-2026-07.pdf · SHA 98101aff67b3
Стари месечни справки: 2